刀锋：太疯狂，降温手段升级了！

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　　市场情绪亢奋，新股的溢价也跟着水涨船高。科创板新股上市前5天，没有涨跌幅限制，如果个股质地不错，比如叠加热门概念，或者具备稀缺性优势等，很容易被投机资金爆炒。

　　1.题材热点全面开花

　　证监会重拳出手，严厉打击非法场外配资平台，15年的疯牛就是终结于查配资，昨晚再次传出查配资的声音，但这次没有吓趴A股，各大指数震荡大涨再创反弹新高。比较最近这两轮牛市，15年当时是杠杆资金推动，打击配资就是釜底抽薪，而现在这轮牛市主要是外资和机构推动，杠杆资金占比可以忽略不计，所以实际影响极为有限。

　　交投情绪很不错，各大板块几乎是普涨局面，每天万亿的成家量，可以容纳多个题材尽情表演，而不用担心存量环境下的跷跷板效应。券商昨晚集中公布了6月业绩，多数表现亮眼，最近成交量再上新台阶，7月份业绩环比增长板上钉钉，整个券商板块分化，前排人气浙商证券、第一创业连板走强，趋势龙头光大证券反包2连板，滞涨的兴业证券首板。

　　昨天全线爆发的军工股，今天走预期中的淘汰赛，前排品种批量晋级，龙头中航沈飞一字加速4连板。疫情线表现强势，叠加中报的理邦仪器、振德医疗，药瓶的正川股份携手4板，资金回流近期震荡整理的生物医药板块。

　　大科技内部轮动，活跃程度最高的光刻胶爆发，强趋势品种蓝英装备2连板加速，奥普光电等多股首板助攻。软件相对硬件估值洼地效应明显，7月将迎来新一轮信创招标，近期悄然走强的信创概念掀起高潮，龙头中国软件直接一字涨停，国产操作系统的诚迈科技，中间件的东方通、普元信息、宝兰德大涨。

　　2.科创板刷新首日涨幅纪录

　　天智航上市首日大涨超700%，但没想到这还只是开始，刚过了2个交易日科创板首日涨幅纪录就被刷新，国盾量子盘中大涨10倍，成为今天最耀眼的存在。

　　市场情绪亢奋，新股的溢价也跟着水涨船高。科创板新股上市前5天，没有涨跌幅限制，如果个股质地不错，比如叠加热门概念，或者具备稀缺性优势等，很容易被投机资金爆炒，骨科手术机器人的天智航，对标谷歌地球的中科星图，上市首日溢价不错，次日继续被爆炒。

　　3.社保基金减持中国人保

　　中国人保公告称，因全国社会保障基金资产配置和投资业务需要，社保基金会计划六个月内减持本公司无限售条件A股不超过8.84亿股，即不超过本公司当前已发行股份总数的2%。

　　这个月指数涨得太快，管理层想要的是慢牛而不是疯牛，主动降温压下节奏很正常。面对上面的敲打，如果市场还是我行我素继续疯，会有更加严厉的手段出来，比如国家队更大规模的减持行为，大幅提高IPO节奏，限制基金发行，甚至提高印花税率等等。

　　牛股点评

　　星徽精密：全场高度10连板，追平了3月初的保变电气，今天高位爆量分歧较大，明天冲击11板挑战很大，没底仓的不要凑热闹，当做高位票的情绪指标看待就好。

　　国盾量子：量子通信龙头，背靠中科大高校背景，今天最高直接涨了10倍，严重透支是肯定的，但情绪起来了就不会管估值高低，明天应当会回归理性，低开震荡调整的可能性更大。

　　振德医疗：业绩预增+疫情，今天继续缩量一字，明天可能会开板换手，如果医药线表现不错，有希望能够冲击5连板。

　　中航沈飞：军工高度龙头，今天板块梯队保持完好，明天大概率还是大单顶一字，如果日内情绪退潮的厉害，可能会放量走T字涨停。

　　涨停揭秘

　　免税

　　凯撒旅业（8连板）、百联股份（6连板）、杭州解百（3连板）、平潭发展/南京新百/鄂武商A/众信旅游（2连板）、友好集团、首商股份、益民集团、绿地控股、广百股份、海汽集团、腾邦国际、兰州民百、东百集团；

　　大科技

　　中国软件/诚迈科技/东方通/常山北明/中国长城/中科曙光（信创）、蓝英装备/奥普光电/强力新材/怡达股份/飞凯材料/高盟新材（光刻胶）、海量数据/延华智能/广东榕泰/爱司凯（数据中心）、紫光国微/新莱应材/闻泰科技/晶方科技（芯片）、大华股份（安防）、中天科技（5G）；

　　军工

　　中航沈飞（4连板）、中国卫通/广东甘化/洪都航空/全信股份/中直股份/中船防务/天箭科技/中船科技（2连板）、安达维尔、铂力特等；

　　有色

　　焦作万方/金田铜业（稀土）、云铝股份、华钰矿业、中润资源、园城黄金、宇晶股份、恒邦股份等；

　　疫情

　　正川股份/理邦仪器/振德医疗（4连板）、戴维医疗/南卫股份/万东医疗（医疗器械）、誉衡药业/康辰药业/信邦制药（医药）、明德生物（检测）、延江股份（口罩）、康泰生物（疫苗）等；

　　金融

　　浙商证券/光大证券/第一创业/越秀金控/兴业证券（证券）、银之杰/飞天诚信/科蓝软件/拉卡拉（金融科技）、无锡银行（2连板）；

　　次新

　　雷赛智能（3连板）、帝科股份、京北方、华盛昌、三人行、万泰生物等；

　　其他

　　道道全、新诺威/金达威（保健品）、苏宁易购/新世界（新零售）、全筑股份/杰恩设计/多喜爱/万里石（精装修）、鲁商发展（玻尿酸）、拉芳家化、獐子岛、水井坊、双塔食品（人造肉）等。

　　明日思路

　　证监会严打场外非法配资，盘后又传来社保减持的消息，降温手段正在加码，股指逼空上行的势头要缓缓了，接下来可能要震荡整理几天了，但火爆的赚钱效应不会很快退去，百股涨停俨然成为常态。操作上就两条路，节奏感强的可以追逐风口，性子慢的低吸潜伏等待轮动。