明哥在路上：吞金巨兽的口有点大，你忍一下

lameihua

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　　就在刚刚，A股市值达到1.17万亿元，排名第三，仅次于贵州茅台、工商银行的宁德时代，又宣布了金额高达582亿元的定向增发预案！

　　所募集资金将主要用于福建、广东和江苏等地五个锂电池生产基地的建设，资金需求为419亿元。另外70亿元将用于先进技术研发与应用项目，剩余93亿元则用于补充流动资金。

　　为什么说「又」呢？

　　因为早在2018年6月份IPO上市时，募集了54.6亿元；

　　2020年年7月，完成了IPO之后，首次定向增发，又募集了197亿元；

　　这才刚过去1年，又要募集582亿元！

　　如果我没记错的话，宁德时代，已经创下了A股历史上，在3年内募集资金最多的历史记录了。

　　以前我们总是会调侃京东方、中信证券等上市公司只吃不拉、疯狂融资，如今它们都要让位于全市场市值第三市值的「科技」公司了！

　　我们把市值标准降低下，不说1.17万亿元标准了，在全世界的资本市场，见过1千亿元市值的科技公司，上市都3年时间了，还不能实现自我造血，需要资本市场疯狂输血的吗？

　　当然，宁德时代之所以敢再次向市场张开大口子，底气就是来自于当今的1.17万亿元市值。

　　那是哪些公募机构，将一家去年全年才55亿净利润的电池生产企业，市值推高到1.17万亿元的高度呢？

　　我想，再过3年，回望今天的A股市场，我们会发现这是一场闹剧的。

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　　虽然某家纵横中国一二级市场的私募投资机构，以报警的方式辟谣了创始人被边境控制的传闻，但是无论是港股，还是A股市场，投资者们还是不太相信所谓的辟谣。

　　港股市场的生物医药股票，几乎全线下跌；

　　A股市场的汇川技术，罕见暴跌，-10.45%；

　　宁德时代、阳光电源、药明康德、凯莱英、泰格医药、国瓷材料、格力电器、广联达，跌幅都比较明显。

　　当然，我们既不会相信传闻，也没有能力完全否定传闻。毕竟是吃瓜群众，不明真相。

　　只是，从直觉出发，君子不立危墙之下，回避这些高估值的股票，总不会错。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、中芯国际：上交所与中证指数有限公司决定，自2021年8月16日起，将其调出沪股通指数样本。

　　将来，北上的资金，就买不了科创板的它了。

　　2、台积电：7月份，合并营收约为新台币1245.58亿元，环比减少了16.1%，营收环比持续上涨的势头得以暂停；同比增加了17.5%，也低于6月份的22.8%和5月份的19.8%。

　　股价从今年2月中旬开始，就一直处于调整态势。

　　3、亚马逊、微软，围绕美国联邦机构的政务合同，打起了合同战。

　　之前，亚马逊抗议了美国国防部把100亿美元云合同，独家给了微软，强迫国防部撤回合同；

　　没想到，他家现在自己从美国国家安全部，独家拿到了100亿美元的暗黑云合同……嗯，微软也第一时间投诉至了美国政府问责局（GAO）。

　　4、百度：第二季度营收 313.5 亿元人民币，净亏损了5.83亿元，但是经过调整后的利润为56.59亿元。

　　有意思的是，第二季度净亏损包括长期投资的公允价值损失 31 亿元人民币，主要由于快手股价暴跌，导致百度参股部分的市值下跌了。

　　5、双汇发展：上半年净利润25.4亿元，同比下降16.6%；

　　药明康德：上半年净利润26.75亿元，同比增长55.79%；低于预期。高瓴资本退出前十大股东了。

　　6、当地时间周三，欧洲药管局表示，正在调查辉瑞、Moderna的新冠疫苗可能引发的3项新的副作用：多形红斑、肾小球肾炎和肾病综合征，要求辉瑞和Moderna提供更多数据。

　　此消息一出，多支抗疫概念股立马大跌。Moderna跌15.64%，市值蒸发288.36亿美元；BioNTech跌13.76%，市值蒸发139亿美元；辉瑞跌3.90%，市值蒸发105亿美元，约合680亿人民币。

　　但是，促使大调整的理由，并不一定是欧洲药管局的表态，而纯粹是因为涨多了，估值有点高而已。

　　7、纳斯达克100指数，低开高走，实时幅度为+0.20%。

　　我们希望它能够摆脱过去4个交易日的调整态势，以上涨方式来反映科技公司们强劲的二季报、通胀数据的回落。

　　继续持有「纳指ETF（513100）」，静待今年第二波强劲的主升浪到来。