刀锋：抱团顺周期，沪指有望创年内新高！

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　　1、这个周末，没有什么大的消息，更没有什么利好。

　　倒是都在讨论周五银行股的大涨，特别是，“宇宙行”工商银行都涨了6%。

　　从周末没有利好消息来看，基本上可以确定：这是资金在抱团顺周期的结果，周五银行股大涨，是这一抱团现象的强化！

　　周末，各大券商也基本上都在吹顺周期，银行也属于顺周期。

　　中信证券的观点是：未来海外新的宽松举措有望推升全球风险偏好，国内经济继续稳中向好，政策保持平稳，预计年末机构调仓行为推动顺周期板块行情延续到明年一季度。

　　炒作顺周期的核心，主要是对于经济复苏的预期，另外，周期股、蓝筹，最近也有补涨的逻辑。

　　今年以来，创业板指累计上涨45.65%，在指数中大幅领涨；而沪指的涨幅，目前只有11.74%。

　　最近，资金抱团顺周期，蓝筹股更为强势，上证50和沪深300指数领涨，特别是上证50指数创出2008年以来的新高。

　　但上证50指数今年以来累计涨幅也只有14.22%，沪深300涨21.58%。

　　按照今年以来的惯例，资金抱团起来，都是很猛的，医药（医疗器械、疫苗）、消费（白酒）、军工、新能源汽车……抱团起来都是一波大行情。

　　现在如果抱团顺周期，特别是权重，会是什么结果呢？

　　大概就是上证50、沪深300、沪指这些代表权重的指数，继续单边上涨，而创业板指还是继续保持低迷……

　　2、中国证监会副主席阎庆民28日在京参加某论坛时透露，目前，中国上市公司家数已达4100家，位居全球第三，涵盖了国民经济全部90个行业大类。

　　阎庆民表示，要健全常态化退市机制，提高我国退市机制的适应性，也要通过重组一批、重整一批、退市一批，拓宽多元化退出渠道。同时，对于严重财务造假的“害群之马”、丧失持续经营能力的“空壳僵尸”，增强退市刚性，决不允许“久拖不退”。

　　最近每周都是10家IPO，已经成为A股的常态。更不要说，主板马上也要注册制了，IPO明年还有继续加速的预期。按照这个节奏，一年就是500家，2年之后就能超过5000家。

　　对于高速的IPO，市场已经麻木了；目前市场期待的就是退市制度赶紧出来，多退市一些垃圾企业！

　　3、11月27日沪深交易所表示，为进一步完善互联互通机制，沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。其中，科创板股票将被纳入沪深港通标的范围。预计于2021年初完成市场准备工作后将上述科创板股票纳入沪深港通股票范围。

　　同日，上交所与中证指数有限公司宣布将调整上证180、上证380等指数的样本，本次调整于12月14日正式生效。届时，上证180、沪深300等规模指数中有望首度出现科创板证券的身影。

　　从名单来看，中微公司将调入上证180指数样本。睿创微纳、杭可科技、澜起科技、安集科技、西部超导、海尔生物合计6只科创板股票将调入上证380指数。

　　4、11月28日，SK海力士外籍员工出境后核酸检验确认阳性，SK海力士重庆工厂暂时停产，将影响整个SK海力士闪存产品的40%以上产能。

　　目前SK海力士重庆工厂已经实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测，预计停产会持续一段时间。

　　如若出现长期大面积停产，或将导致海力士将封测产能转移给其他具备NAND Flash封测能力的厂商，利好深科技、通富微电、华天科技等具备NAND Flash封测能力的企业。

　　关于后市，沪指距离今年的高点3458点，只剩下50点，差不多是1.47%。如果接下来资金抱团顺周期、抱团蓝筹的现在继续，那沪指突破创出年内新高，也是完全有可能的。

　　但是，沪指将失真，与7月初那种普涨的走势完全不同；因为多数票估计是不会涨的。一旦后面资金抱团顺周期、抱团蓝筹，多数票还会被继续抽血。

　　目前来看，顺周期中被说的比较多，主要是金融股（银行、保险、券商）和周期股（有色、化工、基建），以及家电、白酒、汽车、家居、酒店旅游等，重点还是看金融股和周期股。