薛利峰：两市喜迎开门红反弹将进一步延续

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　　周一沪深两市集体大涨，大小指数早间小幅下探后，军工、金融股、大消费板块等接连走强带动指数持续拉升，沪指全天收涨1.97%、深成指涨2.2%、创业板指涨1.5%。两市共3507只个股上涨，117只个股涨停，824只个股下跌，18只个股跌停，两市成交超1.5万亿，赚钱效应较强。

　　受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股全线重挫，高位半导体芯片、锂电股回调，资金多数流向机械、白酒、券商股，资金高低位切换迹象明显。超跌价值股全线反弹，工程机械板块暴涨居前，三一重工等多股涨停；军工概念现涨停潮，中航高科等十余股涨停；白酒概念低位大幅反弹，酒鬼酒、皇台酒业涨停，茅台涨超4%；汽车股全天强势，比亚迪尾盘封板再创新高；金融股全线上涨，当中又以券商股涨幅最大，东方证券涨停；化纤、建材、通信设备等板块涨幅靠前。

　　指数方面，在经历了上周的非理性杀跌之后，今日市场迎来了报复性反弹，沪指一举突破5日和年线压制，在10日均线处收出光头中阳线，收复上周二中阴线失地，形成标准的曙光初现看涨K线组合，同时日线KDJ指标率先出现金叉，随着10日均线的下移，周二将不攻自破，MACD指标也将出现金叉迹象。而表现强劲的创业板指重回上升趋势通道，并收出两阳夹一阴的多方炮组合；上周的恐慌性大跌后引来抄底资金入场，今日量价齐升，两市成交额更是高达1.5万亿，北向资金尾盘更是快速抢筹，净流入超95亿元。

　　综合来看，周一两市集体放量大涨喜迎开门红，为本周市场反弹奠定了良好基础，沪指上半周仍具有继续上涨潜力，预计在回补完上周一缺口3538-3541点后继续反复震荡的概率较大，而机会方面仍旧在创业板，目前创业指上升趋势修复完好，均线系统重新汇聚，突破前高指日可待，关注每一次回调机会。

　　热点方面：

　　工程机械板块走势强劲，厦工股份、国机重装、三一重工、中联重科等涨停，恒立液压逼近涨停，安徽合力、山河智能、天地科技、柳工等涨幅超8%。太平洋证券指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供应吃紧，针对这一情况，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求，而大挖约50%用于煤炭开采，各种限制已经消除。今年以来，多地专项债发行快马加鞭，加速推动各类项目建设，补短板、惠民生，稳投资、促发展。另外，今年上半年钢价持续上涨，5月中旬创下历史新高，但随着“保供稳价”政策提出后，钢材价格逐渐下降，回归合理区间，原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低，提升施工方的开工积极性，加快开工速度，开工需求好转。目前来看，7月份挖机整体销量同比会继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。

　　白酒股今日出现绝地反弹走势，板块指数涨超4%。皇台酒业、酒鬼酒封涨停板，舍得酒业逼近涨停、海南椰岛、山西汾酒均涨超8%，迎驾贡酒、五粮液、泸州老窖、老白干酒等纷纷大涨，股王茅台逆转，一度由1620.72元拉升涨至1755.98元（由跌超3%逆转至升近5%）。茅台上周五晚披露半年报显示，营收490.87亿元，同比增11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增9.08%；同时披露张坤管理的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金退出前十大流通股东行列。业绩公布后，虽然机构普遍认为业绩符合预期，强调配置价值显现且给予买入评级，但由于上半年净利润个位数的增速创了近5年新低，茅台早盘一度跳水跌3.47%报1620.72元，股价创去年10月以来新低。

　　军工板块大幅拉升，中航高科、中航重机、航发科技、航天彩虹、中航西飞涨停，振芯科技、新劲刚、爱乐达大涨超10%，广联航空、天箭科技、炼石航空、等纷纷大涨。截至7月30日，有32股已发布半年报业绩预告或正式发布半年报，业绩增长的有24只。在军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下，国防军工行业基本面趋势持续向好，未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。