里海：有点恐慌了！

lameihua

　　从这两天市场走势来看，很明显不少资金是有些恐慌了。看来这肺炎传染病的确让市场恐慌了，虽然今天下午拉起来了，但很明显不少人恐慌了。

　　这互联网时代信息传播太快了，口罩昨天一天就被一抢而空，昨天上午我还看到再升科技的天猫店的口罩还在卖，结果晚上看就下架了，一问，断货了，没办法先下架。

　　但好消息是从昨天晚上开始，公司就组织人力物力在加班加点的生产口罩了，刚才我看了下再升科技的天猫店，地址是：https://zaisheng.tmall.com/，口罩又上架了，不过2月3日才发货，哎！

　　我自己以前在再升天猫店买过一包口罩，昨晚翻了下，存货还剩几个，之前买的主要是防雾霾的，但也是N95口罩，所以也能防病毒。

　　再升主要是做工业滤材的，例如半导体、面板厂以及猪企等，针对个人的终端消费品因为没有C端品牌，所以做得很少，也是顺带一做，开了个天猫店其实平时成交量很少。但再升的确是正宗的铲子股，无论是猪瘟还是目前的肺炎。例如再升的控股子公司深圳中纺，就是生产口罩用的熔喷无纺布的，而这个再升牌口罩，其实也就是顺带一做，没想到昨天一天就把存货卖空了。

　　我纯属给大家提供这样一个信息，当然，我持有再升科技的股票，我还是希望我当股东的公司好吧，作为股东我义务帮宣传下吧，毕竟现在口罩难买啊。

　　春节了，人多的地方，最好还是带口罩。

　　另外我想分享两点：

　　第一就是接着昨天的文章题目来说一下。估计昨天我文章的题目有点误导人，因为每个人对投资的理解不一，所以我敢于满仓干，是因为我对投资的理解到了一定的程度，所以我敢于在低位满仓并不惧怕日常的波动，就算是账户几万几十万的波动，我内心也毫无恐惧贪婪等心理，而大部分人是没有办法达到我这种心态的。我之所以敢于满仓，是因为我对这公司的逻辑研究透了，因此在赔率和概率相匹配，在值博率很大的时候我敢于重仓介入，只要逻辑没有变，我就敢于持仓。但大部分的朋友都是简单的看基本面或者抄作业，所以无法做到我这样淡定。

　　当然，我只是本金满仓而已，对于融资仓位，有些时候我根本都不会上融资，我会根据实际情况调整，所以，只要不上融资，怎么都不会爆仓，这里特别说明。

　　所以满不满仓看自己，我敢于满仓是看透了买股就是买资产这句话，而大部分人还是会被短期市场情绪所左右，达不到我这种认知。因此，对于大部分人来说，小资金学习和试错吧，想怎么整就怎么整，至少悟通投资是怎么回事，大概知道价值是怎么回事了再说吧，哈哈。

　　第二就是这两天的行情，很明显市场情绪被这传染性肺炎给影响了，于是我回看了下当年SARS期间股价的走势。17年前SARS的时候，我还在读本科，正好我的女朋友（现在的夫人）她们宿舍隔壁寝室发现了疑似患者，所以整栋楼都被封了，我还悄悄去送东西呢，因此印象非常深刻。

　　当年的SARS确实惨烈，不过在国家领导人发话后，国家机器开始全力启动，SARS很快就被控制住并被消灭了。

　　2003年的SARS最开始有瞒报现象，直到4月17日，国家领导人表示瞒报疫情要受处分，国家机器启动， 由于措施得力，仅仅两个月后，到2003年6月底，SARS病情得到 了有效遏制。

　　不过股市却一直下跌了7个月，直到11月份才见底，然后迅速走出了一波30%+的行情，让人误认为牛市又来了。

　　从4月17日国家领导表态开始，人们认识到 SARS 正在全国蔓延，市场开始恐慌，从4月18日开盘到 4月25日收盘， 6个交易日上证指数下跌了8.35%，恐慌之后，A股有小幅的反弹 ，反弹时间约1个月，反弹幅度6.8%。随后从反弹高点1582持续下跌到了11月13日的低点1307 ，累计下跌幅度 20%。

　　所以我们可以得出一个结论：短期重大负面事件的确是对市场利空的，复盘当年的SARS，的确是对市场整体情绪影响较大，但是，历史会重演，但不会简单重演，这次的事件会不会和上次一样呢？

　　首先是疫情发展的前景和SARS是不一样的。虽然看起来从昨天开始恐慌，但实际上我认为比SARS还是差了不少，当年那可是真的威力巨大啊，再加上这么多年过了，我们国家的力量更加强大了，相信处理类似重大事件的综合力量应该比上一次好了不止一个数量级了，而且我也有感觉，这次的病毒看起来并没有上次威力大，因此，整体来说理应乐观一些。

　　其次是市场主体的构成是不一样的。2003年之前，市场主要构成就是庄家和散户，而目前的主体有公募基金，私募基金，外资，国家队等等，这些机构投资人占比越来越大，怎么也会比散户更加理性的面对。

　　再次是市场信息的传播是不一样的。2003年看个新闻，非得用电脑上网不可，而现在用手机随时随地都可以看，信息传播极快，当年SARS覆灭后股市还下跌了4个月，主要是散户心有余悸，而现在未必。

　　另外还有个重要的原因，当年开始下跌的点位，相对来说是比较高的位置，而现在这位置并不高。

　　我相信疫情还会惯性下杀一段时间，但估计很快就会被控制住，这世界上没有哪个国家在国家机器的运作这块有我们国家强了。

　　所以，我一点也不担心，但市场如何走，不知道，对于可逆的下跌，我是不主动回避的，如果有比较深的下杀，这就叫做杀估值，其实是捡钱的好时候，哈哈！我现在仓位已经打满，有些股没有公开，主要是我之前被喷过，本身我喜欢做未来优势型和困境反转型，介入某些个股的时候，看静态指标并不是很好看，所以就不想公开出来引起争议了，不过也欢迎来探讨，但我不希望简单的抄作业，最好要自己明白逻辑，例如我去年12月初搞的一个股，几乎买到了最低点，当然，这有一定运气的成分，我是有信心在中长期赚钱的，而中短期就没把握了。