邦尼：前期强势股进行调整对市场是利好

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　　前期强势股进行调整对市场是利好

　　也许你会觉得好笑，前期强势股调整还能是对市场利好，我们都看到前期持续上涨的稀土板块以及芯片板块，随着从周一到周二的持续调整，正在快速释放掉连续上涨堆积的获利筹码，如果没有这样连续的调整，谁会愿意下车呢？而大家都不下车，又怎么能拓展更高的空间呢？所以，我们认为前期强势股的调整是对市场利好。

　　而我们也在周二的文章中向大家分析介绍过，如果你持续看好这些前期强势板块，那么，就要在现在这种调整积极大胆地去低吸配置，因为经过这样的调整，未来的新的高度与空间将会被拓展，虽然在目前调整你不一定敢介入布局，这也很正常属于市场大部分人的属性，但我们也一直在阐述，这个市场一定是属于少部分人，也就是能够拥有逆向思维和行为的投资者，才会在这个市场获得不菲的投资收益，而大部分投资者只能被主力资金驱赶。

　　也许，要逆市场大对数人的想法与做法很困难，但我们必须要明确自己到这个市场来是干嘛？绝对不是来凑热闹，而是来赚钱，正如我们一直信奉的一条格言，投资追求结果，生活追求过程，两者不能混淆，混淆了就麻烦了。当然这仅仅是我们的一点感悟和市场的经验，每个投资者都只有找到属于自己的投资模式，才能逐渐形成自己的盈利模式。

　　挖掘行业与板块间重要的财经资讯

　　国务院印发《全民健身计划（2021-2025年）》，《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。（新华社）解读——投资者可积极关注周三市场体育板块相关个股。

　　行业资讯及公司公告：广西限电区域内电解铝产能影响或超 10 万吨；力拓预计未来十年锂需求将年增 25%；澳洲锂矿Pilbara 首次拍卖锂辉石精矿，拍卖价为 1250 美元/公吨。解读——在调整才是最好进行低吸配置的良机，关注相关受益个股：赣锋锂业、神火股份、赤峰黄金、 云南铜业、紫金矿业、江西铜业、云铝股份、北方稀土、五矿稀土、包钢股份等。

　　明年隔膜、铜箔、石墨化偏紧，锂价格可能超预期，高镍、碳纳米管需求加速，我们继续强烈关注三条主线。解读——第一是特斯拉及欧洲美国电动车供应商（宁德时代、亿纬锂能、容百科技、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、中伟股份、新宙邦、科达利、宏发股份、汇川技术、三花智控、当升科技、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐材料、华友钴业、永兴材料，关注赣锋锂业、天齐锂业、多氟多、天际股份，及二线锂资源公司，融捷股份、江特电机、天华超净等）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、德方纳米、天奈科技、星源材质、诺德股份，关注中科电气、嘉元科技、国轩高科、孚能科技）等。

　　我们维持对于半导体行业各细分赛道龙头白马关注的同时。解读——积极跟踪相关受益个股：（1）半导体设备赛道：北方华创（国内半导体设备龙头，空间巨大，核心配置标的）、长川科技、中微公司、华兴源创（底部大涨+光大最新深度）、华峰测控（估值相比可比公司明显偏低）、至纯科技（估值相比可比公司明显偏低）、万业企业、芯源微。（2）半导体材料赛道：（A）雅克科技（重点关注，估值相比可比公司明显偏低）；（B）硅片领域：立昂微（中国半导体硅片龙头趋势渐起）、中环股份、沪硅产业；（C）光刻胶领域：晶瑞股份（半导体前道业务相比可比公司估值明显偏低）、彤程新材、上海新阳；（D）IC 载板：兴森科技、深南电路等。

　　截止周二收盘数据显示，北上资金净流入17.99亿元。其中沪股通净流入11.87亿元，深股通净流入6.12亿元。解读——北上资金继续流入市场抢夺筹码，可见北上资金还是具有先知先觉，既能在高位兑现，又能在低位买回来，流入资金依然集中在行业的龙头。

　　新股新可转债——

　　艾为电子（787798）发行价格76.58元/股，发行市盈率141.71倍。

　　沪农商行（780825）发行价格08.90元/股，发行市盈率10.65倍。

　　天禄科技（301045）发行价格15.81元/股，发行市盈率15.64倍。