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坐看云起:2012.4.2日贵金属黄金T+D实战观点

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发表于 2012-4-2 18:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欧元区扩容金融“防火墙” 关注欧美重要经济数据

上周五(3月30日)欧元区财长会议取得了积极成果,各方就构筑防火墙事宜达成了一致意见,这对各主要风险货币起到了一定的支撑作用。此外,欧元区第三大经济体四大经济体——西班牙也在上周五公布了首个预算案,这对缓和市场对西班牙债务问题的担忧也起到了利好作用。今日晚些时候欧美主要经济体将公布多项重要经济数据,这将对各主要风险货币提供指引。

欧元区临时救助机制欧洲金融稳定工具(EFSF)和永久救助机制欧洲稳定机制(ESM)合并后放贷上限为7000亿欧元(约合9301亿美元),加上欧洲金融稳定机制(EFSM)的490亿欧元(约合651亿美元)和已经对希腊投放的530亿欧元(约合704亿美元)贷款,欧元区金融“防火墙”的总规模约为8000亿欧元。

欧元区的金融“防火墙”是防止债务危机扩散的重要工具。总规模为4400亿欧元(约合5846亿美元)的EFSF已经向希腊、葡萄牙和爱尔兰等三个国家提供大约2000亿欧元(约合2657亿美元)的救助贷款,在防止债务危机传染至其他欧元区国家和银行业起到了重要作用。

受逢低吸纳买盘带动 黄金价格微涨

现货黄金周五(3月30日)微幅收高,因美元走软,及在昨日下跌后交易商进行逢低吸纳,另外亦因第一季接近尾声。

黄金第一季录得6.6%的涨幅,从第四季的下跌中反弹,表现优于美元指数,第一季美元指数为下跌1.7%。第一季黄金涨幅远低于其他贵金属。铂金势将上涨近17%,白银升16%。

RBC Wealth Management资深副总裁George Gero将黄金的微小升势归因于逢低吸纳买盘,因交易商押注第二季伊始大量新资产将流入黄金。

黄金获得支撑,因包括欧元在内的美元指数跌至一个月低点,此前欧洲财长决定将欧债危机防火墙规模提高至大约8,000亿欧元。

市场亦关注期权到期后,未平仓合约大幅降至40.7万口略上方。据George Gero称,这是2009年9月以来最低位,3月初为接近48万口,平均值为43.5至44.5万口。他将未平仓合约下降归因为艰难展期至6月合约后的结清部位。

相较之下,白银的表现有所改善。第一季白银累计涨16%,是去年第一季以来首次录得季度涨幅。现货白银上涨0.56%,报32.39美元。现货铂金上升0.77%,报1,635.49美元,势将录得三年来最大单季涨幅,第一季累计涨17.6%.现货钯金上升0.74%,至647.73美元。

现货黄金最高触及1670.50美元/盎司,最低下探至1,659.54美元/盎司,收报1,668.30美元/盎司,上一交易日收报1,660.30美元/盎司,上涨8.00美元/盎司,涨幅0.48%。

本周关注数据:

4月2日星期一
中国 清明节调休假日 市场休市
15:50 法国 3月份制造业采购经理人指数 前值47.6
15:55 德国 3月份制造业采购经理人指数 前值48.1;市场影响★
16:00 欧元区 3月份制造业采购经理人指数 前值47.7;市场影响★★
17:00 欧元区 2月份失业率 前值10.7%;市场影响★
22:00 美国 2月份营建支出 前值-0.1%/月;市场影响★
22:00 美国 3月份ISM制造业指数前值52.4;市场影响★★

4月3日星期二
中国 清明节调休假日 市场休市
17:00 欧元区 2月份生产者物价指数 前值0.7%/月,3.9%/年;市场影响★★
17:00 欧元区 2月份核心生产者物价指数 前值0.7%/月,0.3%/年
22:00 美国 2月份工厂订单 前值-1.0%/月;市场影响★

4月4日星期三
中国 香港 清明节 市场休市
02:00 美国 3月13日会议记录;市场影响★
04:05 美国 美联储Williams讲话
15:50 法国 3月份服务业采购经理人指数 前值50.0
15:55 德国 3月份服务业采购经理人指数 前值51.8;市场影响★
16:00 欧元区 3月份综合采购经理人指数 前值48.7
16:00 欧元区 3月份服务业采购经理人指数 前值48.7;市场影响★★
17:00 欧元区 2月份零售销售 前值0.3%/月,0.0%/年;市场影响★
18:00 德国 2月份工厂订单 前值-2.7%/月,-4.9%/年;市场影响★
19:00 美国 3月30日当周MBA抵押贷款申请
19:45 欧元区 欧洲央行公布利率决议 前值1.00%;市场预测1.0%;市场影响★★
20:15 美国 3月份ADP就业人数变化前值21.6万
20:30 欧元区 欧洲央行召开新闻发布会
22:00 美国 3月份ISM非制造业指数前值57.3;市场影响★★
22:30 美国 3月30日当周EIA原油库存★★★
23:00 美国 美联储Williams讲话

4月5日星期四
18:00 德国 2月份工业生产 前值1.6%/月,1.8%/年;市场影响★
19:30 美国 3月份挑战者裁员
20:00 美国 4月份RBC消费者展望指数
20:30 美国 3月31日当周初请失业金人数;市场影响★★
21:10 美国 美联储Bullard讲话

4月6日星期五
美国 英国 德国 香港 新加坡 瑞士 法国 加拿大 耶稣受难日市场休市
14:45 法国 2月份贸易收支 前值-53.24亿欧元;市场影响★
20:30 美国 3月份非农就业人数变化 前值22.7万;市场影响★★★
20:30 美国 3月份失业率 前值8.3%;市场影响★★★
03:00 美国 2月份消费信贷 前值177.76亿美元;市场影响★

技术面分析:

黄金上周维持震荡向上,周五多次测试1660位置,未能下破后开始5分钟形成分型后发力,今天周一跳空高开,4小时高开后突破1669位置,站上了日线的5日10日均线,但是从各个周期来看反弹向上依然无力上攻。短期依然维持震荡向上,上方压力看1680附近。下方支撑看1660-1654位置。30分钟随着时间推移,震荡向上突破扇形61.8%位置,也基本确认反弹上攻。在后市上倾向于上测试1700-1714-1728位置,但目前的月线与周线看依然较为偏弱态势,多头谨慎。

今日日内与波段操作思路:

策略一:1665-1667附近多 止损1663 目标1677-1684波段1714-1728位置
策略二:1683-1685附近空 止损1687 目标1670附近



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