刀锋：大科技是大方向，关注信创概念！

lameihua

　　本周市场连续反弹之后，周末继续迎来利好刺激。

　　1、央行发布2020年第一季度中国货币政策执行报告，报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要更加灵活适度，把握好政策出台的力度、节奏和重点，处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系，保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高，以适度的货币增长支持经济高质量发展。

　　总的来说，央行货币政策基调相对之前要更偏宽松，未提“货币总闸门”，也未强调“不搞‘大水漫灌’”。但目前也不要指望大放水，对A股偏暖。

　　2、创业板上市企业“负面清单”征求意见：聚焦“三创四新”。

　　投行人士预计创业板注册制大概率在8月份左右正式推出；在审企业将平稳有序平移，创业板注册制实施之日起10个工作日内，深交所会集中完成在审企业的重新申报。

　　创业板注册制，中长期科技成长主线奠定基调；短期刺激的是次新股的结构行情。

　　目前市场预期的是，创业板注册制正式实施前，创业板新股会暂停上市，迎来一波空窗期，所以本周资金连续炒作次新股。

　　接下来可以关注创业板次新股，特别是叠加了其它热门概念的创业板次新股。

　　3、财政部要求稳妥推进混合所有制改革。

　　周五券商带头拉升，除了中美谈判代表通电话之外，应当也与此消息有关。

　　首先关注次新国有金融股：中银证券、红塔证券、邮储银行、渝农商行；其次是之前有过合并传闻的：中信证券与中信建投、国泰君安与海通证券、申万宏源与中国银河。

　　4、市场的主角，还是大科技。这个周末，券商都在吹信创。

　　所谓信创，是信息技术应用创新产业。主要包括：芯片、操作系统、数据库/中间件、整机（服务器与PC）、集成商与代工厂商等。

　　这些与最近两年市场炒作的科技股，有相当的重叠，很多票大家也熟悉。

　　本周资金开始炒作信创，主要有两大催化剂：一是中国电信发布2020年服务器采招计划，国产化比例明显提升；二是国家信创园开园，带动信创节奏加速推进。

　　这两年，科技股一直是反复炒作，但不断的有新的逻辑和主线，比如2018年贸易战之后炒自主可控、国产替代的逻辑；去年炒5G、华为概念，年底到今年初炒半导体。

　　这一次集体吹信创，也是给科技股找一个炒作的理由和主线。

　　中国电信带头，市场现在的预期是，接下来国企和政府部门，都会去大规模的搞国产替代，这个想象空间很大。

　　信创各细分领域标的：金山办公（办公软件）、用友网络（ERP）、中国软件（操作系统）、诚迈科技（操作系统）、中国长城（CPU芯片）、太极股份（集成商）、华宇软件（集成商）等。

　　5、华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”。

　　18家车企中，包括的A股上市公司包括：一汽轿车、长安汽车、东风汽车、上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷、比亚迪、长城汽车、江淮汽车、宇通客车等。

　　另外，华为概念股中，涉及汽车业务的上市公司有：沪电股份（汽车板）、意华股份（汽车连接器）、启明信息（汽车管理软件cPDM等）、千方科技（智能管理和出行服务）等。

　　6、财政部下发氢能汽车“十城千辆”征求意见函。

　　被征求意见的有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省等八个省份。

　　这8省市中，相关的氢燃料电池概念股包括：

　　北京：合康新能、动力源等；

　　山西：美锦能源、阳煤化工等；

　　上海：汉钟精机等；

　　江苏：富瑞特装、华昌化工、德威新材、蠡湖股份、鸿达兴业、亚星客车等；

　　河南：宇通客车等；

　　湖北：东风汽车等；

　　广东：雄韬股份、大洋电机、科恒股份等；

　　四川：厚普股份等。

　　7、国务院周五盘后印发通知，在落实防控措施的前提下，全面开放商场、超市、宾馆、餐厅等生活场所。采取预约、限流等方式开放图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆，以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所，可举办各类必要的会议、会展活动等。

　　此事对A股的直接利好就是院线股，包括：万达院线、金逸影视、横店影视、世茂股份、幸福蓝海、上海电影等，有望迎来修复。

　　8、比特币今早出现断崖式下跌，短短半小时，比特币毫无征兆地出现超1000美元的跌幅，价格从9600美元猛跌至8600美元以下。

　　截至今天中午12点，过去1小时，全网爆仓额1547万美元，约人民币1.09亿元。过去24小时，全网爆仓额6.44亿美元，约人民币45.6亿元。最近24小时，有35193人成为爆仓受害者。

　　这个对周五热炒的数字货币概念是利空；加上苏州用数字货币发工资的事情靴子落地，相关概念股明天注意兑现。

　　9、周五晚，美国公布的非农就业数据是-2050万，创出新高，但却低于市场的预期；美股继续大幅反弹，道指收涨1.91%，标普500涨1.69%，纳指涨1.58%创下疫情以来的新高。

　　美股这波反弹纳指一直是领涨的，对A股的创业板、科技股有一定正向刺激作用。

　　另外，金山云周五晚在美股IPO首日大涨40.2%，对A股的云计算产业链也是一个刺激。

　　两会召开在即，在维稳及政策利好预期下，预计会前指数将以震荡上涨为首，珍惜这一段做多的窗口期。具体而言，最近几个交易日，市场的趋势已经走出来了，以科技股为主，可重点关注。