老金：医药退热，资金何去？

lameihua

　　今天指数表现中规中矩，高位窄幅震荡，在缺钱的六月，能够这样，已经很不错了。

　　但是今天依然有三大消息需要大家重点关注的。

　　第一个重大消息是中美关系。当地时间16日晚至17日上午，杨洁篪应约和美国国务卿蓬佩奥在美国夏威夷举行了近7小时的对话。

　　据会后双方发布的简短声明，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场，认为这是一次建设性的对话。

　　典型的外交辞令。大白话就是，你说了你的，我说了我的，然后就没有然后了。

　　大家要知道，大国之间的高级别会谈，不是随便约一下，就找地方喝茶品咖啡的。首先要下面的工作人员相互沟通，然后有相同的议题，有必要谈，有机会谈拢，领导才会见面谈。

　　如果没有共同的话题，或者没有机会谈出结果，那么大家最多通个电话。尤其现在美国疫情这么严重，中方过去谈真的是冒着生命危险的，可以说只要过去，就是诚意十足。

　　但是，公开声明里确实没东西。那么这里面，究竟有什么状况呢？首先，肯定有某些方面达成一致，只是这个方面，不能拿出来说。

　　比如，疫情方面，北京的疫情哪里来的？是不是有新发现的途径，那么当初武汉是不是也是这个途径过来的，等等等等。。。。自己脑补。

　　所以，有没有在底下达成某些一致，接下来看中美的宣传口径就知道了。要知道，央视可是给天蓬元帅封了人民公敌了。

　　中美如果谈好了，剩下就是小事情了。从来都是老大老二打架，看戏的老三老四挂掉的。王老吉火拼加多宝，和其正挂了。所以，阿三的事情也就这样了。

　　第二个重要消息是陆家嘴论坛开幕，易纲、易会满和郭树清，出席讲话；刘鹤也发来书面致辞。可以说在当前的经济情况下，全体重磅人员都来站台了。

　　大佬讲话，利好很多，老金就挑2个跟股市相关的。首先是村长的估计，后疫情时期，全球流动性充盈甚至泛滥是大概率。

　　最典型的就是美联储，发这么多钱，加上零利率。这些钱随便买点资产，有千分一的收益，就是白赚。

　　大家看到北向资金不停的买买买，就是流动性充盈的表现之一，只要有赚钱的机会，就可以买，反正到处都是不要利息的钱，就怕你不要。

　　在这种情况下，优质资产，是资金争夺的主要方向，所谓的资产荒就是这个意思。

　　第二个利好，是央妈老大易纲说的，银行全年为企业让利1.5万亿。

　　这里就有两个问题：第一是：怎么让？肯定不是白给钱，只能是降低利率。

　　那么新的问题来了，银行降低利率，利润降低，股价下跌？或者，给企业降低利率，但是给个人的消费贷款加息，拆东墙，补西墙。

　　所以大家接下来，如果办理消费分期、房贷，就要留意了，是不是要多出工出力了。

　　第二个问题，是给谁让？所有的企业都降低利率，还是选择性的，有良好记录，或者挑行业。当然，这就不是我们考虑的。

　　但是对于银行来讲，如果之前一直是给出口行业放贷多，今年估计会难做点，其他大家类推。

　　其他更多的政策利好，就看资金挖掘了，市场爱，才是真爱。

　　今天跟大家聊的第三个重要消息，是关于罗素富时扩容生效在即。

　　近期北向资金不停的买买买，一方面确实是钱多，需要买优质资产。另一方面就是富时罗素6月份将再次提升对A股的纳入因子，从当前的17.5%提升至25%，将于明日收盘（6月19日）正式生效。

　　这也意味着，富时罗素纳入A股第一阶段即将完成。被动资金买入有两种方式：第一种是生效前突击一次性买入。

　　另一种方式，就是在生效前3-5个交易日陆续买入。目前来看，这段时间北向持续买入，就是第二种方式。

　　所以，下一周北向资金如果继续买入，才是主动买入，真爱。

　　聊完的消息，简单看一下盘面。今天医药严重分化，多只医药股跌停，不过从龙虎榜来看，有资金明显在抄底。

　　前期走弱的网红、免税店，盘后也有重磅消息。首先是王府井和字节跳动（抖音）签约合作。

　　其次是小商品城和阿里合作。

　　今年刺激消费，是经济工作的重点，现在各细分行业龙头强强联手，明天的热点又会掀起涨停风潮。

　　感觉今年的头条，有点像以前的华为、苹果、特斯拉和阿里，什么公司、热点，粘上就爆，成为牛股的点睛之手。

　　当然，并不是说医药、科技这些热点就没有机会了。其实，本质上这些热点炒作，都是在炒业绩。只是有些是炒当期业绩，有些是炒预期业绩。

　　医药，哪怕没有北京这事，一样会涨起来，因为这次疫情，给医药带来的业绩提升，太大了。就像宅家让克明面业、妙可蓝多、盐津铺子的业绩大涨，从而带动股价暴涨一样。

　　同样的，科技股，也开始出现机构资金布局的状况，立讯精密，3187亿流通市值，今天涨6%，绝对不是游资买起来的。而有业绩必然能够吸引机构资金的关注。