东方时事解读：等待性质的新闻-【第20210501-135期】

lameihua

　　第一，新闻：

　　演化新闻1：

　　据媒体2020年11月14日报道，IMF总裁格奥尔基耶娃：前路困难重重 注意三大政策优先项

　　演化新闻2：

　　据媒体2020年11月26日报道，2020年11月国防部例行记者会文字实录

　　演化新闻3：

　　据媒体2020年12月29日报道，工信部：坚决压缩粗钢产量，将发新版钢铁行业产能置换实施办法

　　演化新闻4：

　　据媒体2021年1月7日报道，意外自愿大幅减产后 沙特上调2月出口至亚洲和美国的原油

　　演化新闻5：

　　据媒体2021年5月1日报道，欧元区经济遭遇两次衰退

　　演化新闻6：

　　据媒体2021年5月6日报道，国家发改委：无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动

　　第二，关于3到6月份全球经济很可能会加速下行，我们有如下观点：

　　一、2020年11月28日，在《东方-时事云评【第20201128-259期】》中，我们曾经说到，

　　世界上主要的造船厂就集中在中国、日本、韩国三家

　　日本造船业已经基本消失，韩国也在苦苦支撑

　　只有中国造船业的核心工厂依靠军工活的非常滋润

　　中国除了造航母之外，还造075、055这样的大型水面舰艇

　　有评估说055这样的大驱每艘不下60亿人民币，一造就是8艘

　　总金额高达500亿人民币

　　可以拉动很多的产业、生成GDP

　　这就是意味着中国准备用军工填充未来社会生产力的需求不足

　　军工这一块对国民经济的拉动是相当大的一块

　　组成了经济内循环（包括最低内循环模式下）内需的重要部分

　　中国收紧货币政策瞄准的是3到6个月之后的局面

　　中国要要利用全社会一切力量

　　为中国的国防实力去匹配中国的经济实力做规划

　　就是中国在军工层面上

　　为未来3到6个月后极可能出现的全球满地鸡毛的局面做准备

　　二、2020年12月08日，在《东方时代环球时事解读·时事漫谈》中，我们说到，

　　● 西方的金喇叭明显被中国带偏了调再谈中国考虑适时退出宽松的真正原因

　　由于货币政策从实施到产生效应大约有3-6个月时间，毫无疑问，中国在为3-6个月之后的经济未雨绸缪，即为全球经济满地鸡毛做着准备。在我们的评估中，这一幕大概率会发生。而那些反对去杠杆的声音，或是还未考虑到全球经济满地鸡毛情况的发生，但国家已经开始紧锣密鼓做着安排，与此同时继续扩大内需。

　　三、2020年12月31日，在《东方-时事云评【第20201231-281期】》中，我们说到，

　　澳大利亚的煤炭、酒类、农产品等在中国的市场逐渐被他国取代

　　最后的铁矿石除了可能被巴西和非洲取代外

　　还有可能被朝鲜取代

　　中国和朝鲜都富含铁矿

　　中国最低内循环启动之初，将会是中国与朝鲜的“1+1模式”

　　朝鲜的铁矿石和煤炭是朝鲜能赚钱的项目，与中国构成互补

　　未来全球经济满地鸡毛的时候

　　澳大利亚铁矿石的品质优势也不再重要

　　届时在极其依赖铁矿石出口的情况下

　　澳大利亚恐怕不得不接受降价甩卖的事实

　　甚至被迫接受铁矿石企业的改革，向中国的企业出售股份

　　一旦如此就会从根本上防止铁矿石企业的价格垄断

　　需要强调的是

　　中国在经济还在快速恢复的阶段突然宣布压缩粗钢产量

　　与此前放风研究退出宽松货币政策一样，实际上两者异曲同工

　　目的都是为相关企业降温，做好形势随时可能巨变的准备

　　未来3到6月份全球经济满地鸡毛的可能性很大

　　压缩粗钢产量就是提醒中国的相关企业不要盲目扩张

　　特别是为房地产泡沫降温

　　说明国家对未来一段时间经济的走向在实体层面有基本的判断

　　与之前金融层面的判断的区别在于

　　金融层面是信号，实体层面是具体动作

　　而时间指向了未来3到6月份

　　四、2021年1月20日，在《东方-时事云评【第2021-288期】》中，我们再次说到，

　　本周稍早

　　0PEC和俄罗斯等盟国在0PEC+会议上出现了分歧

　　过去两个月疫苗研发和推出帮助油价上涨约25%

　　激发了俄罗斯提高产量的愿望

　　沙特和多数其他成员国则更为谨慎

　　他们担心全球新冠感染人数正不断上升

　　在封锁期间原油需求可能会短期减弱

　　沙特出人意料的减产举动刺激了原油价格上涨

　　布伦特原油涨至去年2月以来的最高水平

　　沙特的石油在中国这样的国家面临较为激烈的市场竞争

　　沙特突然宣布自己要减产石油，调升对亚洲和美国的油价

　　恐怕就是对今年3到6月份

　　全球经济很可能会加速下行的局面有所评估

　　第三，啦啦的看法：

　　1、2020年5月1日，在《衍射+东方讨论核心摘要【第2021-036】》中，我们说到，欧洲经济连续两个季度衰退（演化新闻5），已经步入“技术性衰退”，在我们看来就是全面衰退。

　　2、2020年5月6日，在《衍射+东方讨论核心摘要【第2021-038】》中，我们又一次说到，

　　● 国家发改委无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动（演化新闻6）

　　（1）国家发改委无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动首先是对澳大利亚的严厉警告，未来澳中关系或将像天上的风筝一样漂浮不定。目前中澳主要贸易权重最大部分基本集中于铁矿石贸易，中国已经注意到铁矿石贸易的不正常交易现象，距离彻底收拾澳大利亚或也在一夜之间。

　　（2）对于中澳铁矿石贸易随时可以说不要的中国而言，或意味准备随时切入“最低内循环”模式。同时也在警告在涉华问题上搞小动作的新西兰。

　　（3）2021年3到6个月全球经济满地鸡毛局面苗头己现。印度的疫情正在将西方逼得手足无措，印度疫情彻底失控的后续发展中，其对西方的冲击，特别是经济尤其是金融稳定上的冲击，将远远超过中国。