明哥在路上：市场被「血洗」的一天

lameihua

　　今天的市场走势，非常残暴。

　　既有意料之中，又有意料之外。

　　意料之中的是，泡沫化的A股开始露出真面目；

　　意料之外的是，泼脏水的同时把婴儿也泼出去了。

　　1

　　除了银行、地产之外，A股所有行业，全面扑倒。

　　首先是，传闻要被美国司法部、商务部联合拉黑的「中芯国际」，股价暴跌。

　　港股的「中芯国际（00981）」跌幅首屈一指，达到了-22.88%；

　　（港股的「中芯国际（00981）」2020年9月7日及之前价格走势图）

　　经此一跌之后，股价跌回到年初2月份时候的价格了。

　　A股的科创板「中芯国际（688981）」跌幅也达到了-11.29%。

　　看来，还是我大陆的A股股民们，具有雷锋精神和菩萨心肠。

　　他们靠着一腔义和拳般的热血和情怀，愣是让同股同权的股票，大陆的价格是香港地区的3倍以上。

　　受此影响，兆易创新、卓胜微、紫光国微、立讯精密，统一躺倒在地，被挨个放血。

　　所以，从2019年6月份开始，只要和集成电路、半导体、芯片等概念沾边的股票，股价就能上涨的泡沫性行情，终于走到了尽头。

　　这完全是意料之中的，只能没猜到泡沫能持续这么久。

　　同样被「戳破泡沫」的行业，还有：

　　「宁德时代」为龙头的新能源汽车产业；

　　「新希望」为龙头的猪肉养殖产业；

　　「智飞生物」为龙头的疫苗产业；

　　「药明康德」为龙头的医疗研发服务（CRO）产业；

　　「海天味业」为龙头的食品产业；

　　「用友网络」为龙头的软件产业；

　　所以，除非手里拿着地产、银行，熬过了将近2年不涨的价值投资时光，否则的话，当年让股民们在泡沫舞池中如何爽快，现在就如何痛苦。

　　在之前的半年时间里，明哥活成了十足的祥林嫂，就像一个在人家喜宴上提醒危险的客人，说话那么难听，扫了人家的兴致。

　　忠言逆耳利于行。

　　终究看来，我们是对的。

　　只不过，当初泡沫的升腾过程，持续了至少1年的时光，去泡沫的回归过程，也有可能如此漫长。

　　公募基金集体抱团在消费、医疗、（伪）科技、猪肉养殖的4个行业、持续了2年之久、名为价值投资、实为蜂拥抱团的从众风格，终于要结束了。

　　这才只是个开始。

　　2

　　意料之外的是，复制了全世界最强指数的跨境ETF基金：「纳指ETF(513100)」，同样跌得毫无人性。

　　由于周一是美国传统的劳动节，晚上股市不开盘。

　　失去了盼头的投资者们，哪怕有纳斯达克指数期货的压阵，也将眼光投向了兵败如山倒的A股市场。

　　在失去定海神针的今天，他们将锚，定在了A股市场，全天收跌了-7.47%。

　　但是实际上，此时此刻的纳斯达克指数期货幅度为-0.41%，这显示美国并未突发任何利空的大事，All is Well。

　　我绝对不相信，现在就是美国纳斯达克板块的最高点，因为我相信，7家科技巨头的三季报，将会比半年报，更加震撼人心。

　　全世界最聪明的资金，要寻找流动性足够好、池子足够大、产品在全球足够核心、估值足够便宜的硬核资产。

　　除了纳斯达克100指数，它们别无选择。

　　明哥手里该加仓的资金，今天已经全部打满了，并且在私密知识圈子中，公布了持仓的份额数。

　　如果「纳指ETF(513100)」继续下跌的话，从未使用过融资杠杆的明哥，可能要考虑上杠杆，然后长期持有了。

　　3

　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、恒大集团的许家印老板，亲自挂帅，宣布从9月7日起，到10月8日，发起一个月的「全线7折」优惠卖房的促销大战。

　　虽然这是恒大每年保留的节目，但是今年的力度都比往年要高，可能是前段时间，住建部和银保监会，联合给开发商们融资时划定的三道红线，给逼出来的。

　　2、根据不明来源的传闻，「宁德时代」可能放弃被质疑为「移动炸弹」的811动力电池，从而转为523体系。

　　宁德时代的811电池，优、缺点都很明显。较高的能量密度能够为电动汽车提供更长的续航里程，但安全问题也是悬在空中的达摩克利斯之剑。

　　近日，国内电动汽车被接二连三爆出自燃事故，再次证明811电池可能存在安全方面的问题。