珺沧海：疫情过后将有四个机会

lameihua

　　2020年2月3日A股暴跌229点，3000多只股票跌停，惨惨惨！腊月二十七中午11点多，我在公众号临时发了一篇文章，老朋友们都知道，我很少中午发文，除非有特别情况，要么是自身有特别情况，要么是市场有特别情况。

　　腊月二十六，我发现市场出现疫情恐慌，但主要集中在餐饮、旅游、景点、影院、交通等人群密集的产业；但腊月二十七发生了显著变化，那就是恐慌开始在市场蔓延。更担心节后疫情造成更大恐慌，于是果断发文提示减仓。不想一语成谶！

　　疫情在春节后果然发酵，造成恐慌大跌。自腊月二十七中午提示减仓到现在，大盘下跌近320点，今日一天就跌了7.72%；如果把这种级别的下跌看做调整，恐怕太牵强了。至少此前我没见过。

　　从(日线)技术角度看(上图)，大盘跌穿了2440以来的江恩上升体系，从理论上讲，后面可能危及2440。当然，2440之前还有2550。从3587展开的下降体系看，大盘春节前触及最上面一道压力但无功而返(上图)，宣告第二次冲击失败。

　　但从周线来看，上证走势不算特别恶劣，至少不太明显。但深证成指走势却有些中规中矩(上图)，它触及超强压力遇阻回落，技术上是合理的。如果从月线来看(下图)，上证走势也很规矩，从下图来看，你还能说这是偶然吗？

　　A股会不会一日暴跌就结束了呢？换言之会不会立即反身向上？在我看来，某些个股可能存在这种小概率，但是大盘不太可能一日就跌透。本次恐慌影响的不仅是股市，更有实体经济，特别是钢铁、煤炭、有色、地产等重量级产业。

　　如果您不了解现货价格，不妨看看期货走势(下图)，今日全线暴跌，这是极其罕见的重挫！商品价格越跌越没人敢提货，价格下跌必然拖累实体经济，直至经济数据。实体经济走弱必然反过来作用于股市，如果钢铁、煤炭、有色、地产板块继续跌，请问市场怎么反转？

　　今日证券板块全线跌停，除了海通、华泰、国泰三只股票10点左右曾开板，其他股票一直没开过板，这说明什么？银行板块承担了护盘任务相对强势，可是到了3月1日银行利率将执行LPR定价机制，相当于变相降息，这对银行是利空。

　　去年12月初参与行情之后，我的观点是行情有可能持续到春节前后，当时我也认为有望持续到春节后，因为节前暴跌的情况相对少见。腊月二十七的即时判断，才有了出局想法。总的看大体印证了之前的判断。

　　2019年11月27日，我在公众号发了一篇文章《假语村言：2020下探回升》，11月28日在珺沧海新浪博客又发了一次。文章阐述了我对2020年的看法，不知道会不会再应验。如果2月3日一天就跌完，那很显然是我错了。但愿我是错的！

　　疫情过后会有修复性反弹，甚至某些板块会有报复性反弹，例如前期影响比较大的板块。到时候我们再说个股。虽然我不看好2020年的走势，但是对贯穿其中的某些主线和板块也一直在研判。认为有四条主线，也可以叫四个机会：

　　1、基建板块：疫情影响中国经济，这已经确定无疑，为了扭转颓势，疫情过后，国家和地方的基建项目必然集中开工，且力度可能更大。已有观察的个股，过段时间再说。

　　2、澳交所概念：疫情结束后，如果HK那边继续搞事情，有可能加速开通澳交所，这既是威慑也是对冲。这里说的澳交所概念不限于软件里的几只个股，而是包括证券、广东板块等。

　　3、特斯拉概念：特斯拉汽车销售已呈现爆发式增长，虽然因为疫情可能受到影响，但是新能源汽车的时代已经被特斯拉开启了。疫情过后，国内销售有望呈现阳春。

　　4、数字货币概念：这是春节前我们操作的方向之一。IFM称，各国数字货币都在紧锣密鼓研发，未来有可能密集推出。但是推出时点并不好预计，我不认为走得越早越好，关键是要与主导货币技术兼容。

　　今天我们说的四个机会，后续会陆续点评个股。当然不限于这四个机会，瓷国有可能在大灾之年提前推出利好，以对冲天灾提振信心。

　　2月4日正式进入庚子年，但某些玄学把冬至后之后就看做次年了。庚子年仅仅是一场疫情吗？会不会还有其他不测？关于这方面不便高谈阔论，只能隐晦地聊聊。下半年农业生产将如何？

　　此前谈论庚子年的时候我就很谨慎，曾说2020年可能爆发流行病，但是当时不敢说瘟疫，因为我怕再也见不到大家，呵呵。林林总总说了不少，算是杂谈吧。以后再聊！