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刀锋:国际油价继续崩盘,中国的机会来了!

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发表于 2020-4-22 07:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【行情回顾&大势】

  今天两市探底回升,早盘在油价暴跌到负值及朝鲜传闻消息的双重刺激下,两市一度明显杀跌;午后小幅反弹修复。

  截至收盘,沪指跌0.9%,深成指跌1.08%,创业板指跌0.95%。

  两市共成交6493亿,较昨天小幅放量。

  在指数普跌的情况下,仍然是59只非ST股收涨停,题材炒作的氛围还在,基建、数据中心、区块链、军工、网红/电商等热点仍在炒作。

  关键的问题还是持续性,昨天最强的核酸检测概念今天明显分化,多数个股调整或高开低走。市场的最强主线,几乎天天都在切换。

  油价今天早盘一度冲涨10%,午后又是大跳水,目前最大跌到-42%。

  全球金融市场目前是多事之秋,按照这个趋势,今晚美股还要跌,还是谨慎一些的好。

  驱动君还是维持这两天的观点:在指数不确定性较大情况下,要注意控制仓位;要参与只能参与部分的热点,并且是快进快出。

  【涨停复盘】

  今天指数跌了,题材的氛围还在,大基建涨停了11只;另外,也有新基建也有表现,特别是数据中心概念。

  最大的问题还是接力和持续性,连板的票很少。像数据中心概念,虽然昨天炒了今天接着炒,但除了省广集团这只并不正宗的妖股,其它都没有连板的。核酸检测也差不多的情况,昨天有10只涨停,今天剩下3只连板,多数今天回调或高开低走。

  大基建:

  高铁:新筑股份(3连板)、亚厦股份、祥和实业;

  老旧小区改造:梅轮电梯;

  基建:宏大爆破、建研院(4连板,叠加高送转)、建科院、宁波建工、多喜爱(吸收合并浙建集团)、美芝股份、交建股份。

  新基建:

  区块链:众应互联(4连板);

  数据中心:省广集团(10天8板,妖股)、广东榕泰、依米康、鹏博士、佳力图(散热)、真视通;

  云计算:东方网力(超跌反弹);

  卫星互联网:天银机电(2连板);

  新能源汽车:海源复材;

  特高压:国电南自(6连板)、智慧能源。

  石油:

  石油储备:恒基达鑫、宏川智慧;

  沥青:科顺股份。

  抗疫:

  核酸检测:明德生物(4天3板)、博晖创新(4天3板)、昌红科技(4天3板)、西陇科学;

  疫苗:未名医药(2连板);

  原料药:亚太药业。

  电商:

  农村电商:供销大集、吉峰科技;

  网红:引力传媒、广博股份;

  电商:来伊份、壹网壹创。

  消息刺激:

  VPN(上海):盛天网络、任子行;

  粮食(朝鲜):深粮控股(2连板);

  军工(朝鲜):大连重工。

  其它:

  业绩增长:中国软件(国产操作系统)、掌阅科技(2连板);

  涨价:红宝丽;

  采购协议:合兴包装;

  重大资产重组:浩丰科技(叠加VPN概念)、华北制药(3连板);

  实控人变更:合康新能、国轩高科;

  摘帽:天下秀;

  战略合作:宣亚国际(叠加区块链概念);

  次新股:雷赛智能;

  冷链:惠发食品;

  超跌反弹:华映科技。

  【石油战略储备】

  昨晚WTI5月原油期货结算收跌305.97%,报-37.63美元/桶,历史上首次收于负值。

  今天,6月合约继续暴跌,WTI原油6月合约跌幅扩大至42%,跌破12美元/桶。

  如果说,昨晚5月合约跌到负值,是因为交割期临近,被迫割肉;那今天6月合约继续暴跌,就没法用交割来解释了。

  对于中国来说,趁着低油价进行战略石油储备,是绝佳的机会。油运企业中远海能、招商轮船等近期持续大涨。

  但这一轮油价暴跌的导火索,就是全球的石油储备库都快要装满了,所以接下来,石油储备基地的建设,将迎来契机!相关上市公司包括:

  中油工程:公司拥有国际先进的地下水封洞库、地下储气库设计技术,建设了舟山、兰州、宁波等原油和成品油储罐2155万立方米,设计建设了中国石油第一座地下储油库。公司现在具备2600万吨/年原油储备设施的建设能力,传统上国内的市占率达到7成。

  海油工程:公司是国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司,是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI(设计、采办、建造、安装)总承包商之一。

  石化油服:公司是目前中国最大的上市石油工程与油田技术综合服务商。主营业务主要包括地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。

  大连港:我国第一批石油储备基地和全国三大油品转运中心之一。

  中化岩土:强夯业务龙头,受益于国家石油储备基地的建设。

  【能源互联网】

  4月18日,国家电网召开2020第二季度工作会议,除部署二季度重点任务外,会上明确要统一思想、凝聚力量,全面建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

  近期特高压概念接续强势,龙头国电南自已经6连板。

  特高压建设相当于是硬件,能源互联网是软件,两者的建设都将被大力推进。

  能源互联网有望补涨,关注:国电南瑞、国网信通、金智科技、远光软件、涪陵电力、亿嘉和等。

  【散热】

  数据中心概念近期反复活跃,今天分析一个领域:散热!

  2020年,散热行业有望迎量价齐升大发展,主要有四点理由:

  1、数据中心今年迎来爆发式建设,温控设备是基本保障,需求大幅增长。根据IBM估计,空调设备成本占数据中心建设成本的16.7%,2020年机房温控节能设备市场规模预计将接近56亿人民币。

  2、国内服务器市场自身3~4年的更新周期拐点到来,服务器市场自身重回景气阶段,带动液冷解决方案行业进入景气上升周期。

  3、5G基站密度和功耗远高于4G,5G建设大潮到来,机柜温控设备产品有望实现价量齐升,即使与4G设备共柜也要进行全面的散热升级。

  4、车联网“新基建”投资开启,ETC和V2X(车联网)机柜设备需求大幅增长,离不开精密温控设备的保障。

  近年来,国内英维克、佳力图等公司凭借模块化数据中心产品的技术进步,已陆续为阿里、腾讯、以及三大运营商的超大型IDC提供高效节能的模块化制冷系统及产品,市占率持续攀升,未来有望逐步向电器巨头艾默生靠拢,成为细分领域龙头。

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