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亮老板:如何配得上比特币减半的赚钱机会?

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发表于 2020-5-14 20:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  按照周一的承诺,今天收盘之后,我写了这篇文章来介绍关于btc的投资机会。文前先声明一下,这篇文章仅供大家研讨学习之用,并不构成任何的投资建议。投资有风险,入市需谨慎,最怕的就是这句话大家听厌了当成耳旁风。就像标题我写的,每天都有无数的投资机会在这个市场上不断诞生与消亡,稍纵即逝之间,能否抓得住,本质上取决于每个人自己是否配得上。

  开始具体讲解之前,我们先回忆一下:

  (1)2017年无疑是btc最火的一年,从当年9月份开始价格不断暴涨,到12月17日芝加哥商品交易所CME上线btc期货前夕,价格暴涨至历史最高点20052美元,全年涨幅超过1700%。除此之外,当年还有很多空气币以及其他虚拟货币借着btc大涨的这阵风在疯狂融资圈钱,事后来看,大多都是圈钱割韭菜的行径,很多人当年投资各种山寨币的损失,一点也不亚于更早几年投向p2p的损失。

  (2)2019年开始,btc逐渐成为一种在世界范围内得到认可的资产,很多机构资金开始介入,甚至高盛、摩根这些顶级投行的资金也在陆续进入,于是btc从2019年初的3000美金出头再次涨到了最高13000+美金,也正是去年btc在中金统计的“全球资产收益率对比”中,超过了美股市场,成为全年的世界第一收益资产。

  (3)从5月12日开始,btc开始步入第四次减产,5月11日晚间11点左右,矿工挖出一个区块的奖励从12.5个btc降低为6.25个btc。而在此之前不久,btc因为受到美股熔断的影响,跌至3800美金的低点,最近一个月又涨到了10000美金出头。

  从2016到2020,四年的时间里btc经历了第三次和第四次减产,之前2012年第二次减产的时候涨了4倍,2016年第三次减产的时候涨了50倍,2020年第四次减产是前天的事情,一切才刚开始。

  而驱动btc价格上涨的因素,2016年主要是因为散户开户数增加,2020年主要是因为机构资金买入,但是据不完全统计,2016年散户开户数只是在千万级别,预计2020年第四次的减产的开户级别却可能会达到亿级。也就是说,价格的指数型增高,背后其实是关注的人和交易的次数在指数型增加。

  你可能会问一个问题,btc为什么会减产呢?

  答案就在上面这几行代码里面,btc的运行规则中一共包括上百万代码,但是其中最具魔性的就是上面这个函数:其中的“halvings”代表“每次减半”,这个函数的大致意思是:到第64次减半处理,btc的数量函数就将收敛为0。

  比特币诞生之初,中本聪制定了一条规则:规定矿工们最初打包每个区块可获得50个比特币奖励,在21万个区块交易完成后,这笔奖金就会减半,也就是上面代码中的“50*coin”,这定义了最初单个区块的矿工奖励为50btc。

  btc每10分钟产生一个区块,一年能够挖出的区块是:365天x24小时x6(6个十分钟)=52560,也就是每四年能挖出210000个区块,这就是“四年减半”的由来。

  那么,减半为什么会是利好预期呢?

  获取btc奖励的过程实际上是“计算数学题”的过程,btc的地址是由公钥经过单向的加密哈希算法生成,属于计算并行计算单元,而我们传统的计算机不太适应于处理和计算这样的问题,所以就会比较慢,要想更快地求解就需要提高计算机的性能,而我们一般所指的“矿机”,就是指计算性能比较强的,专门用来获取btc奖励的计算机。

  有矿机自然就会有矿工,矿工就是挖矿的实际经营者,所以要经营这门生意,就要有相应的商业模式,其实比较简单:

  (1)购买适用于挖矿的计算机,一般是按能耗来计算,目前市面上最好的30w/t次,大概30万左右,采用的是特殊的GPU来运算,芯片工艺在7nm左右,能耗比的标准数值自然是越小越好,越大就越不适合,目前在2018年之前的矿机基本上都是70w/t次,就会因为这一次的减产而被淘汰,因为所需的电量消耗成本远大于获取btc的收益,就不划算。

  (2)挖出btc之后去市场按照卖点换成现金来支付成本,一般来说大多数矿工不会去直接卖点,而是会质押btc换取现金来支付,这就要考虑到btc市场的利率水平,目前年化大概在0.5%到1%左右,相当便宜。

  (3)多余的矿机能效可以用来打包交易费,在btc转账的过程是需要打包的,这个过程其实类似于银行转账赚取手续费,目前市面上手续费的数额比较固定,而且也不会增加了,大概是3M打包1000到2000个币。

  矿工的工作就是买合适的矿机,还要注意更新换代,找电量比较便宜的地区开矿厂,挖出btc之后除了可以质押现金支付成本,还可以帮别人打包交易费赚手续费,但最主要的收入还是靠btc的价格增值来获取收益。

  除了矿机以外,持续投入的另一块成本就是用电量,这里的衡量指标是能耗比,如果你将机器更新换代,相当于变相使得题目难度下降,使得获取奖励本身的难度下降,奖励减半之后,由于单位时间的收入降低,大家又都会去更新机器,慢慢地又会将整个行业的难度提上来,导致整个行业的成本升高,最终就会体现到比特币的价值升高。

  而电量的指标就是电费,电费受到地域和温度的因素影响,很多人比较喜欢去云南、贵州、内蒙古这些地方挖矿就是因为电费低,也有人直接在水库附近直接拉线,成本就更低一些。

  目前的电费成本,平均每度电在5毛左右,5月正是进入雨季的时候,我们称为风水期,所以电费也会比较便宜,但是5个月之后风水期会变为枯水期,成本上升之后,老矿机(18年之前的)基本上就报废了,矿机的折旧期到了之后就会迎来换机高峰,这又是一个成本。

  这也是为什么一旦减半预期落地,短期内btc的价格会跌,经过一定周期等待基本面真正改善之后,才会迎来一波“牛市”的原因。

  但是成本并不是推动btc“牛市”的根本原因,在我看来,减半上涨的本质还是交易者的增多,每一次减产都会带来很多入场的人,直接决定了开户数增多,资金量增多,目前尚在千万级别,刚才也说过行业预估第四次减产将会有过亿人持有和购买btc。

  总之,简单一个“减半”,背后有基本面的改善,资金面的促进,情绪面的催化,还有消息面的刺激和引导,通过一定时间的周期发酵,最终造就了btc指数级别的价格上涨。

  那么挖出来的btc资产是否受到法律认可呢?

  虽然我们经常听到新闻说禁止非法数字货币的交易,但新闻不等同于法律本身。很多国家数字货币交易的管理机制也是最近几年才建立的,其中中国是最严格的,因为到目前为止中国不允许在境内设置交易所,而美国、新加坡等均已设立了数字货币交易所,并且取得牌照的门槛很低,特别是在新加坡。所以大家如果近期有听说类似的项目,多个心眼为好,不要觉得很高大上,你去拿这个牌照不出意外也能拿下来,要警惕2017年“空气币”的风险变成“空气交易所”的风险。

  说回btc,我曾经看过18年上海的法院对于盗取btc的判决书:
  下面是上海市第一中级人民法院的判决结果:
  如果感兴趣大家可以去多找一些这种资料,我看到的基本上意思都是:交易行为不被保护,但是btc作为资产,是被法律保护的。

  但是这种资产和房子和股票不同,房子可以自住可以出租,可以帮助人们安居乐业;股票每年会向股东派发分红,上市公司也能够通过股票融资用来企业生产再投资;

  所以房子也好,股票也罢,不仅自身有“社会价值”,并且在资产方面是能够产生出现金流的,所以为什么巴菲特会说比特币没有价值?因为这个东西不会产生现金流,不产生现金类的东西不会被价值投资的体系承认,这是一种“理念正确”。

  以上是btc的一些科普,看到这里,如果你也认同“没有现金流的东西就不会产生价值”的话,就不用看下去了,前面的纯当了解娱乐而已。接下来来看一下圈内人士一般怎么去看待btc的价值和投资的一些技巧。

  到底圈内人对于btc是怎么投资的呢?

  btc目前的帐户数量以及各大交易所的交易数据,包括开户数这些都是可以跟踪的,就像你可以每天看到股市的成交量,北向资金的流入流出,以及新增投资者的数量等等。而我们分析投资,就是在几个方面下功夫:

  (1)资金面:

  这里要说的是usdt美元稳定币这个指标,在一季度发行了80亿美元,就是为了给btc减半预期注入发币(资金面)。有国外新闻报道,在一季度,美国部分投资基金和机构基金开始重新注入资产购买btc,在一季度美国最大btc交易所Coinbase的开户数创下了历史新高。

  所以跟踪资金,其实一方面是注意新闻里的一些机构的动作和判断;一方面是要关注各大交易所的新增开户数量。

  (2)现货价格技术面:

  截至发文,每枚btc的价格在9400美金左右,其实还是“减半”中期牛市的延续,核心指标就是20日均线,如果没有跌破这个指标,基本就还在延续,但是仍需谨慎,目前圈内普遍认可的价位如下:

  支撑位:7250/7700/8350美金

  压力位:7300/8800/9750美金

  (3)期货参考:

  目前市场上很多交易所都有期货,比如芝加哥交易所、火币等等,现在一般的期货都是6月、9月和12月,当然也有更短周期的,我们一般从远期交割价格的升水贴水来衡量一个中长期的多空比,比如:

  6月合约目前大概升水是5-10美金;

  9月合约目前大概升水是50-70美金;

  12月合约目前大概升水是130美金左右;

  永续合约是-15-30美元不等。

  总的来说多空比比较平均,所以根据第二点,我所说的20日均线以上,其实从期货多空来看,现在还是在中期牛市行情,只是空间比较有限而已。

  对了,btc投资和股票投资中长中短期的概念差别非常大,因为btc是7*24小时交易,所以:

  短期:btc一般是按分钟和小时计算;股票一般是三个月以下;

  中期:btc一般是按一周到一个月计算;股票一般是半年到一年;

  长期:btc一般是按大于一个月计算;股票一般指的是一年以上。

  市场不同,交易的方法也会不同,“币圈一日,股市三月”就是这个意思。

  (4)标的参考:

  BTC:区块链1.0,没有创始人,知名度最高,撼动其地位难度大,关注长期“价值”;

  EOS:区块链3.0,技术进步较快,有望超过ETH,转账交易速度也较快,关注成长性;

  BSV:区块链投资中的概念股,消息驱动,一般都是和中本聪关联的消息,适合超短线玩家。

  至于ETH,因为技术上并不认可,也不认可其理念是支持发币,也就是那些空气币用区块链技术发币融资的未来,所以这里提醒大家谨慎触碰,虽然目前还是区块链2.0的代表,不过不久的将来,很可能会被超越。

  (5)新闻关注:

  利好:央行数字货币推出,Libra推出等加强区块链技术和币的认知推广的,都是利好。

  利空:量子计算机技术进步,不过这个问题我已经在去年的一篇文章「区块链的生死局」里已经解释过,如果市场归因是这个利空,基本上如果跌幅大是可以考虑加一加。

  总的来说,btc的投资确实不适合一般普通投资人,不仅是技术认知难度门槛高,需要比较多的金融知识,再加上交易上也比一般的股票交易复杂很多。但是正是因为有门槛,所以在其中能赚到钱的都是愿意花时间研究,跟踪的“有心人”,往往被割韭菜的,大多都是只想躺着赚钱而不愿意去研究的那些。

  这篇文章我尽量用很通俗的语言进行描述,但由于btc的原理和运行机制相对复杂,没有完全看懂也纯属正常,但千万不要把没有研究清楚的东西自己随便下出一个结论,我知道大家想得出的结论很简单,但在这个极具波动的市场里,怕的就是事与愿违。

  机会的客观存在和机会本身的复杂性是两件事,先理解后者,才能抓住前者。你可以借用这篇文章测试一下,转发到朋友圈,看看有多少朋友感兴趣或者看过,如果看的人不多,说明你的机会还在,你如果愿意投入时间和精力去研究的话,认知会有产生收益的一天。

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