刀锋：财政部要推进房地产税，千亿级大减持来了！

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　　今天大盘继续走绿，创业板一度大跌2%；北上资金回来就砸盘，茅台和宁德时代等抱团股打压指数！国内机构还是怂啊，总跟着几十亿外资亦步亦趋，人家砸我们自己也砸，尾盘靠着钢铁股的拉盘，大A才没有那么难堪。

　　虽然指数不行，但最近游资们很嗨，短炒已经杀红了眼。今天市场流传一张九龙夺嫡图，有一种上演“清宫剧”的感觉；顺控发展是寿命很长的康熙大帝，而美邦服饰等一众小弟成为了迟迟难登大位的皇子们！

　　昨晚村里实在看不下去，让顺控大帝停牌核查了；但今天市场并没有群龙无首，反而变成了群魔乱舞。美邦服饰9连板，中电电机7连板，泰坦股份、中岩大地6连板，永茂泰、豫能控股5连板，各大皇子们这场九子夺嫡的大戏，实在是太刺激了。总结就一句话，生死看淡、不服就干！

　　行情火爆，指数没人看了，现在游资根本不理会监管，韭菜们也杀红了眼。连仁东控股这种有前科的公司，都能飙出两连板！刀锋认为，以目前市场的疯狂，村里不出个十二道金牌，估计是打不垮题材炒作的。

　　风水轮流转，在2018年前大家信仰就是题材炒作，价投被严重鄙视。但过去2年抱团股一路飙升，题材股被频频打压，很多人纷纷倒向抱团股，言必称各种茅！今年茅族崩盘后，资金又重操旧业，再次投入题材的怀抱。所以，A股所谓的信仰，说白了就是赚钱效应，谁来钱快就搞谁，其它的都是扯淡。

　　之前“怕高都是苦命人”，现在做价投要怀疑人生，前后不过2个月时间。难怪有人总结，男人不要做的事：跟朋友上床，跟情人结婚，跟股市讲真爱…！

　　现在市场嫌弃抱团股，连“公募一哥”张坤也开始倒戈，已经大举减仓白酒股，原本持有1400万股水井坊，在最新公告中只剩下300万股，减持了80%。

　　实际上，在易方达中小盘持股中，水井坊只是个小角色，持股比例仅仅排名15位。但“一哥”都卖了水井坊，大家会开始怀疑，他是不是卖了别的白酒？其他基金经理不会跟着卖！如果大佬们卖了白酒，其它抱团资产也难逃被抛弃，这就是市场的逻辑。

　　可以说，年后大盘这一波深度调整，就是机构减仓出货造成的。以机构的资金量和操盘风格，他们减仓后短时间很难加回来。这意味着，对多数抱团股来说，超跌反弹是减仓的机会，而不能逆势做多，除非你做好长期持有的准备。

　　刀锋多说一句，张坤的另一个重仓股美年健康，已经连续两个跌停了！所以说明星基金经理的选择，也不是完美的，最好不要去照抄作业。

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　　今天市场最受关注的是航中远海控，一季度预盈154.5亿元，直接赚了过去2年的钱；这个业绩相当炸裂，开盘直接一字板了。

　　航运一季度是传统淡季，随着旺季二三季度到来，业绩可能会更惊人；今年中远海控利润可能超过茅台，但市值不到2000亿，算下来PE就3-4倍！

　　中远海控的涨停板，带动了海运板块大爆发，今天中远海发，中远海特，宁波海运，长航凤凰纷纷拉板，钢铁、煤炭等顺周期板块也带起来了。

　　不过，老股民应该了解，中远海控另一个名字更熟悉——中国远洋。在2007年大牛市中，曾经市值逼近万亿！然后在航运衰退周期里一跌再跌，从最高点下来跌了95%，不是一般的惨；后来巨额负债被迫重整，改名叫中远海控！

　　刀锋说这段往事想告诉大家，航运才是真正的强周期行业，但业绩波动极大，景气时盈利能力惊人，衰退时会掉入万丈深渊，它不是白马股，掌握周期性才能赚钱。

　　当然了，对航运等顺周期行业，现在景气度刚开始爆发，再加上苏伊士运河时不时折腾点事儿，这一波肯定有资金炒！但周期结束的时候不能扛，一定要跑，不然被套很多年都不能解套。

　　今天财政部又提到房地产税事情了，这个话题提了很多年，但一直没有实质性的进展；毕竟牵扯到的利益太多，牵一发而动全身！

　　中国房地产太大了，绑架了太多相关产业链，在没有相应的对冲措施出来，很难落实到位。大家注意用词的精髓，稳妥推进（不急慢慢来，别出事），积极稳妥推进（不急慢慢来，但要有进展）。

　　还有一则传言终于成真，腾讯大股东将通过配股出售至多2%股份，持股比例从30.9%下降至28.9%，减持市值高达1200亿港元。

　　这么庞大的减持金额，即使是腾讯这样大盘股，也够喝几壶的。今日腾讯成交额172.84亿，股价下跌3.75%，接下来一段时间，股价还会承受较大压力！对港股科技巨头们，以及A股的高位抱团，这无疑是利空的消息。

　　说起来，腾讯大股东太牛逼了，公司现在市值6.04万亿港元，大股东就持有市值达1.8万亿港元，南非2020年GDP才3513亿美元，简直是不可思议。

　　时间回到2002年，腾讯大股东从几大股东手里接下45.5%的股权，当时耗资3200万美元，这笔投资赚了近万倍，中国互联网的最大红利，竟然被老外拿走了，令人唏嘘。

　　今天国际货币组织发布最新的GDP增长预测，中国依然亮瞎眼，预期今年增长8.4%，在主要国家中仅次于印度！要知道，去年印度GDP是-8%，我们是+2.3%。而美国去年-3.5%，今年预计增加6.4%，跟我们比逊色不少。

　　但咱们经济这么好，股市表现却比较差，这几天又全球独跌，跟经济发展完全不成正比啊，啥时候能雄起几天呢！