刀锋：监管层出手重罚，海南又迎利好，9万股东踩雷了！

lameihua

　　这个周末刷屏的事儿，阿里反垄断终于落锤了，182亿的天价罚款，在中国是前无古人的。放眼全球也只有欧盟对谷歌罚款比这个数多，这一刀下去，阿里全国第一，世界第二。

　　不过，虽然182亿看着吓人，但对市值5万亿，年赚1500亿阿里来说，这笔罚金就一个月的利润，并不足以伤筋动骨，更主要是起到震慑作用。接下来，腾讯美团京东拼多多等平台巨头，也该睡不着觉了！

　　马云说他对钱不感兴趣，现在大家终于相信了，但对阿里或许是好事，官媒也说了，这是一种爱护。确实是爱护，凡是能用钱能解决的问题，都不是问题！

　　这次罚单也彰显了两个信号，第一，国家打击垄断的决心；第二，国家约束管控大公司的能力。一句话，“没有所谓的马云时代，只有时代中的马云。

　　可以说，这次罚款宣告一个时代的结束，中国互联网狂飙突进的野蛮时代；搞个APP画个大饼，就想上市圈钱的日子，已经一去不复返了。下一个机会在哪里？必然是硬科技、高端制造的时代。

　　对我们普通人来说，这个处罚也是有意义的，以后你的女朋友或老婆问你，她和你妈同时掉水里，你救谁的时候？你可以义正言辞的回答：我们国家是法治社会，禁止二选一！

　　1、李克强：保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性

　　9日，国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，表示在当前国际环境复杂严峻增加新的不确定性，分析经济形势要既看同比又看环比，既看宏观数据又看市场主体切身感受，要保持宏观政策连续性稳定性可持续性，政策不急转弯。引导形成市场合理预期，推进改革开放，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展！加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力；稳定外贸外资，保持产业链供应链稳定。

　　点评：前几天金融委开会，强调保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，政策不急转弯。这次总理李克强一锤定音，给市场继续吃定心丸，货币政策会稳健为主，既不会降准降息，但也不会很快收紧的！

　　这次座谈会强调，加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。说明大宗商品的涨价潮，既带来了输入性通胀，也给企业很大的难题，比如铜铝这些年内涨了40%-50%，逼得美的冰箱、洗衣机都要涨价，削弱了国内企业的竞争力，接下来可能要严厉监管了。

　　总之，现在国际环境比较复杂，国内经济复苏并非铁板一块；宏观政策和货币政策都稳为主，股市也不能太差，不然融资功能弱了，对支持实体经济不利！

　　2、媒体：美总统气候问题特使克里下周访华 将成拜登政府首位访华高官

　　美国《华盛顿邮报》11日消息称，美国总统气候问题特使约翰·克里下周将访问中国，试图在两国紧张局势不断加深情况下，将气候变化作为一个更密切合作的领域。报道称，这将是拜登政府高级官员首次正式访问中国，这位前国务卿预计将前往上海与中国官员会面。

　　点评：美总统气候问题特使克里下周访华，这也算是一次通气了，如果中美谈的不错，我们会去参加拜登倡议召开的全球气候峰会。对碳中和、环保概念来说，这又是利好强心剂了。

　　拜登是环保爱好者，一上台美国就回归巴黎协定，但对我们打环保牌，更多是作为谈判筹码，想逼迫中国让步，给美国争取更大的利益。毕竟，日本放核污染水，美国一点看法都没有，却跑到我们这搞环保，此地无银三百两啊！

　　中国周末没啥大题材，次新和碳中和方向，估计还是市场最强主线，海南医美是另外两个关注的，这几个题材板块利好不断，还没有走完。不过碳中和下一个爆发的分支是谁？盘中才能见分晓了。

　　3、日本政府决定将福岛核污水排入大海 A股污水处理概念或崛起

　　日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，研究表明，从排放之日起，57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域，3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响！目前A股污水处理概念股共有39只，其中科融环境、中环环保、博天环境、万邦达、首创股份年内涨超10%，重庆水务、碧水源、首创股份、瀚蓝环境等市值均超200亿元。

　　点评：日本宣布倾倒核污水到太平洋，这事让人瑟瑟发抖，以后海鲜还敢吃吗？海洋生物怎么办？日本自己犯下的错误，却要整个世界为它买单，这个民族也太…咱们要光明正大，理直气壮反对日本人这么做，并保留索赔的权利！

　　这种祸及子孙后代的事情，西方媒体却选择了集体沉默。因为日本是他们的盟友，他们首要任务是遏制我们，而日本是他们依仗的排头兵，所以视而不见了，这种赤裸裸的双标，试想中国出现这个核污水排放事件会怎么样？估计能让西方媒体轮番轰炸几个月，都停不下来。

　　日本往太平洋排核废水，危害的绝不只是中国、韩国这些邻居；3年后美国、加拿大也要遭到污染，毕竟地球是圆的。这件事将载入史册，对人类的影响要在很多年后才会显现，欧美国家会为他们今天沉默付出代价的！

　　对A股来说，上次传出这个事儿，污水处理概念股就异动过。这次估计还会借机炒作，重点关注科融环境，中环环保、博天环境、万邦达、首创股份、重庆水务、碧水源、首创股份等，当然多数只是炒作，因为危害极大的核污水，国内很少有公司能应付得了，也轮不到我们去处理。

　　4、肖钢：全面推行注册制还需要一定的时间和条件

　　证监会原主席肖钢表示，全面推行注册制还需要一定的时间和条件。注册制改革是一项“牵牛鼻子”的工程，将带动整个资本市场生态变革；需要培育的时间，需要一个过程，制度也需要磨合，但要坚定不移地朝着改革的方向推进。

　　点评：前村长肖钢又出来说话，这次重点说了全面注册制。从他的表态，还需要一定时间和条件看，今年上半年肯定推不出了，下半年要看具体情况。这对券商显然是利空，但利好次新股，又有理由继续炒了！

　　全面注册制要推迟，一是指数和成交量不给力，现在每天7000亿量能， 给市场承压太大，贸然推出吃力不讨好；二是领导一直觉得美股要崩，正等着给A股砸个坑，等到靴子落地再推行全面注册制，才可能成为牛市新的启动点。

　　总之A股的尿性，一般现任不方便表达，会借助前任之口表达，但也不会推迟太久。毕竟，中央经济工作会议已定调，今年重点工作之一就是全面注册制，这是村里的头等大事儿，估计Q3会有所行动，也可能延续到Q4或者明年初！

　　爱股君的判断，如果注册制推不出来，今年股市牛市就没了，年初的3750点会是年内最高点，上半年可能3500点就是箱顶了。个股方面，大市值抱团股没戏，今年是题材和通胀（涨价）板块的天下，局部牛市是可以期待的。

　　5、卓胜微：一季度净利4.81亿-4.96亿 同比预增217%-227%

　　卓胜微公告，预计公司2021年一季度净利润为4.81亿-4.96亿，同比增长216.85%-226.73%。一方面，5G通信技术的发展带动射频前端市场需求的快速增长，公司持续推进射频模组产品市场化进程；另一方面，去年同期新冠疫情对客户需求造成了一定负面影响。

　　点评：卓胜微一季报同比预增超过200%，环比去年四季度也有35%增速，这业绩比较炸裂了。难怪近期股价这么强，120倍市盈率还能创下新高；这个市场聪明资金总是太多，拉股价都是打提前量的！

　　因此，这个业绩利好出来后，周一可能就是利好兑现，股价高开低走；但大概率会再创新高，看能否带动科技股走强一波！整体看，渣男板块一季报都还不错，韦尔股份、北方华创、通富微电、瑞芯微、景嘉微等，业绩都翻了几倍。

　　但为啥市场不认账呢？一是减持太多，不光大股东在卖，国家队大基金动不动也卖，周五又减持晶方科技、兆易创新各1%股份，套现了十几亿，这还怎么涨。二是筹码太分散，科技股数量太多，机构资金太少，都是韭菜在折腾，自然涨不起来了！

　　最近涨幅较好的科技股，又一个特征就是股东户数急剧减少，比如卓胜微去年8月末5万户，今年3月末只有2.4万户，直接缩减逾50%；北京君正、中颖电子股东户数下降后，股价也出现了连续拉升。

　　爱股君对渣男板块还是比较看好，从创新周期+国产替代+盈利弹性看，从高位回落的半导体头部公司，估值已经慢慢合理了，比有些板块反而有优势，重点关注韦尔股份、长电科技、全志科技、卓胜微、雅克科技等。

　　6、顺丰董事长王卫因预亏致歉：一季度没经营好 管理有疏忽

　　顺丰控股周五召开2020年度股东大会，公司董事长、总经理王卫在回答投资者提问时表达了他的歉意，“首先跟股东做一个道歉，因为我认为第一个季度真的没有经营好”！他坦诚在管理上有疏忽，类似的问题不会出现第二次。

　　点评：顺丰控股周五跌停后，董事长都出来道歉了。这说明行业确实竞争惨烈，龙头都只能打价格战，导致出现巨额亏损；由于股价并不便宜，这种利空会被放大！

　　王卫表示，公司二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平。这意味着，今年业绩没有任何增长性，这一点老板亲自承认了；所以股价至少先腰斩支撑位大概60多，现在还没有企稳，不建议盲目去抄底！

　　资本市场只用股价说话，王卫道歉也没用，看公司有没有增持回购等举措吧！顺丰控股这个业绩雷，对快递股+白马抱团股，还会带来情绪的冲击。

　　当然，虽然快递这个行业竞争格局不好，门槛也低，但市场空间不小！顺丰现在亏损换未来，一旦突围成功的话，想象空间还是很大的，但至少1-2年才能见到效果，就怕多数人根本熬不住。

　　7、两家公司大幅下修业绩 近9万股东踩雷

　　4月9日晚间，两公司突然业绩大变脸，大幅下修业绩。其中，翰宇药业盈利变巨亏，净利润从此前预告的2000万元至3000万元修正为-5.5亿元至-6.5亿元；盾安环境则亏上加亏，从-3.74亿元修正为-9.68亿元，两家公司合计涉及近9万户股东。

　　点评：最近不只白马股爆雷，垃圾股也一样，周末就两家大幅下修业绩，翰宇药业从预告盈利3000万到最多-6.5亿，盾安环境从-3.74元修正为-9.68亿，这变脸也太大了。

　　翰宇药业是2015年的大牛股，股价最高52.44元，周五收盘只剩下5.32元，堕落得毫无底线！这次下修后连续三年亏损，如果不是退市规则修改，该直接退市了。盾安环境因为概念多，股价低，最近走出7连阳，但这个业绩雷出来，股东又表示绝望了。

　　所以，一季报不只有惊喜，也要回避业绩暴雷股。最近低位+低价股炒的火热，但也只是局部作妖，少数个股的热闹。对很多垃圾股来说，即便跌去了90%，但一旦被雷劈，还会砸到18层地狱；明天两家公司估计要跌停，对高位绩差股也会带来压力！

　　8、3月A股新增投资者247.74万 同比增长31%

　　中国结算数据显示，3月A股新增投资者数247.74万，同比增加31%，较2月份的160.94万环比增长53.93%。此外，期末投资者总数18395.61万，同比增长12.62%。

　　点评：3月的A股走的并不好，但新股民开户高达247.74万，同比增加31%，创下了5年来单月新高，这有点匪夷所思，为什么都跑步入市呢？

　　自己跑到市场炒股了。

　　另外，虽然3月大盘不出彩，但短炒还是很火热的，各种的妖股出没，很符合散户一夜暴富的心理，所以都进来想赚钱了，虽然最后发现还是韭菜！

　　不管行情好坏，为国护盘的韭菜不少，这才是真正的“爱”。这也说明，目前社会资金开始从房产、理财向股市转移，这种趋势是阻挡不了的。

　　9、海南又迎利好！四部门齐出手33条扶持措施

　　周五下午，央行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》。从提升人民币可兑换水平支持跨境贸易投资自由化便利化、完善海南金融市场体系、扩大海南金融业对外开放、加强金融产品和服务创新等六个方面提出33条具体措施！意见还剔除，允许符合条件非居民按实需原则在海南自由贸易港内购买房地产，对非居民购房给予汇兑便利。

　　点评：周末海南板块炸锅了，四大部门出利好，级别还是不低的。但作为老题材，大家都知道它的尿性，每次利好兑现就割韭菜，主要是潜伏盘太多。

　　过去几天海南股已经大涨，周五更是涨停潮，所以明天可能高开低走，不建议高开去追，小心在高位做了接盘侠！

　　海南板块虽然很坑，但妖股还是不少，之前的罗牛山、大东海A，以及近期走出来的葫芦娃、览海医疗等，还有免税店的中国中免，股价是非常坚挺的。明天重点关注龙头葫芦娃，2连板的华闻集团，览海医疗，有连板效应才能玩。

　　周末侃市：

　　周五欧美股市又一片红，很多市场都创新高了。反观大A股，四个交易日跌了3家，只能哀其不幸怒其不争！所以，我们下跌不能怪别人，只能怪自己怂。

　　A股市场成交迟迟未能放大，上方套牢盘沉重！结果就是存量资金在拿刀互捅，多空双方伤亡惨重，指数反复无常，每次到3500的压力位，就开始一泻千里；但下方支撑位3356到3400附近，支撑力度也比较强！

　　从周末消息面看，顺丰暴雷的连锁反应，叠加腾讯大股东抛售，阿里被反垄断巨额罚款……对港股科技巨头，A股白马抱团股带来负面反馈。另外现在公募基金也不好发，新基民接盘不济，基金重仓股短线难言见底。

　　抱团股起不来，指数必然不会好看。从市场机会看，游资和散户偏好的题材股，还会是鏖战的方向！碳中和及次新强大的赚钱效应，顺控发展等妖股的疯狂，不断吸引韭菜下场投机，外加监管层的“不干预”和“全面注册制推迟”，个股表现依然会精彩！

　　周末主要的消息有：

　　1、美股三指数集体收涨 道指标普500指数创新高；（利好全球资本市场）

　　2、阿里巴巴因实施“二选一”垄断行为被罚；（利空阿里概念，平台型企业）

　　3、顺丰业绩亏损，公司召开股东大会，董事长道歉；（利空快递股、茅类）

　　4、肖钢表示全面推行注册制还需要一定的时间和条件；（利空券商）

　　5、海南迎来重磅利好，多项政策力挺；（利好海南板块）

　　6、翰宇药业、盾安环境业绩暴雷（利空垃圾股）

　　下周依然是年报季报密集披露期，有业绩惊喜的，也有业绩爆雷的。景气度高的有半导体、医药（器械与服务）、煤炭、钢铁、化工、有色等周期股，本远海控、重庆钢铁就是例子。

　　总的来说，大盘上行3506点到3556点阻力大，下档支撑看3406点到3356点，差不多就是200点的空间，估计能玩几个月吧！

　　在大A呆久了你就懂，这个市场有自己的潜规则，第一，每天亏钱有限，只是亏的日子多点；二、跌多了就会涨，不会往死里跌；第三，亏光了肉烂在锅里，就支持一下祖国的建设，没啥可无悔的。