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刀锋:A股迎来大变局!周末10大消息影响下周股市

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发表于 2019-1-13 19:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末会里领导的讲话,不仅引爆了舆论,还掀起意念盘猜想,爱股君学习了一下讲话精神,发言很大胆,也都是市场关注的,至少表达了四点看法:

  一、A股制度改革箭在弦上,比如放开涨跌停限制、T+0等;

  二,官方觉得股票低估,现阶段值得投资,不要总便宜了外资,但说的是蓝筹白马;

  三,盘活交易是村里首要任务,随意打压要彻底终结了,利好妖股的炒作;

  四,股指期货回归不远了。

  对于这次发言,市场上有各种解读,但很多人没注意重要的一句:定调“有活力有韧性”的资本市场,这是会里领导首次在公开场合谈及,颇有深意。

  此外,他还强调了一句,“将以资本市场的开放,撬动各国对华关系积极性”。这句话很值得琢磨!爱股君认为,高层现在已经把股市,纳入到实现中华民族的伟大复兴,非常重要一环了。

  说实话,整个讲话看完,有一种强烈感觉,2019年会是妖股辈出一年!也将见证市场真正底部,从政策底、市场底、估值底、形态底,再到情绪底,然后迎来反转,甚至不排除局部的牛市。

  当然,在各种乐观面前,爱股君要问两个问题:一、为何内资不敢买A股,外资却拼命买?二、建议取消新股首日涨停板制度,真的是利好吗?

  当然中石油上市,首日涨到了48元,套牢了几代股民,现在解套还遥遥无期!问君能有几多愁,恰似满仓中石油。只希望历史,不要再重演。

  ……

  1、方星海:建议取消新股首日涨停板限制 进一步活跃市场

  1月12日,证监会副主席方星海发言称,新股第一天价格涨了44%,没有交易量,没有交易量的价格是虚幻的不准确的价格,建议取消新股首日涨停板限制;他还表示,我们现在要采取措施,使交易进一步活跃,这才能说是有活力的资本市场。

  点评:方星海周末讲话刷屏了,发言很大胆,也很接地气,还颇有前瞻性,在A股混,都应该知道,这种级别的领导,每一次的讲话,都是对上层意见的传达,绝非一人之言!

  而且,这次发言还特意提到刘副总理,观点鲜明说,要活跃市场交易;这跟村长的风格,可是大相径庭的!看方的履历,当年毛遂自荐,很有锐气的一名监管官员,感觉挺微妙的。

  对A股而言,现在任何的举措,短期都只是打鸡血,治不了A股的病,但对市场信心有作用。毕竟,村里高官站出来说话,基本代表未来股市政策方向了!

  必须要说,虽然市场管得松,可能会一地鸡毛;但管得很死的市场,一定是一个没有活力的市场;现在的纠偏,虽然有点晚,但在正确的路上,这就是最大的利好。

  2、证监会核发3家公司IPO批文 未披露募资金额

  证监会周五晚间核发威尔药业、西安银行、恒铭达3家企业IPO批文,上述企业陆续刊登招股文件;值得一提的是,已连续第10次未披露融资规模。

  点评:这周妖股肆虐,周五次新股涨停潮,监管层给炒作降温,IPO批文重回3家,无可厚非。但3家中一家是银行,剩下2家是江苏的,还不披露融资额,让人有点闹心!

  作为全球第二大资本市场,发IPO天经地义,接下来有科创板,还有国际板,规模上万家不是梦;况且,IPO如果降速的话,次新又要炒到天上去,所以药不能停。

  不过,今年几万亿解禁压力,万兴科技疯狂减持22%,给市场敲响了警钟,发IPO一时爽,解禁火葬场。至少要考虑出个新规,规范下大小非的减持,搞一窝蜂的话,市场很难承受得住!

  有人担心,下周次新股又悬了,要一日游!除非IPO大幅提速,否则没啥影响。下周次新股的好坏,取决于两点,一是新疆交建能否继续狂潮,二是其它热点能否暴起,资金没有去处,估计还得炒次新。

  3、中央最新要求来了:加大金融领域反腐力度

  十九届中央纪委三次全会上,最高层要求,坚决惩治腐败,巩固发展压倒性胜利。要坚持靶向治疗、精确惩治,紧盯事关发展全局和国家安全重大工程、重点领域、关键岗位,加大金融领域反腐力度。

  点评:最高层一锤定音,加大金融领域反腐力度,这是2019最新要求,一个“新”字,叠加是唯一直接点名反腐重点领域,意味深远!

  去年金融圈一片喊苦的声音,但现在看来,寒冬可能才刚刚开始。去年金融圈的大老虎赖小民,以及之前的项俊波,让人大开眼界,也让中央感觉到了,金融腐败的严重性。

  不过,股市不用太担心,毕竟股灾那次,已经抓了一大批蛀虫;而且现在的点位,死猪不怕开水烫,对利空没那么敏感。这次的重点,应该是银行圈子,银行股有可能暴雷,飞出黑天鹅!

  4、新疆交建连续6日涨停 称不存在未披露重大事项

  因股价连续涨停,新疆交建、雄韬股份、伟隆股份均发布异动公告称,不存在关于公司应披露而未披露重大事项;新疆交建连续6个涨停,雄韬股份、伟隆股份均为连续两连板。

  点评:之前风范股份发公告,都还光明正大,提示炒作的风险;副村长周末讲话后,现在只发异动公告了,用词的对比,体现了监管的微妙变化。

  从这个角度看,明天新疆交建大概率顶一字板,毕竟有欢乐哥加持,又是新妖王。在新疆交建带动下,下周一次新股还能狂欢;选股上,继续挖掘近端+超跌,吃肉概率较大!

  当然,新疆交建如果能够突破风范股份,那才是彻底成妖,对次新板块将会是一次爆发;但不能这种预判太主观,一切以盘面为准,且炒且珍惜。

  5、人民币一周暴涨千点!创13年来最大单周涨幅

  近一周时间,人民币汇率持续走强,涨势如虹;其中,在岸人民币兑美元涨幅涨1163个基点,创2005年汇改以来最大周涨幅!消息称,央行对人民币进一步上涨保持警惕。

  点评:中美磋商还没出结果,但人民币涨疯了,这周涨幅超过千点,把空头打爆了!遥想去年,还各种唱衰人民币破7,想不到新一年,成了全球最坚挺的货币。

  人民币连续飙升,其实是好消息,意味着谈判基本妥了。毕竟,特推总统一直有诉求,就是结束强美元周期,让人民币升值,以缩小中美贸易的逆差!

  因此,人民币突然强势,很可能是中美达成了默契,让人民币升值到某个目标点位。不过,如果涨幅太大,出口企业账目会更难看;因此,央妈不忘喊话,对进一步上涨保持警惕。

  想真正解决人民币的暴涨暴跌,只能靠不断国际化,这才是一劳永逸的办法。短期看,人民币的坚挺,能吸引国际资金流入,对股市、债市构成利好;楼市泡沫破裂风险,也大大缓解了!

  6、重磅!回购细则正式落地 严防忽悠式回购

  11日晚间,沪深交易所发布《上市公司回购股份实施细则》,这意味着回购细则正式落地。相比较征求意见稿,《实施细则》完善已回购股份出售制度、强化回购期间的减持限制、规范已回购股份用途变更等重要事项,防范“忽悠式”回购,同时对新旧规则衔接也做出相应安排。

  点评:此前出台的回购意见稿,在市场炸了锅,因为太宽松了!可以发债、借银行钱回购,回购股票半年后可以卖出;相当上市公司合法坐庄,当时为救大股东爆仓,有点病急乱投医了。

  因此,这次细则当中,很多漏洞打了补丁。比如抛售增持的股票,需要持有12个月,敏感期不得减持等;还有忽悠式回购,回购期间董监高的减持,都作了严格规定,钻空子被封堵了!

  大家最关心的,就是回购注销股票,这次明确鼓励,而且如果说好了注销,就必须注销,不能更变;而回购不是注销,需要卖掉的(比如员工持股),需要提前公示和披露,否则不能卖。

  这些细则跟美股的回购,还是又不少差别,但现在都摆在台面上,让投资者自己来甄别,已经是进步了!但想靠回购走美股的长期牛市,只是痴人说梦。

  A股这个市场,什么政策都能变成套路,连万科这种龙头,当年说回购100亿,结果就买了1亿多,也没追究;而今年砸真金白银的,比如美的平安,推出回购方案后,股价反而跌得越惨!

  7、深深房A重大资产重组延期复牌 继续停牌不超1个月

  深深房A发布公告,重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善,公司1月14日起继续停牌不超过1个月,预计将在2月14日前按照要求披露重大资产重组预案或报告书。

  点评:深深房A牛逼了,重组停牌横跨四个年头,4年啊,当初买的股东,现在孩子都可以打酱油了!而且停牌新规都出了,难道地产龙头借国企的借壳,就可以例外吗?

  真是奇了怪,一个公司上市借壳,到底有多么复杂?需要公告推迟一月又一月。还是监管部门不作为?四年时间买恒大的房子,都翻倍了;但买这只借壳股,就只能困在里面。

  当初许老板为了回股,付出了巨大牺牲,现在一直被卡,唯一可以解释的理由,就是房企不允许A股借壳!等到恒大真回归,估计楼市调控也松动,2019年的房价,将会面临新一轮拐点!

  8、科创板上市企业将以五大行业为主

  券商已经陆续开始向有关部门推荐科创板上市企业。五大领域中的企业将受重点鼓励。这五大领域包括:新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药和技术服务。另外,记者从接近监管部门人士处了解,科创板接纳红筹架构及VIE架构上市公司相关事宜有关部门尚在审慎考虑讨论中。

  点评:此前传言年底出炉的征求意见稿,到目前依然杳无音信,科创板的推进节奏,明显开始慢了一下。其实这样也好,慢工才能出细活,运动式的一哄而散,最终的结果大多是一地鸡毛,科创板万不会重蹈新三板覆辙。

  利好消息刺激下,下周创投概念有望再起波澜,重点关注可能首批登陆的独角兽,比如新华传媒、佐力药业、上海新阳等。

  9、财政部长:将深化增值税改革 继续推进实质性减税

  财政部长接受官媒采访表示,我国还将深化增值税改革,继续推进实质性减税,积极研究制定市场关注度高降低社会保险费率综合方案,进一步减轻企业社会保险缴费负担。

  点评:去年底中央会议定调,今年要实施大规模减税,而新一年开始,各部门开始行动!前几天国务院给小微企业减税,3年总共6000亿;叠加个税红利4000亿,第一把火规模达到万亿。

  从财政部长表态看,今年减税组合拳来了,小微企业减所得税+增值税改革+社保费下调,三大重拳出击,个人减税基本完毕,2019年重头戏,将是增值税的改革!

  现在坊间有两大传闻,一是增值税由16%、10%、6%三档税率,调整为13%、6%两档税率;二是今年增值税整体再降低1%,具体的方案,我们拭目以待。

  爱股君预测,今年更大减税方案,要等春节后两会。对A股而言,没有比减税更大利好,像商贸和通信行业,税率下调1%利润能增加10%;不出意外,今年的大机会,在减税牛+回购牛!

  10、23天!美国政府关门时间创纪录

  1月13日,美国联邦政府关门进入第23天,刷新史上最长纪录。11日,川、普一改此前反复表示很快会宣布国家紧急状态说法,称不打算马上这样做,并希望民主党回来投票,称“只要给钱,你们管边境墙叫桃子都行”。

  点评:美国政府关门时间,已经破记录了,影响到公职人员超过40万,推特总统真能折腾!而且他还明确表态,西南边境墙修建问题上不妥协,就继续关门,这回真杠上了。

  变来变去的川-普,这次为啥不松口?因为2020年是大选年,现在这个敏感点上,民主和共和都不敢轻易后退,否则支持者可能用脚投票,增加下次选举失败几率,谁敢随便开口?

  但这样僵持下去,下周美国经济数据还公不公布,中美的磋商结果,估计也没这么快出来。世界总变太快,中国以前建造长城,现在在登月;美国以前登月,现在却要建墙,殊途同归啊!

  不过,美股反弹了十几天,为啥他们股市就这么坚韧呢?A股真应该学学,人家的独涨精神。

  ……

  周末领导说股市制度,在以往很少涉及!对A股来说,这就是深水区,因为改革是利益的分配,触动利益比触动灵魂还难。

  但市场到这一步,改革已经箭在弦上,这就是历史的进程。以往,每次大刀阔斧的改革,都说和先进市场接轨,但结果总保留自己的特色,导致变了味!

  比如,在西方资本市场中,最严厉的处罚,一定是内幕交易,老鼠仓,大股东掏空上市公司等,但到了A股,由于制度的滞后,顶格只罚60万,跟别人罚到倾家荡产,甚至去坐牢,差别很大。

  这次搞科创板,有不少担忧的声音,但从另一个角度,说明股市地位提高了!应该说,现在的股市,在进行一场自上而下的倒逼,这在A股近30年历史中,几乎是头一遭,拭目以待吧。

  周末消息面总体偏暖和!领导的讲话,人民币暴涨,财经部长挺减税,回购的落地,但看着很热闹,其实有点嘴炮,不算啥实质性利好。反倒是加大金融反腐力度,让某些人惊出一身汗!

  下周一最确定的机会,应该是次新股和券商。毕竟,当东方通信、风范股份、鹏起科技等妖股,筹码全线松动,新疆交建+贝通信打开“次新+”新风口。

  恰逢横空出世“取消涨停限制”话题,次新股被引爆,券商股空间被打开,已经水到渠成了!爱股君认为,关注超跌+近端+叠加概念,比如次新+新基建、次新+5G、次新+军工、次新+券商等。

  最后说点欢乐的,又到了年底,中年油腻男,总有各种约聚餐的!今天爱股君去见个老友,本来说好不谈A股,但喝了几杯,就扯上了股市。

  他神秘兮兮告诉我,说已经精确计算出这轮大熊市最低点了!他说,之前两轮熊市,最低点分别是:2005年6月6日,998点;2008年10月28日,1664点!

  这个点位怎么来的呢?333*3-1=998;555*3-1=1664,巧不巧合?所以,这一轮熊市最低点是:777*3-1=2330,听完,竟然无法反驳了!

  现在混A股的,都靠玄学了,这市场把人快逼疯了!不过,鉴于这哥们不大靠谱,总有点“二”,所以,最低点应该是2330+200点,也就是2500点左右。你们说,靠不靠谱?

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