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卡夫卡不忙了:一场后知后觉的债务危机

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发表于 2020-12-11 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天市场真的是非常非常难看,虽然大盘并没有跌太多,你懂得,我们这帮老韭菜,千股跌停的峥嵘岁月都经历过无数次,大盘这个跌幅,简直是小意思。

  今天这篇文章,一般的财经号一定会上收费的,而且还不会便宜,而我,每个月只出一期付费,所以,请珍惜我这么善良的公众号吧。

  微博大V某瞎,某峰,一个周三连夜加仓被捉,一个强行突破被撞得头破血流。

  到现在,他们都不知道自己是怎么被打了闷棍,我只能说呵呵。

  资本市场永远都是愿赌服输,错的永远只有投资者,市场没有错,如果到现在还停留在大骂某队,管理层上,我劝你趁早销户。

  真喜欢赌的话,去泡泡玛特盲盒抽娃娃吧,只要不格外脑残,起码成本你能承担得起。

  在资本市场里,可以错,可以输,但你起码要知道问题在哪里,知道到底是错配的问题,还是系统性结构风险,知道是短期出了毛病,还是长期趋势摆在那里。

  搞清楚了以后,你才能正确的作出自己的选择:到底是认输走人,还是跟主力血战到底。

  我说一个我的亲身经历,2018年年底,我买入长电科技,买入价格10元左右。其实当时的逻辑很简单,这家企业是国内封测一哥,虽然业绩很差,亏损很多,但国家队和中芯都进来了,而且公司也换了管理团队,由专业人士代替以前理想主义化的民营企业。

  如果开上帝视角看后面的股价变化,一度涨到50+的成绩看,我选股没问题,时间也没问题。

  然而当时我组了一个群,有位芯片专业人在里面,天天说长电各种问题,当时也差不多是长电最后一跌了,一路跌到8.4左右,终于熬不住割了,然后你知道罗,长电就那么五倍了。

  所以问题来了,一只股票它能跌下来,当然是有问题,要是啥毛病都没哟,你能在低位买到吗?那么什么票我们应该主动买套,什么票我们该割肉求去呢?

  还是拿长电来说事吧,长电有唯一性,先进性,在川普对中国科技企业发起制裁的情况下,可以说是国家必救的标的,哪怕再不赚钱,它都不会垮!

  长电当时暴露了很多问题,但是这些问题他已经开始在改正了,包括债务重组,引入国家大基金,引入专业团队重整内部紊乱的管理体系。

  而世界的大格局是,5G和电动汽车都在加速启动,对芯片封测行业是有增量需求的,所以未来长电肯定比现在好,反过来体现在投机上,那么这个位置,这个情况,我是投机没错,我没能坚持是大错特错!

  这是我最心痛的一次割肉,没有之一!

  我今天在文章里写这一段,并不是卖惨,因为割肉过很多次,好多次都割错了,但从来没有哪一次教训比这一次更足。

  当然,我即便不割肉,也不可能拿到50。

  但是,如果逻辑没有错误,那么你买入就要少考虑资金周期的影响,更别被所谓的业内人士扰乱心智,因为他们能看到的是过去,和现在,而你要买的却是未来!

  扯了半天了,还是来说说为什么今天我A跌成狗吧。

  苏宁控股全部股权质押给淘宝;

  海航控股“11海航02”债突然暴跌;

  其实这两个都是指向一件事,就是债券市场出问题了。

  苏宁高调回购债券,结果暴出质押全部股权。连反对当铺思维的马总统都拿了全部的股权,说明这个债务问题没那么简单,果然吃下老王资产的人,没谁能有好下场,富力、融创和苏宁,大家可以比惨了。

  海航当年还是跟老王一起暴雷的,还在苦海里挣扎。

  老王及时断臂求生,果然是个狠人。

  这一波民营企业的债务危机,其实始作俑者要属永煤集团。

  双11永煤暴雷,过了一个月,双12民企们开始感受到压力了。

  最近大约有1000亿的信用债取消发行,原因只有一个:发不出去。

  很多企业的债务处理模式大约是借新还旧,新债发不动,那么旧的债务就开始要出问题了,所以要引发一个连环爆。

  我把最惨的几只企业债抓出来给大家看看,你看着海航,跌成了半价,哪里还有利息呢?本金都没了。

  企业债暴雷,影响到债券发不动,然后更多企业债暴雷,恶性循环。

  著名的美国次贷危机就是这么干出来的,最后美联储和财政部只好开着直升飞机撒钱,才算把这场危机给熬过去了。

  当然,我们这一波的债务危机,不过是个小型发作而已。

  既然我都已经看到了问题,那么管理层肯定已经开始出对策了。

  以现在全球宽松的放水环境,这点子火药桶是起不来什么大风浪的。

  你在这里嗷嗷叫的时候,那边央妈早就从口袋里拿出新工具来了。

  所以到尾盘的时候,资金很聪明的跑过来已经开始抢筹了。

  但是这一波很打击市场的心态,抓了一个黑庄,杀一倒四,仁东控股和三个小伙伴一起倒下了。

  其实规律很简单,你就打开F10看上市公司的资产负债表,有那流动负债,今年应偿债券多的,千万谨慎,哪怕是人家账面上的货币资金再多也别信,当年的康美康得新不就是这么玩的吗?

  昨天有粉丝问我一只暴雷的地产股,我能说什么呢?地产和互联网金融,这时候都是要被管理层揪出来示众的,绝对不会有人来救,也没有人在这个时候敢出来救!

  地产互金,有本事的如奔跑的爱马仕哥,另一个东哥,早就在小伙伴那里找到了安慰,你别管人家到底是用质押股权还是别的手段,反正在酿成恶果之前,就已经搞定了,如果没有搞定,那就是搞不定,而且短期内,也不会有人过来搞定。

  所以,有时候,有些损失只能自己认了。

  比如当年48抢购的中石油,早早的割了换筹,说不定赚回来了,要是不甘心死守,到现在还套着呢!你那些暴雷的,无人能救的票,真还不如中石油呢!

  在风险里找机会,一定要找那种符合产业格局,一定有人来救的!

  比如说,海航它真的要完吗?海南省可是要布局国际旅游岛,免税的业务做得风生水起的,国家强力支持。海航集团固然有很多问题,但除了骨头肉还很厚啊,只要敢死扛,这问题不是不能解决的。

  尾盘海南航空突然有4万多手抢筹,估计海南省政府已经开始给丫想办法了,有消息灵通的资金一把薅了。

  市场上的消息永远瞒不住人啊!

  所以你们知道为啥跌了吗?一是管理层不希望太早跳起来,二是由永煤债暴雷引发的第二波来袭。

  当然,还有个大V们不知道真不懂还是装不懂的实情,每年12月,都会有一波砸坑动作。

  如果你拿的标的是短线的,早就该跑了。

  中长线的,主要是看逻辑,逻辑在,别管他,因为有些长线票非常恶心,往往搞突袭,你的目标本来是星辰大海,为了十几个点就放飞了,岂不可惜?

  你平时买个小物件,恨不得拼多多,JD,淘宝上比十遍价格,到了投资上,几十万,上百万的往里面砸,居然没有持股计划?没有个股定位?所以亏是必然的,不亏才怪呢!

  后知后觉不可怕,可怕在毫无知觉,白白交了一遍又一遍的学费。

  今天是周末,下周会好起来的,不要想太多了,周末愉快!

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