刀锋：中央重磅发声，欧美集体大涨，明天A股或绝地反击！

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　　这个五一，最焦虑的又是股民！大家担心的事发生了，特朗普又搞事，外围市场风声鹤唳。去年某人半夜鸡叫，上证指数大跌5.58%，这次历史会重演吗？

　　整个假期，港股两天下跌3.15%，A50累计下跌3.6%，这两个指数能直接影响A股，所以很多人瑟瑟发抖，意念盘又要吃面了。

　　爱股君认为，明天低开不可避免，但大跌有点扯淡。原因有三个，一是外围开始反弹了，二是A股对某人嘴炮逐渐免疫，三是金融委“韧性”的喊话！

　　每逢假期搞点新闻，已是特朗普的保留节目，不管是贸易大棒，还是科技大棒，加税的威胁，脱钩的威胁...都不是什么新鲜事，A股虽然习惯性怂，但对这种利空有了“抗体”，爱跌不跌了。

　　要知道，这一波全球反弹，欧美涨幅20%-30%，A股只涨了7%；涨时很磨叽，跌时更恐慌，这种心态该改改了！

　　以前每次A股休息，外围都是一片大涨，等大A开盘往下砸；这次特朗普先下手，全球一通砸，然后慢慢V了回来；剧情不一样了，明天A股开门不会差。

　　做A股韭菜太操心，一会儿国家大事，一会儿全球疫情，一会儿某人推特，每天提心吊胆活着，还老是亏钱，找谁说理去？

　　1、金融委重磅发声！对资本市场造假行为零容忍

　　5月4日，国务院金融委召开第二十八次会议，会议指出，在全球金融市场剧烈动荡的形势下，我国股市、债市、汇市总体平稳运行，韧性较强。会议强调，必须坚决维护投资者利益、严肃市场纪律，对资本市场造假“零容忍”；要高度重视商品市场带来的金融产品风险问题，要尊重契约，理清责任，保护投资者合法利益。

　　点评：面对中美关系的突变，国务院金融委紧急开会了，再次力挺A股，再提韧性较强。这也是对某人极限施压，造成全球恐慌的回应！中美新一轮博弈下，股市是双方的第一战线，保持住A股的韧性，对我们信心非常重要。

　　这次又提零容忍，是年内第三次，可见放在多高的位置；无论是中概股信任危机，还是A股的“浮夸风”，都在透支我们的信用，必须要严厉打击。

　　但爱股君认为，由于A股历史欠债太多，这应该是一个渐进的过程，不能搞一刀切；否则市场天天爆雷，赔偿制度又跟不上，买单更多是股民！

　　不过，康美药业、康得新这种百亿的造假，影响实在太恶劣，必须要动真格了。该罚到破产就破产，该抓去坐牢就坐牢，该赔偿就赔偿，这才是真正的零容忍！不然杀人放火的没事，随地吐痰的给判了，其它公司不服啊。

　　金融委还回应了中行原油宝，表示要尊重契约，保护投资者合法利益。但百亿的亏损，是一次深刻的教训。除了中行，中国其它银行挂钩美国的理财产品，也要多一个心眼，不要被人家轻易收割了！

　　总之，金融委这个会议，既是对股市的安抚，也是对国内金融漏洞一次自查。目前中美比较微妙，特朗普时不时各种威胁，但更多是嘴炮和甩锅！A股要体现“韧性”，大跌可能性不大，明天最多跌到2800附近，启动反弹可能性很大。

　　2、重磅！证监会试点红筹企业在境内上市

　　4月30日，经国务院批准，公布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。其中，已境外上市红筹企业市值要求调整为符合下列标准之一，1、市值不低于2000亿元人民币；2、市值200亿以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于优势地位。

　　点评：证监会重启红筹企业回归A股，这是一个大招；结合瑞幸咖啡造假，美国券商区别对待中概股，显然我们在做准备，甚至可能的脱钩！

　　这次两大条件，第一、市值不低于2000亿元；第二、市值200亿元以上，拥有自主研发、国际领先技术等。相比2008年CDR，门槛大幅降低了。

　　前几天京东要回来，今天网易要回来，中概股的巨头们，将会加速回港股，最终目标是借道回A；漂泊了这么久，终于要回家了。

　　国内优秀的互联网公司，基本上在美股上市；互联网公司也是A股最大短板；像乐视和暴风科技，把大A的脸丢尽了。

　　不过，对A股也会带来抽血效应，毕竟都是大块头，募资动辄上百亿。总之，国家要敞开门玩大的，巨无霸回归大戏拉开帷幕，韭菜准备好了吗？

　　最近这段时间，又是新三板精选层，又是创业板注册制，现在红筹企业回A来了；扩容步子迈的有点大啊！接下来，是时候让居民储蓄进场了。

　　对于中概股回归，爱股君的看法是，欢迎有潜力的，有后劲的中概股回A股；反对进入衰退期，暮年期是回来圈钱，大A不能成为收容所，养老院！

　　3、资本市场大事件！公募REITs正式开闸

　　4月30日，证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》(下称《通知》)。同时，证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿)。这意味着，给“大基建”加杠杆的特别通道，被贯通了！

　　点评：这个新闻很多人没看懂，但非常的重要，REIT是什么不重要。重要的就一点，间接给基建加杠杆了！就是搞资产证券化，让机构、个人都可以投资基建，而不只是政府投资。

　　对A股来说，这自然算利好，大基建板块有望再度活跃，尤其是重点扶持的交通、市政、治污、轨道交通等行业，包括新基建。最受益有海航投资（78亿REITs规模），光大嘉宝（公募REITs第一单），其它关注中国交建、四川路桥、葛洲坝、华工科技、光环新网等。

　　两会召开在即，稳增长是头等大事，新基建独木难支，老基建还需要承担重任。明天REITs概念股，估计有不少板，可以观察持续性！

　　4、财新：中行原油宝1000万以下客户有望拿回20%保证金

　　财新报道，中行原油宝处理结果为1000万以下小户有机会拿到20%的保证金，1000万以上的大户，则需自行承担全部保证金损失，至于穿仓的部分由中国银行自己承担。

　　点评：银保监会喊话，金稳会定调，中行终于认栽了，给投资者部分的赔偿。1000万以下退回20%本金，但1000万以上的大户，本金就一分都没有了，自己承担的所有风险。

　　综合算下来，这次“原油宝”损失了70亿；对一年赚近2000亿的中行来说，尽管“不值一提”，但带来的信任危机，损失远不止这个数字。而且，如果按照这个方案执行，受损失的投资者会满意吗？

　　毕竟，中行自己对冲盘玩砸了，却想掩人耳目，要求投资者买单；一开始还傲慢无理，不积极和客户沟通，吃相确实不好看。这次白白损失几十亿国有资产，中行还是上市公司，凭什么让纳税人和股东买单？至少应该有所惩罚。

　　对散户韭菜们，能拿回20%的本金，已经是法外施恩了，但不是每次都这么幸运，下次呢？镰刀虽然没底线，但韭菜也要长记性。中行原油宝的事，除了海外的收割者，我们自己都是输家，值得好好反思！

　　5、晶方科技遭大基金减持长电科技被索赔1.75亿

　　晶方科技公告，国家大基金目前总股本股的9.44%，拟计划减持不超过229.68万股，即不超过公司总股本的1%。长电科技公告，由于封装质量不合格，造成芯片不能正常工作，芯动技术公司向向公司索偿1.75亿元。

　　点评：科技股节前大涨一天，想不到就出幺蛾子。涨停的封测龙头长电科技，被索赔1.75亿元，公司一季度才盈利1.34亿元。

　　大基金减持也伤人气，毕竟晶方科技势头刚起来，准备走趋势了，却当头一棒，会拉低市场对科技股的信心！

　　不过，也算不上多大利空，长电科技一年营收200多亿，诉讼金额1.75亿元，总营收比例很小，而且诉讼不一定会输。而大基金一期的逐步退出，是已经有预期的，大基金二期真金白银开始入市，紫光展锐到账45亿元。

　　参考大基金首次减持的三支票（国科微、汇顶科技、兆易创新），之后股价反而翻倍了；真正打击科技股的，是科技股ETF的限购，而不是减持！

　　在中美又起波澜时，自主可控又受追捧，这几天港股中芯国际强势，关注A股相关芯片/半导体龙头韦尔股份、闻泰科技、澜起科技兆易创新、北方华创。

　　目前，华为海思麒麟芯片国内占有率升至第一，首次超越高通骁龙。毫无疑问，国产替代是A股的大机会，现在每年几千亿美元的进口，只要一半国产化了；A股科技的产业链，能多出几十家千亿市值的公司！

　　6、巨亏3500亿！巴菲特股东大会上两度认错

　　在2020年的股东大会上，巴菲特首次线上使用PPT演讲，并且一人撑全场。在疫情的冲击下，巴菲特神话也在褪色，一季度投资亏损3500亿（540亿美元），是史上最大的季度亏损。截至一季度末，伯克希尔账面现金达到1370亿美元，创下历史新高！值得一提的是，巴菲特还清空了美国四大航空股票。

　　点评：巴菲特的股东大会，因为亏损了500多亿，又被调侃为“巴韭特”。事实是，老巴一季度净亏损15.14%，同期标普500下跌20%，依然跑赢了大盘，你大爷还是你大爷！而且，股神手上拿着1300亿美元现金，美国之前一直是牛市，试问哪个大佬有这魄力？

　　当然，这次疫情的冲击，也凸显了巴菲特的局限性；老爷子一生的投资，最青睐就是消费类与金融，基本都是传统资产，科技类股票很少投资。虽然重仓了苹果，但买的位置不低，基本上错失了科技时代。

　　显然，科技股并不是巴菲特的能力圈，他不敢下重注，这是神话褪色的主因。巴菲特的股神地位，跟美国国运也分不开，毕竟这么多好公司！如果老巴在A股，估计走的也是徐翔路线，这就是市场的局限性。从国运的角度，下一个巴菲特，很可能会出现在中国。

　　这次股东大会，巴菲特虽然继续看好美国，但并不准备抄底；从这个角度看，美股可能会二次探底！他看空的航空股，石油股，金融股，传导到A股市场，也会给相关板块带来压力。

　　7、拉响警报？美国要对中概股下黑手了

　　5月4日，美国最大的在线券商盈透，开始区别对待中概股，新压力测试场景是15亿美元市值以下的中概股跌至0，其他中小市值中概股市值跌去15亿美元；重仓小市值中概股的客户，最高将增加90%的保证金。对于这个消息，盈透证券否认“区别对待国家和地区”，称保证金是及时调整变化的。

　　点评：美国券商区别对待中概股，这是一个很不好的信号；在中美关系再起波澜的关口，这事儿也容易让人联想。从瑞幸事件开始，美方各种举动多了起来；造假确实丢人，但全世界不只中概股造假，为啥只针对我们？背后是有政治意图的。

　　美国打假中概股，限制各种投资....最大的目的，不只是保护美国投资者，而是阻止美国资金外流，尤其是流入到中国。现在人家揪住瑞幸不放，也打到我们的痛点！这也解释了，为啥高层三番五令，对造假零容忍，因为真拖不起了。

　　目前，中美贸易-战已经摆到了桌面，下一步恐怕是科技战、金融战、产业战一旦全线对抗，就有脱钩的危险。中概股有万亿美元的市值，我们不会坐视不管，证监会试点红筹企业在境内上市，就是准备的后路。在阿里回归后，京东、网易已申请在香港二次上市，回归或成为趋势！

　　美国券商的新限制，对小市值中概股是釜底抽薪，而很多根本回不来，接下来可能一轮退市潮。由于中概股主要是国内投资者，或者华人在玩，最终洗劫的财富，并不是美国人的，更多是中国人的。

　　8、证监会核发2家企业IPO批文未披露募资额

　　近日，证监会核准了聚合顺新、盛视科技2家公司IPO批文，未披露募资金额。

　　点评：4月的IPO批文，从5家到4家，到3家，再到2家，每周都减少一家。对应4月大盘的表现，IPO数量少，指数表现会更好，算不算巧合呢？

　　最近次新股+科创板回暖，跟IPO少也有一定关系，节后次新估计还能玩。重点关注次新+概念，+科技（佳禾智能），+业绩（江苏新能），+特斯拉（双飞股份、世运电路），还有最近开板的近端次新股。

　　现在每周固定发IPO，大家要学会珍惜！注册制马上来了，这种模式快到头了；后打新的无风险套利，估计也玩不下去了。

　　对A股来说，IPO抽血只是小头，真正大户是再融资，还有新三板精选层，红筹企业回A等等！A股将承担越来越重的压力，就看增量资金给不给力。

　　9、钟南山：连花清瘟治疗新冠证实有效

　　钟南山表示，连花清瘟第一能够使症状改善，比如全身不适，改善比对照组早两天；CT片子上看恢复也显著比对照组快。使用连花清瘟后发热时间缩短。连花清瘟胶囊比较适合一般普通的新冠肺炎。

　　点评：美国力挺瑞德西韦，钟南山看好连花清瘟，算不算中西药之争？这次疫情刚开始中药被吊打，瑞德西韦认定为“神药”，但事实证明，这只是偏见。中药也能救命，西药也可能是噱头。

　　不过，钟南山说的有效，并非连花清瘟能杀灭病毒，它能一定程度上抑制病毒，阻止了由轻症转重症的可能，为人体争取了更多的时间来产生免疫蛋白，算是间接“救命”！

　　这个消息对中药股是利好，尤其是连花清瘟概念，关注岭药业、振东制药等。

　　此外，裹尸袋订单增长几十上百倍，国外需求量很大，前三是美国、墨西哥和意大利。但A股没有正宗概念股，唯一沾边是墓地殡仪馆概念—福成股份。

　　每日侃市：

　　假期过的真快，明天要开始战斗了，大家又将进入到A股战场。爱股君还在回北京高铁上，告诉大家个好消息，每次我出差或者南方归来，股市都不会差。

　　五一这几天，外围市场跌宕起伏，走的波涛汹涌；作为A股韭菜，一边享受大自然的恩赐，一边可以看别人热闹，也算是一种幸福了。

　　假期巴菲特股东大会刷屏，巨亏3500亿，清仓了航空股，并且不抄底...让很多人感叹，股神“廉颇老矣”，大家也开始担心美股，会不会迎来二次探底！

　　假期利空较多，除了外围的大跌，某人的嘴炮，巴菲特清仓航空股，还有券商自营盘大面积亏损，需求减少致面板价格单月下跌13%，基金拟减持晶方科技不超1%，长电科技被起诉索赔1.75亿元，美国券商区别对待中概股等等。

　　利好当然也有，金融委开会力挺A股，两部委推进REITs试点（大基建），钟南山称连花清瘟真的有效（利好中药）；港股中芯国际、舜宇光学大涨（利好芯片+消费电子），港股青岛啤酒和中国食品也强势（利好消费股）！还有油价大反弹（这波回暖了80%）。

　　整体来看，本周的三个交易日，大盘会面临2-3%的补跌，但5月两会行情预期不变；目前大A相对低位，不宜过度看空！今年两会行情会有的。在2800点附近，回调就是买入的机会。

　　操作上，大科技+新基建+大消费三条主线，会反复的轮动；科技股+特斯拉，还会继续保持活跃。科技股业绩没那么差，主板的卓胜微，科创的沪硅产业，已经开始走趋势，有不错的中线机会。

　　短线看，明天关注贸易战受益股，稀土、农业，自主可控等；长征五号B运载火箭首飞成功，对军工+北斗导航也是利好！

　　说了这么多，是不是有种感觉，市场题材真多，自己钱太少了，但这只是幻觉。爱股君想说，对市场不悲观，不代表不要控制仓位。

　　休息了几天，才发现，炒股幸福感真不高。2020年过去了三分之一，一直增长的，除了年龄，只剩股龄；天天减少的，除了激情，还有钞票！

　　何以解忧，唯有暴富！