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[创业板] 金龙鱼[300999]:股价跌破百元资金出现分歧百倍市盈率高吗

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  郑重/文

  业绩不及预期的金龙鱼(300999.SZ)传导到二级市场,就是下跌。

  今日(2月23日),金龙鱼集合竞价低开13.36%,股价跌破百元关口最低至95.24元/股,市值蒸发超700亿元。

  昨日晚间,金龙鱼发布的2020年业绩快报显示,2020年实现营业收入1949.2亿元,同比增长14.2%,实现营业利润89.2亿、利润总额89.5亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为60.0亿元,同比增长11.0%。

  这与此前机构预测的净利润有望超过70亿元有不小的差距。

  业绩不及预期的主要原因在于四季度大滑坡。前三季度,金龙鱼实现净利润50.9亿元,同比增长45.88%。估算可知,公司2020年第四季度的盈利只有9.11亿元,较2019年同期的19.2亿元下滑52.55%。

  中金公司表示,金龙鱼预告去年净利润不及市场预期,因套保损益与销售收入确认时间不同。考虑到疫情缓解后,公司家用消费及高毛利率小包装业务发展的推动力减弱,下调金龙鱼盈利预测,并调降目标价4.3%至110元。

  不过,在郑重看来,金龙鱼目前最大的问题还是毛利率低,而且这一问题短期内很难得到改善。此前,金龙鱼总市值最高曾达到7895亿元,市盈率超过100倍,这个估值显然是处于高位。

  金龙鱼自去年10月15日在创业板上市后,股价大涨的原因,很大程度上是因为机构抱团,不过,随着机构抱团股的松动,股价已经连跌3日。

  主力资金也是已经连续20多天处于净流出状态,近20日净流出49.85亿元,近3日更是加速流出,净流出10.82亿元。

  不过,北向资金始终在加仓金龙鱼,近20日净买入3.90亿元,今天上午净买入高达1.97亿元。

  值得注意的是,金龙鱼今日上午换手率达8.83%,

  截至午盘收盘,金龙鱼跌9.02%,报100.01元/股,总市值5422.13亿元。

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