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凌落辰:一个韭菜的自我修养

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发表于 2020-3-23 09:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以史为镜可以知兴替,以人为镜可以知得失。

  在“道”的第四篇我们会通过阅读一个人从股市小白到慢慢痴迷于各种技术和指标想要长期战胜市场,却跟绝大多数韭菜一样最终的结果却是50万的本金最后只剩下了7800元,痛定思痛重新再来的故事,看看他心路历程的变化。

  每个人炒股都是为了赚钱,努力学习各种技术/观点的目标也无非是想要长期战胜市场,但是其中的绝大多数只是随着时间的推移从新股民慢慢变为老股民,一小部分可以从新手变为成手在部分环境下战胜市场,而只有极少的一小撮人不断总结反思之后才能最终实现自己原本的目标。

  这个过程注定是痛苦的,你要战胜的是别人、是环境、是市场,更是你自己的本心。

  身在局中不自知,如何能时时保持清醒?唯有多观他人之路,看着他起起伏伏历程中的某一段或者某个瞬间或许正好是你当初也遇到并且彷徨的,有所感悟,以正本心。

  观道观里道观道,潮听潮停听潮听。

  请耐心阅读,沿着脉络抽丝剥茧看看能否触发自己的思考。

  我自认为是一个不算笨,但也算不上聪明的普通散户。2007年初受身边人赚钱效应影响开始炒股,刚开始行情好基本天天赚钱,感觉这比苦兮兮上班啥的可强多了,想着多学点东西以后就不用再上班受老板气了。

  跟其他散户一样,开始看一些股票入门书,学炒股技术,搞懂基本的软件操作、常用的指标等等。最初,基本分析和技术分析两方面都看,时间一长,觉得自己对基本分析不感兴趣,而且不知道从哪本书上也看到了基本面分析在中国是没用的。

  其中有一点是股票的基本面不可能在一两个月,甚至一两周,一两天之内发生变化,但价格却总是波动。所以我最终选择了技术分析这条路,中间也看过一些基本分析的理论和传记,但后来强迫自己不碰基本分析,以便把所有精力放到技术分析上。

  学技术分析最头痛的事是要测试。每学一点新知识,总认为自己找到了制胜方法,然后就会卖出原来的股票,然后按新方法重新买一支。结果听砖家的话买进去一支股票,第二天往往下跌,真是见鬼了。

  指标、形态、切线、K线、江恩、波浪、筹码、跟庄等等理论,不断学不断买进卖出,于是亏损就不断增加。后来才知道一个“过度交易”的概念,过度交易导致的亏损,其亏损速度真的很惊人。

  最初在学技术分析的过程中,总想找到一种必胜的方法。

  尝试了估计不下百来种,这才感觉自己好像掉入了一个名叫“技术”的大深坑。

  记得有一次学习布林带指标印象特别深,感觉凡是布林带收口的股票,往往会大涨。当时自己很兴奋觉得功夫不负有心人,终于找到了一个“必胜”指标,结果前面有那么一两次买进去之后确实大涨,但更多的不是大跌,就是横盘不动。

  在不断深入学习各种技术的时候,让我感觉股价波动的背后,似乎遵循着一种不为人知的规律。江恩也好、波浪也罢、切线也好、K线也罢,我们都只是看到了表象,真正的内在规律到底是什么?每次想要深究都被浩如繁星的其他技术,或者是账户中的红红绿绿给耽误。

  不知道内在规律不要紧,赚钱才是炒股的根本目的,于是开始着手建立自己的交易体系。

  各种各样的交易系统学了多少种,已经记不清了。其中有些还据说是国外的炒股大神英文翻译过来的,当自己看过后,也很是兴奋,有时候也确实有点效果,但更多情况下还是无效的。各种古古怪怪的止损方法前前后后就学了不下20种,也没见有什么用。

  好在学过的技术分析知识越多,建立交易体系就越容易。

  在我看来,交易体系就是把各种各样的技术分析模块,组合在一起就成了。趋势判断一个模块,选股一个模块,交易策略一个模块,心理控制一个模块,每个模块下面又包含多个子模块。

  两年零九个月,终于有了一个粗略的交易系统。但是,如果你以为我就此开始赚钱了,那就大错特错了,还是继续亏,一直亏,亏损的原因一方面是因为追求暴利,另一方面是因为追求确定性。

  交易系统建立之后,自己就会开始思考一些交易哲学问题。于是乎,西方各大哲学流派都大致了解了一下,最后居然还看圣经。中国股民许多都看佛经,但我一直学的是西方的炒股技术,所以更倾向于圣经。但看了也白看,到头来佛经也好,圣经也罢,都没啥卵用。

  我把技术分析派股民分成两类,一类是系统交易型,一类是一招鲜型。

  系统交易类的股民,须博采众长,几乎涉猎所有技术分析理论,然后从各种理论中抽取极少极少的一部分,为自己所用,所以,系统交易型股民,往往亏损非常厉害,因为要不断测试,过度交易就难免。但在我的理解中,一旦真正做到集而大成,就会无往而不利,其赢利速度也会跟之前的亏损速度一样快。而一招鲜型股民,学起来很简单,就学那么一两招,于是测试次数少,亏损也就很少。当然,这只是自己的想像,不知道对不对。

  或许是追求暴利的心理在作怪,也或许是因为个性原因,自己总想获取暴利,于是亏损起来就十分惊人。过度交易,真的很可怕。从炒股开始,陆陆续续投入总共50万元,最低的时候亏到只剩7800元。有时候自己想想都觉得很不可思议,怎么能亏成这样?

  痛定思痛,总结出了以下原因:

  失败原因之——急躁

  从小白阶段开始一看到某只股票稍微涨一下,心里就急不可耐地想要抢着买进去,好像错过了就会错过一笔横财。现在想来,这种心态一直伴随着自己,也是自己持续亏损的最主要原因。

  失败原因之二——追求暴利

  跟绝大部分股民一样,总是希望买进去就涨停。现在想来,追求暴利,是导致自己亏损的另一个重要原因。那时候还有权证,其涨跌停板会比股票本身放大三倍左右,记得有一次,自己买了一支股票的权证,看着权证价格越跌越快,一直跌到跌停板,到收盘时,自己紧张的满身大汗,衣服都浸湿了。尽管经历如此惨痛,但还是改不了追求暴利的心态。

  失败原因之三——过度交易

  这真的是个极其惨痛的教训。一直交易,频繁交易,重复犯一样的错误就叫做过度交易,不论是为了测试技术,还是因为心理因素,都非常致命。

  这里还有一个问题,就是一直没弄清止损的根本是什么。如果按各路砖家说的什么情况都严格执行止损,加上过度交易的话亏损速度就非常惊人,越追涨杀跌,越止损,换股之后还是如此亏损就越来越惨重。

  曾经统计过自己的历史交易记录,大概是平均每不到1.5天就会买入或卖出一次,再加上当时高额的手续费真的很恐怖。

  失败原因之四——追求确定性

  股市的本质是个混沌系统,不确定性是混沌系统与生俱来的特征,但自己偏偏想找到一种确定性。对于我而言,确定性就是买进去之后,就一定涨,甚至一定大涨。

  我一直认为,涨的股票以及大涨的股票都有其内在的共性规律,只不过我们不知道罢了。要是能找到这样的内在规律,那岂不是发财了?

  当时固执地认为,炒股之所以受情绪因素影响,是因为技术不到家,技术一旦到家,情绪对赢利来说是极为次要的因素。

  正是因为这一观念,我总是想找到一种确定性,一种买进去就涨,甚至买进去就大涨的确定性。于是自己的交易行为模式有几个特点:全仓,从头到尾都是全仓;集中持股,每次都把所有资金压在一支股票上追求暴利,寄希望于买入当天或者第二天上午就大涨甚至涨停,否则第二天下午就会忍不住要换股。

  这里捎带提一下,前面说的所有具体技术,事后都被无数次证明,这些技术或指标只是偶尔管用,大部分时候是不管用的。至于什么时候管用,什么时候不管用,我也不知道。

  事实上并没有所谓必胜的法门/技术。

  失败原因之五——急于扳本

  炒股这么多年,最大的感受就是如果心态不好,再好的技术、再好的交易系统也赚不到钱,只会亏钱。有时候想想自己技术也学了不少,交易系统也有,为什么还是一直亏钱呢?即使是牛市也赚不到,根本原因还是心态问题。

  急于扳本,就是一个很致命的心理问题。

  不管是总体亏损急于扳本,还是一两次交易赚了钱之后,又吐回去了的急于扳本,都是很致命的。一急,人就乱搞了,过度交易、重仓、追涨杀跌等等不良习惯就来了。越急越乱,越乱越亏,越亏就更急。一旦心急乱搞作,不用多,只要两三次一搞,就会被打回原形。

  怎么克服急于扳本的心理,我也想不出什么好办法,有一个不一定好的办法,亏了就不断往里面加钱。打个比方2万块亏了50%,那我再加1万进去,只要50%就回本,如果加2万进去的话,只要33%就回本了,如果加9万进去的话,那岂不是一个涨停就回本了?问题是要是不能赚钱,加的越多,就亏的越多,更何况人的本金都是有限的。

  失败原因之六——眼红别人

  持续的亏损,其中一个很重要原因就是急于扳本,在牛市的时候,则是因为眼红别人赚钱而自己不赚钱。

  牛市的时候,一听说明人赚了多少多少,感觉真不是滋味,即使没亏钱,也觉得自己亏大了。自然而然,也就老想着暴利。暴利哪有那么好搞的?所以,最好不要轻信那些赚钱的人。在我的印象中,跟别人聊股票,一说起来,这个赚了多少,那个翻了几倍,自己能不急吗?

  其实,别人亏钱的时候没说罢了。

  失败原因之七——逆势交易

  炒股亏钱,其实最直接的原因,就是逆势交易。顺势的话,多多少少总能赚点,就算过度交易,也只是多和少的问题。但逆势交易,必定亏钱,如果再加上过度交易,那就必定暴亏。

  无数次实践证明,大盘下跌时,逆势上涨的个股本来就极少,极少数极强势股能逆势涨到20%以上的,就算抓到这样的股票,实际盈利也很难超过10%。而绝大部分股票,两天下跌10%很正常,因为指数两天跌5%算是正常了吧,有时候1天就跌掉5%,相当一部分股票2天就跌超15%。

  没想清代价之前就盲目搏击小概率事件,不是自己主动送钱吗?

  失败原因之八——过于自信

  有一段时间好像运气突然来了,短短1个月盈利200%,基本以超短线交易为主,也就是今天买明天卖。现在回头来看,还是稀里糊涂的,这个钱赚得莫名其妙。

  尽管这个盈利因本金太少而微不足道,但这个盈利过程还是给了我很大信心。一段时间后,我开始追加资金,因为追加了资金自己交易也谨慎了点,1个月盈利60%,但这个钱赚的还是稀里糊涂的。

  赚钱使人信心膨胀,我狂妄地认为从此踏上了发财之路了,并没有意识到一场危机正悄然袭来,能赚钱只不过正好踩在了牛市的顺风车。

  周期,依旧轮回。

  好了,故事到这里就结束了。

  让你看这个故事不是说这个人总结出来的东西就一定是对的,事实上这里面还有一点误区,只不过他确实描述的是一个新手股民通过自我学习一步步总结成长的经历,他遇到的问题基本每个在股市中沉浮的童鞋随着时间的延长或多或少都会经历的。

  我们更多的还是要看到他的成长路径和心路历程,查缺补漏,映照本心。

  关于里面他提出的假设,疑问以及自己的解决办法是否可行,有的我们在之前的“道体术”系统文章中已经表述了,更多的也会在日后的系统法则构筑中带你逐一完善。

  修道最重要的是修心,同样炒股所要战胜的最终也是自己的本性本心。

  希望本篇借他山之石以攻玉,能够帮助你弥补部分心性上的碎片。

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