刀锋：监管层对大宗商品降温了，明天一件大事发生！

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　　外围不断新高下，A股却走的上蹿下跳，尾盘才勉强翻红，依然是不争气。盘面冰火两重天，买了钢铁，有色，煤炭等资源股，满满都是获得感；买了抱团股、券商，科技等，全是耻辱感！

　　一句话总结，如果你家里没矿，手上又没钱（数字货币），这个行情与手无寸铁的你无关！这个段子，就是踏空者的无奈：

　　今天资源股全爆了，像脱缰野马一样驰骋大A，煤炭、钢铁、有色板块涨幅超过4%，个股更是疯狂涨停潮。煤飞色舞的行情，只要手里有矿，心中不慌。相比之下，抱团股又跌成狗了，很多人后悔到怒拍大腿！

　　资源股大爆发，主要是周末消息刺激，某券商大宗/贵金属电话会议参会人数高达4390人！要知道平常这种会议能有100人就不错了，可见对周期股非常狂热。在媒体和机构渲染下，刺激资源股再度暴涨，看今天龙虎榜，机构高位追进，真是论跟风，A股最强。

　　大宗商品太疯狂了，6000的螺纹、1300的铁矿石、2000的焦煤，近2700的玻璃，不断刷新历史极值。铁矿石、螺纹钢、焦煤、玻璃这几个期货干涨停了，像股票一样大涨10%。

　　这是非常罕见的，期货保证金是百分之十几，有5-10倍杠杆，所以这个10%涨幅，可能一天赚翻倍了，简直恐怖！

　　以铁矿石为例，4月份到现在涨幅高达42%，不断突破历史新高。其它铝、铜也很疯狂，都快超过2009年和2005年高点了。

　　要知道，2005年是全球经济超级繁荣期，2009年是我国的4万亿投资，现在全球经济尚未恢复，但大宗商品要破历史新高了，是不是太过于疯狂？

　　从全球需求看，对大宗商品非但没有上升，还有少量下降，说明并非供需导致暴涨的。刀锋的理解，这波资源股行情，跟上周澳洲事件相关，涨的最好的铁矿石，锂矿，电解铝，铜矿，都是袋鼠产能比较大，“价格”有被操控的嫌疑。

　　商品期货彻底疯了，让官家也看不下去，盘后郑商所、大商所、上期所纷纷出手，要给这一波高潮降温了！

　　郑商所紧急公告，动力煤期货保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%！上期所调整螺纹钢、热轧卷板交易手续费，而大商所提醒焦炭和铁矿石价格波动风险，确保市场平稳运行。

　　可以预见，若大宗商品持续炒作，还有更严厉的管控措施等着出台。作为全球制造业的中心，我们下游很难承受这种涨价，会带来巨大的输入性通胀压力！

　　对于资源股，现在是持股者的盛宴，但追高买票要谨慎。以华菱钢铁为例，虽然不断创新高，但回撤一般都20%-30%，一旦走弱会套的非常难受。

　　朋友说：他最近去吃烧烤，发现各种串涨价了，问老板：“羊肉、猪肉、牛肉不都跌价了吗？”老板说：肉确实跌了，但螺纹钢和焦炭涨得太厉害，铁签子和炭都拿不到货了…！

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　　大宗商品价格暴涨，我们确实最吃亏！近几年，我国每年光铁矿石进口就超过10亿吨，铁矿石价格已经突破220美元，一年要掏出几千亿美元。而澳大利亚出口每吨成本只有30到40美元，对我们是躺赚啊！

　　中国铁矿石进口量占全球67%，土澳出口占全球一半。也就是说，如果不进口土澳的，其它全世界给我们都不够用！这就是土澳“作”的底气，吃准了我们无论如何都要高价买他们的铁矿石，因为暂时没有其他替代方案。

　　刀锋认为，不断减少澳洲的铁矿石进口，已经势在必行，这事关民族尊严和国家战略。跟芯片一样，咱们人不能被西方国家卡脖子。除了加大从巴西，非洲，印度等国家进口铁矿石外，国内也要重新考虑和布局，在总量上不断压缩铁矿石的需求，碳中和就是一个契机！

　　过去几十年，在“铁矿→钢铁→钢制品→汽车、家电等”这一条产业链条上，相当于英美集团（定价权在英美，不在澳大利亚）给我们提供原材料，我们工厂在吃掉污染、能耗后，把干净、完整产品卖给英美市场，然后还得挨他们骂。

　　疫情之后，美国疯狂放水印钞，美元计价的大宗商品无一不暴涨。这相当于，欧美国家高价卖给我们矿产资源，还无成本印钞买我们的商品，好处全让他们占了；我国人民辛勤劳动，还要被骂碳排放全球第一，凭什么？

　　说白了，就是我们没掌握资源的定价权，只能承受高价铁矿石。这一轮大宗商品暴涨，就是打压的手段，我们损失是必定的！这个问题监管层也意识到了，今天方星海就表示，要提高我国在大宗商品的全球定价影响力。

　　刀锋想说，基建狂魔的帽子，可以摘掉了，没必要修那么多铁路公路，徒增政府债务；房地产业也该消停了，都不生孩子，人口总量可能都减少，盖那么多房子干嘛？互联网时代，大家宅在家里刷手机就好了，低碳生活，利国利民！

　　说到人口数据，明天有一个重要新闻，第七次全国人口普查主要数据，将在5月11日（星期二）发布！

　　这次大家都非常期待，因为10年才一次，都想看看人口是不是拐点了？对股市和楼市来说，还关系到接盘侠够不够多。

　　近期房地产、大消费等板块走弱，大概率跟人口数据有关，大家怕真的下降了。对我们这个发展的大国，人口大幅下降首先利空的就是住房和消费，然后就是制造业。

　　而二胎、辅助生殖、养老等今天都大涨，都在赌数据不乐观，拭目以待吧！宣布结果如果几个板块还能嗨，这条线就值得重视了。

　　今天茅台跌破1900，创下年内新低，也严重拖累了指数。但茅台跌倒，韭菜吃饱，两市超过百股涨停，题材炒的风生水起，赚钱效应并不差！

　　刀锋重申一直说的观点，今年没有指数牛，只有局部题材牛。所以，今年是题材股的大年，核心资产股的小年，操作上偏向消息面驱动的短线风格，胜算会更大一些。