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钢铁:钢厂IDC”主题发酵,低位轮动继续

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发表于 2020-6-23 09:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “钢厂IDC”主题发酵,看好杭钢为代表的拥有核心城市资源的钢厂。上周在钢厂IDC主题推动下,表现较好。

  1)基本面无中期逻辑,摒弃传统周期股选股思路,寻找确定性品种。从今年钢铁板块涨幅看,前二的杭钢、沙钢均为idc逻辑,反观传统周期股估值则连创新低。流动性充裕背景下,不排除板块有低位轮动补涨可能,但从确定性角度看,多为博弈性的交易机会,较难把握。在当下周期逻辑行不通的情况下,不妨转换思路,继续深挖确定性个股或子行业机会,“钢厂IDC”即是如此。

  2)IDC不是蹭热点,两个行业本身有共通点,IDC的核心竞争力在于土地、土地位置、能耗指标、资金实力、客户渠道资源、运维能力等几方面。钢厂转型IDC,至少具备了土地、能耗、资金等优势。继续看好钢厂IDC,杭钢,沙钢、首钢、南钢。除杭钢外,个股继续提示抚钢、永兴。

  st抚钢:公司19年实现扣非净利2亿元,意味着更换大股东后经营重回正轨,三项费用较以往均实现大幅改善;国内变形高温合金龙头企业,军品维持稳定增长、民品放量可期,重点看好。

  永兴材料:公司作为民营不锈钢棒线材细分龙头,管理优秀,上市5年来净利润实现翻倍增长,年均复合增速超18%,表现出稳健成长。近两年持续高分红,平均股息率5.7%。碳酸锂项目目前已投产,有望20Q1贡献利润,压制估值因素有望消除。

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