明哥在路上：大清洗，大撤退

lameihua

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　　大清洗，大撤退！

　　今天的A股市场，从下午开始，风云突变，兵败如山倒：

　　医疗器械行业的迈瑞医疗；

　　一二线白酒中的王者：贵州茅台、舍得酒业；

　　政治含量最高的半导体公司：兆易创新、士兰微；

　　受益于原创研发的医药外包CXO公司：泰格医药、昭衍新药、康龙化成、凯莱英；

　　攀上碳中和概念的储能行业：科华数据、百川股份、科士达。

　　如果不是上午，有一支无形的大手，通过操纵券商行业，使得证券ETF（512880）独立撑起了大盘，盘面会更恐怖。

　　这摆明了就是公募机构之间，开始了捅刀子似的内卷化跑路。

　　除了新能源锂电池行业，还在勉力支撑以外，所有要跟风抱团的细分行业、伴生行业，全部都土崩瓦解了。

　　至于有人说，导致行情崩盘的导火索，是在东海地区的军事演习的公告，那完全是强行归因，因为美国的主流媒体，压根就没有报道，股市新闻中也没提到。

　　所以，这无非就是持续了2年多炒作赛道股、白马股的盛宴的大清算行情。

　　毕竟，公募基金经理依靠胆大心黑、高瓴资本依靠资金实力和信息差、宁德时代依靠圈钱撒网的模式，都实现了无本万利。

　　一桌盛宴，他们都吃得脑满肠肥，但是最终要有人买单不是？

　　你别看着他们，也别看着我。

　　如果你打完了一局牌，还没有看出来谁是傻子，那指定是你自己。

　　别怪明哥没有提醒你。

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　　昨天晚上开盘后，美国资本市场出现了一波急跌，纳斯达克100指数最大跌幅达到了-1.32%。

　　原因不明，但是事后综合各种来源的信息，可以大致判断出来，应该是美国彻底退出阿富汗战场的最后画面，震撼了全世界。

　　虽然从奥巴马第二个任期开始，白宫就在酝酿、谈判和执行退出阿富汗的计划了，但是一直在有条不紊地进行，全世界也相信由拜登来完成收官之作，阿富汗本土的官方军队能够抵挡得住塔利班游击组织的反扑，维持住局面。

　　没有想到的是，收官之作成为了一地鸡毛，美国上演了从越南战场退出时让全世界尴尬的「西贡时刻」。

　　所以，资本市场担心，阿富汗局势恶化，会带来中东、中亚地区的地缘政治危机，全球的经济可能受到冲击。

　　加上纳斯达克板块屡创新高，从心理层面上而言，部分投资者存在降低风险偏好的需求。

　　调整就如期而至了。

　　不过，在度过了最开始阶段的恐慌后，产品牛逼、业绩大超预期、完全不受宏观经济形势影响的科技公司们，除了市值第6的特斯拉之外，前5家科技公司，全部逆势翻红，最终使得 纳斯达克100指数，收涨了+0.03%。

　　苹果股价涨1.35%，最高报150.59美元，再创历史新高，市值达到了2.5万亿美元。此前，苹果花了42年时间才达到1万亿美元的市值；仅仅花了2年时间，在2020年8月20日首次突破2万亿美元；现在，又用了一年的时间，到达了近 2.5 万亿美元。

　　这对我们而言，是个好消息，毕竟，1个交易日的盘中就完全消化了近期的负面消息影响，后市会走得更加稳健。

　　这也是今天A股暴跌，但是「纳指ETF（513100）」逆势收红+0.34%的根本原因。

　　就在刚刚20:30分左右，美国商务部公布了7月份的零售销售数据，环比减少1.1%，比预期中的减少0.3%，还要弱，低于了市场预期。

　　虽然市场预期零售数据，会因为消费者将支出从商品，转为服务类，但是跌幅依然超出了市场的想象，原因之一可能是商品物价的涨幅，依然超出了消费者的普遍承受能力。

　　刚好，明天凌晨的1点30分，美联储主席鲍威尔，又要和全美的教育工作者和学生进行线上市政厅会议，讨论美联储和经济教育的工作。

　　所以，市场的条件反射又发生了：先把悲观预期打满，纳斯达克板块承压调整，美元汇率大涨。

　　无需担心。

　　每逢调整就加仓。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、恒大地产集团：许家印不再担任恒大地产董事长，新任董事长、总经理和法人代表均为赵长龙，其目前职位为恒大物业执行董事兼副董事长。

　　但这是表面工作，他依然实际控制着恒大集团，并且公司的债务，压根影响不到他的财务，早就通过分红，赚了几百亿元，盆满钵满了。

　　2、深陷不利传闻中的高瓴资本，在美股的最新持仓配置：

　　百济神州，为第一重仓股，持仓约547.2万股，持仓市值约18.78亿美元；

　　拼多多，位列第二，持仓约690.2万股，持仓市值约8.77亿美元，二季度已经大幅度减仓过了332万股；

　　其余八支重仓股分别为：爱奇艺、天境生物、恩斯塔集团、Zoom、BridgeBio，爱彼迎、京东、Salesforce。

　　所以，大家可以判断出来，号称要做时间的朋友、在A股呼风唤雨的高瓴资本，在美国市场，连纳斯达克100指数，都跑不赢。

　　3、美国证券交易委员会（SEC）披露，巴菲特旗下公司伯克希尔（BRK.A.US）公布了截至2021年6月30日的第二季度持仓报告（13F）：

　　持仓总市值约2930.23亿美元；

　　前十大持仓标的占比87.51%；

　　维持苹果的仓位持仓不变，市值为1210亿美元，持仓占比为41.45%，为第一大仓位；

　　第2-4大仓位分别为美国银行、美国运通、可口可乐。

　　4、美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler，在Twitter上表示：已要求SEC人员停止处理中国内地企业通过空壳公司在美国IPO的注册。

　　阿里巴巴、拼多多、京东、网易、蔚来、腾讯音乐、新东方、知乎、富途控股等中丐股，继续跪倒。