刀锋：国际油价继续崩盘，中国的机会来了！

lameihua

　　【行情回顾&大势】

　　今天两市探底回升，早盘在油价暴跌到负值及朝鲜传闻消息的双重刺激下，两市一度明显杀跌；午后小幅反弹修复。

　　截至收盘，沪指跌0.9%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.95%。

　　两市共成交6493亿，较昨天小幅放量。

　　在指数普跌的情况下，仍然是59只非ST股收涨停，题材炒作的氛围还在，基建、数据中心、区块链、军工、网红/电商等热点仍在炒作。

　　关键的问题还是持续性，昨天最强的核酸检测概念今天明显分化，多数个股调整或高开低走。市场的最强主线，几乎天天都在切换。

　　油价今天早盘一度冲涨10%，午后又是大跳水，目前最大跌到-42%。

　　全球金融市场目前是多事之秋，按照这个趋势，今晚美股还要跌，还是谨慎一些的好。

　　驱动君还是维持这两天的观点：在指数不确定性较大情况下，要注意控制仓位；要参与只能参与部分的热点，并且是快进快出。

　　【涨停复盘】

　　今天指数跌了，题材的氛围还在，大基建涨停了11只；另外，也有新基建也有表现，特别是数据中心概念。

　　最大的问题还是接力和持续性，连板的票很少。像数据中心概念，虽然昨天炒了今天接着炒，但除了省广集团这只并不正宗的妖股，其它都没有连板的。核酸检测也差不多的情况，昨天有10只涨停，今天剩下3只连板，多数今天回调或高开低走。

　　大基建：

　　高铁：新筑股份（3连板）、亚厦股份、祥和实业；

　　老旧小区改造：梅轮电梯；

　　基建：宏大爆破、建研院（4连板，叠加高送转）、建科院、宁波建工、多喜爱（吸收合并浙建集团）、美芝股份、交建股份。

　　新基建：

　　区块链：众应互联（4连板）；

　　数据中心：省广集团（10天8板，妖股）、广东榕泰、依米康、鹏博士、佳力图（散热）、真视通；

　　云计算：东方网力（超跌反弹）；

　　卫星互联网：天银机电（2连板）；

　　新能源汽车：海源复材；

　　特高压：国电南自（6连板）、智慧能源。

　　石油：

　　石油储备：恒基达鑫、宏川智慧；

　　沥青：科顺股份。

　　抗疫：

　　核酸检测：明德生物（4天3板）、博晖创新（4天3板）、昌红科技（4天3板）、西陇科学；

　　疫苗：未名医药（2连板）；

　　原料药：亚太药业。

　　电商：

　　农村电商：供销大集、吉峰科技；

　　网红：引力传媒、广博股份；

　　电商：来伊份、壹网壹创。

　　消息刺激：

　　VPN（上海）：盛天网络、任子行；

　　粮食（朝鲜）：深粮控股（2连板）；

　　军工（朝鲜）：大连重工。

　　其它：

　　业绩增长：中国软件（国产操作系统）、掌阅科技（2连板）；

　　涨价：红宝丽；

　　采购协议：合兴包装；

　　重大资产重组：浩丰科技（叠加VPN概念）、华北制药（3连板）；

　　实控人变更：合康新能、国轩高科；

　　摘帽：天下秀；

　　战略合作：宣亚国际（叠加区块链概念）；

　　次新股：雷赛智能；

　　冷链：惠发食品；

　　超跌反弹：华映科技。

　　【石油战略储备】

　　昨晚WTI5月原油期货结算收跌305.97%，报-37.63美元/桶，历史上首次收于负值。

　　今天，6月合约继续暴跌，WTI原油6月合约跌幅扩大至42%，跌破12美元/桶。

　　如果说，昨晚5月合约跌到负值，是因为交割期临近，被迫割肉；那今天6月合约继续暴跌，就没法用交割来解释了。

　　对于中国来说，趁着低油价进行战略石油储备，是绝佳的机会。油运企业中远海能、招商轮船等近期持续大涨。

　　但这一轮油价暴跌的导火索，就是全球的石油储备库都快要装满了，所以接下来，石油储备基地的建设，将迎来契机！相关上市公司包括：

　　中油工程：公司拥有国际先进的地下水封洞库、地下储气库设计技术，建设了舟山、兰州、宁波等原油和成品油储罐2155万立方米，设计建设了中国石油第一座地下储油库。公司现在具备2600万吨/年原油储备设施的建设能力，传统上国内的市占率达到7成。

　　海油工程：公司是国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI(设计、采办、建造、安装)总承包商之一。

　　石化油服：公司是目前中国最大的上市石油工程与油田技术综合服务商。主营业务主要包括地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块，涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。

　　大连港：我国第一批石油储备基地和全国三大油品转运中心之一。

　　中化岩土：强夯业务龙头，受益于国家石油储备基地的建设。

　　【能源互联网】

　　4月18日，国家电网召开2020第二季度工作会议，除部署二季度重点任务外，会上明确要统一思想、凝聚力量，全面建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

　　近期特高压概念接续强势，龙头国电南自已经6连板。

　　特高压建设相当于是硬件，能源互联网是软件，两者的建设都将被大力推进。

　　能源互联网有望补涨，关注：国电南瑞、国网信通、金智科技、远光软件、涪陵电力、亿嘉和等。

　　【散热】

　　数据中心概念近期反复活跃，今天分析一个领域：散热！

　　2020年，散热行业有望迎量价齐升大发展，主要有四点理由：

　　1、数据中心今年迎来爆发式建设，温控设备是基本保障，需求大幅增长。根据IBM估计，空调设备成本占数据中心建设成本的16.7%，2020年机房温控节能设备市场规模预计将接近56亿人民币。

　　2、国内服务器市场自身3~4年的更新周期拐点到来，服务器市场自身重回景气阶段，带动液冷解决方案行业进入景气上升周期。

　　3、5G基站密度和功耗远高于4G，5G建设大潮到来，机柜温控设备产品有望实现价量齐升，即使与4G设备共柜也要进行全面的散热升级。

　　4、车联网“新基建”投资开启，ETC和V2X（车联网）机柜设备需求大幅增长，离不开精密温控设备的保障。

　　近年来，国内英维克、佳力图等公司凭借模块化数据中心产品的技术进步，已陆续为阿里、腾讯、以及三大运营商的超大型IDC提供高效节能的模块化制冷系统及产品，市占率持续攀升，未来有望逐步向电器巨头艾默生靠拢，成为细分领域龙头。