薛利峰：谨防大盘复制7月份行情勿失筹码

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　　市场分析：

　　周二沪深两市继续震荡上涨，沪指收涨0.73%，报收3528点；深成指涨2.16%，报收15147点；创业板指涨0.65%，报收3097点。沪股通净流出21.69亿，深股通净流出22.75亿。个股跌多涨少，逾百股涨超9%，资金聚焦乳业、白酒、猪肉等大消费板块，锂电、光伏、军工等板块分化，盘面上，乳业、食品、第三代半导体等板块涨幅居前，煤炭、汽车整车、HIT电池等板块跌幅居前。

　　受外围股市影响，今日两市主要指数早间低开，开盘后，大消费、科技等题材股走强，三大指数相继翻红，深成指突破15000点。随后，由于金融、周期股走弱，两市快速回落，午后，随着金融股企稳回升，及科技股再度走强，指数持续拉升，沪深300指数突破2015年牛市时期高点，收于13年高点，报5368.50点。各大指数续刷新高，量能突破1.26万亿。

　　昨日收评认为，当前市场有可能出现两种走势，一是复制7月份的走势一波流走到头，另一种走势是3浪或5浪行情，如果第一种走势行情持续时间可能会很短暂，如果是第二种走势则时间来拉长，同时也是最理想的走势，投资者可以把握回调后的加仓机会。

　　从今天的走势来看，外围股市的大跌也仅仅影响了市场半天的走势，未能阻止大盘继续上攻的脚步，尤其是在北向资金连续流出的情况下，市场依然能够突破万亿成交且逐步放大态势，说明场内资金对于后市的强烈看好，尤其是各大指数突破半年箱体震荡后打开了上涨空间，早盘的回调给了入场抄底的机会，推动大盘午后出现单边上涨走势。

　　正如昨日收评，2021年首日开了个好兆头，无论市场出现哪种走势，短期行情均较为乐观，投资者可轻指数重个股，把握当下难得的赚钱机会。值得注意的是要谨防大盘走出7月份的一波流行情，持股的不要轻易下车，以持股待涨为主，谨防丢失筹码后高位接回，如果短线出现回调则是难得的加仓机会。板块方面，建议关注大消费类乳制品、猪肉、酿酒、食品饮料，以及半导体、苹果概念、特斯拉、光伏、军工、有色、农业等。

　　热点解析：

　　基础白奶涨价，乳业板块个股掀涨停潮，熊猫乳品、皇氏集团、三元股份、光明乳业、天润乳业、新乳业、燕塘乳业、一鸣食品等多股涨停，伊利股份盘中大涨超7%，创历史新高。据海通证券调研确认，伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%，收入占比15%左右；多年难得一见的龙头集体涨价，预示着行业竞争趋缓+需求向好。针对伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后涨价的消息，伊利董秘办回复个人投资者表示，公司基础白奶有不到5%的提价，主要因原奶成本上涨的压力，具体经营计划将在年报中披露。

　　半导体板块发力拉升，捷捷微电涨逾14%，士兰微、中晶科技、韦尔股份、晶方科技等涨停，三安光电涨幅超9%，华灿光电、扬杰科技、立昂微、聚灿光电、新洁能涨幅超7%。中航证券认为，全球半导体产业链格局正在发生变化，中国半导体需求规模不断扩大的同时，生产规模及全球市占率也在不断提升。根据SIA数据，目前中国国内市场占全球半导体销量60%。根据Credit Suisse的《中国半导体自主性调查报告；现在与未来展望》报告，预计2019-2024中国半导体制造业的复合增长率将以每年17%的速度增长。全球产业链格局的变化也将促进我国半导体产业链企业不断提升竞争力。

　　苹果概念股今日崛起，蓝思科技涨超11%，深南电路涨停，鹏鼎控股超9%，长盈精密、光韵达涨超8%，比亚迪、东材科技、歌尔股份、东方精密、京东方A、欧菲光、立讯精密等均明显上涨。天风国际郭明錤近日发布报告称，受益于Apple大部分硬件产品需求高于预期，预测Apple的2021年会计年度一季度财报可能优于市场预估。以Apple供应链股价而言，A股在过去4Q20表现为全球市场最疲弱者，原因在于受到AirPods 2021年出货增长增速低于预期与中国厂商彼此间竞争加剧影响。然而，上述利空或已反应，考量到透过从海外竞争者取得订单增长的展望不变与垂直整合带来的长期竞争优势，预测Apple优于预期的2021会计年度1Q财报可望推升近期A股Apple供应链股价。A股Apple供应链股价即将迎来反弹行情，但个股走势强弱分化将较为明显。