刀锋：方大炭素复活，助力大盘反攻3300？

大参考

　　上证5连阳，创下去年年初以来收盘新高；最近11个交易日收出10根阳线！银行保险卷土重来，证金持股的新华保险尾盘拉涨停，逼近历史新高！

　　现在的市场，太讲政治了，国家队指哪打哪，依稀回到了当年的政策牛！一句话形容就是：爱国就是看多，不爱国就是看空，你服不服？

　　今天大盘离3300还有不到10个点，自2016年1月熔断后，沪指曾两次濒临3300城下，但都被空头打爆，成了过不去的坎！有句话叫事不过三，东风吹，战鼓擂，大金融雄起谁怕谁！叠加雄安的助威，明天大概率会直接冲关！

　　股市来到3300点，估计有一部分人拿着钱，冲进股市大喊：牛市来了；另一部分人则卖出股票大喊逃顶啊，两伙人在路上相遇，互相瞄了一眼，心里默念一句SB！

　　实际上，虽然市场一片红，但散户赚钱并不多，现在市场打的是游击战，天天玩风格转化，一不淡定就左右打脸！你3000点建的仓，很可能套在了3300点；而15年股灾被套牢的股，可能在3200点已解套！这就是A股！

　　1、方大炭素：7月份单月利润4.3亿 预计下半年收入增加48亿

　　方大碳素公告，公司目前石墨电极年产能为16.5万吨，较上一年度没有发生重大变化！今年以来，公司石墨电极产品出现上涨，尤其近期涨幅较大，从6月份6000元/吨左右上涨到7月份78000元/吨，但预计长期将难以维持。按照产量预计，假设石墨电极产品价格维持目前水平，下半年公司主营业务收入较上年同期约增加约48亿。公司2017年净利难以测算，但不可能达到70亿。同时，7月份归属于母公司净利润预计在4.3亿元左右。

　　点评：方大炭素7月利润4.3亿，只要保持住价格和产能，下半年6个月共赚25亿，加上上半年（应该不超5亿）的利润，对应目前550亿的市值，PE不到20倍，显然不贵！从这个角度看，明天方大应该要高开高走，而不是补跌，甚至跌停！

　　但A股作为政策市，既然关了小黑屋，就留下了污点，资金显然会比较忌惮！加上获利盘的出逃，方大明天生死难料啊！

　　有个细节大家可以琢磨下，今晚西宁特钢被关，方大炭素却放了出来，监管层要打压周期股，为何不多关两天，这是唱的什么戏？刀锋认为，管理层应该只是想警告，但并非往死里整！毕竟，供给侧改革是高层的伟大成果，不能不留面子！

　　2、西宁特钢：股价异动 8月2日停牌核查

　　西宁特钢公告称，自7月25日以来，公司股票涨幅较大，出现连续股票交易异常波动情形。对此，公司申请股票于8月2日停牌一天，进行必要的核查。

　　点评：从石墨烯的方大炭素，到煤炭的宝泰隆，再到钢铁的西宁特钢，3只涨价龙头都被关了！值得一提的是，西宁特钢属于青海省国资委，而且是非涨停后遭到特停，真是大义灭亲啊！风声这么紧，涨价概念大概率要政策性熄火！

　　想想也挺唏嘘，监管层倡导价值投资都快一年了，但A股还是那个A股，逃脱不了“一管就死，一放就乱”的魔咒，短期看，资源板块应该要归于沉寂！

　　3、上周新增投资者重回30万关口 连续4周小幅增长

　　中国结算周二盘后发布的数据显示，上周（7月24日至28日）A股市场新增投资者30.65万人，较前一个交易周环比增长3%。自7月以来，该数据已连续四周实现小幅增长。不过7月累计新增投资者人数为112.62万人，较6月有所下降。

　　点评：新增投资者一个月来首破30万大关，市场行情回暖，新韭菜终于长出来了！不过，保证金还是没披露，这个有点想不明白，人家外汇储备、居民存款都正常报告，证券保证金说停就停了？有点任性啊！

　　4、金石资源：股价异动 无未披露重大信息

　　金石资源公告，有媒体报道及市场传闻近日萤石价格暴涨。根据公司近期产品销售价格情况，2017年5月份价格为近期高点，而6月份、7月份价格有所回落，公司和行业基本面未发生重大变化，请投资者注意投资风险。

　　点评：金石资源出来澄清，稀缺资源+次新也被罗网，除化工这根独苗外，其它资源股算是集体沦陷了！本来，高层的意思是资源股可以涨，但不是天天涨停，震荡上移慢牛才是政府希望看到的，现在一哄而上，大家都玩完了。

　　5、一汽、长安帅位对调消息属实 国资委酝酿合并

　　一汽、长安汽车两位“掌门人”对调的消息传得沸沸扬扬，新职位也流传出多个版本，但今日下午，该消息终于尘埃落定。长安内部人士透露，原计划今天下午5点左右，长安方面将发布掌舵人人事变动消息，但最终收到上级单位命令，择机发布。业内人士表示，借鉴南北车、宝钢武钢的合并思路，国资委或有意酝酿汽车工业大变革，而一汽、东风、长安将有望合并。

　　点评：一汽已经是巨无霸，再加上长安和东风的话，玩的有点大！现在刚换帅，只是吹吹风，离真重组还比较遥远，叠加今年国企改革萎靡，合并相关但一汽轿车、一汽夏利、长安汽车、东风汽车等，短期可以关注，但也面临利好兑现风险。

　　6、16部委联合发文防范化解煤电产能过剩 支持煤电整合

　　16部委联合印发《意见》指出，“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上，实施煤电超低排放改造4.2亿千瓦、节能改造3.4亿千瓦、灵活性改造2.2亿千瓦。到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内；鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应，加强煤炭、电力企业中长期合作，稳定煤炭市场价格；支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式，整合煤电资源。

　　点评：煤炭股今日大幅回调，但这只是上涨中继的停歇，行情还未到高潮！要知道，在关停1.1亿吨产能之后，煤炭上半年利润飙涨超19倍！这就是供给侧改革的威力！

　　这次16部委发文去产能，叠加限制进口，以及高烧不退的煤价，明天煤炭会有所表现！关注煤电整合的建投能源、东方能源、漳泽电力、皖能电力、大唐发电等。需要注意的是，资源股近期遭政策打压，短期面临不确定性，不宜追高！

　　7、南京银行拟定增募资140亿 南京高科6亿参与认购

　　南京高科晚间公告，公司拟现金认购南京银行非公开发行A股股份，认购总额拟不超过6亿元，此次公司参与南京银行定增，是公司作为南京银行第三大股东从战略角度支持其长远发展做出的决策。截至发稿，南京银行定增方案尚未公布，据南京高科公告，南京银行拟定增募资不超140亿元，用于补充其核心一级资本。

　　点评：南京银行28号出定增公告，今天就爆出募资140亿，银行股刚创新高，各大银行又蠢蠢欲动，向市场圈钱了。

　　刀锋觉得，这波银行股大涨，是有预谋的；就是给银行去杠杆助力，同时补充资本，降低金融系统性风险。

　　8、三变科技：中科汇通减持200股 持股比例降至4.9999%

　　三变科技公告称，中科汇通通过深交所竞价交易减持其持有的三变科技无限售条件流通股200股,占三变科技总股本的0.0001%，持股比例下降到4.9999%。

　　点评：中科汇通减持三变科技200股，立马从大股东变成了小股东！这还不是其首次干这事，此前，减持绵石投资一手，祥龙电业三手，北矿科技五手....甚至本来要清仓的沙河股份，但最终只卖一手！

　　中科汇通不按套路出牌，当然是为了利益！别小看这几百股，减持完立马就从5%以上大股东变小股东了，以后清仓也没人管了！中科汇通作为国资控股公司，这么明目张胆，忽悠式减持，证监会就不管管？即便这合规，但绝对不合情理，真是把大家都当傻子啊！

　　9、皇台酒业：证券虚假陈述被判赔偿投资者超两千万

　　皇台酒业公告称，2017年7月31日，公司收到兰州市中级人民法院就10名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”民事判决书：判决如下：1、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于本判决生效后十五日内赔偿原告损失人民币合计2293.39万；2、合计案件受理费用173892元，上述判决合计赔付金额：2310.781万元。

　　点评：皇台酒业半年报预亏2400万，是唯一亏损的白酒股！现在漏屋偏遭连夜雨，要赔偿投资者超2000万，今年再亏损，明年就要被ST了！皇台酒业6月以来涨了不少，复牌必然要跌！此外，祝贺一下获赔的投资者，这概率，比打新还难！

　　10、过去一周锂辉石矿价格涨逾50% 进口矿价格涨幅达18%

　　据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。其中国产品位1.5%的锂辉石矿27日从750元/吨飙升至1150元/吨，涨幅达53.3%；一级锂辉石报价从900元/吨大涨至1400元/吨，涨幅达55.56%。

　　点评：锂辉石矿是生产碳酸锂、氢氧化锂等锂产品不可或缺的原料，随着新能源车带来的需求增加，锂辉石矿价格猛涨！天齐锂业作为全球最大锂辉石供应商，将最受益；此外，赣锋锂业、江特电机也直接受益。

　　11、多路资金涌入雄安主题 机构席位现身买方名单

　　8月首个交易日，雄安新区概念再度走强，冀东水泥、京汉股份等4只个股涨停，板块涨幅超2%领涨两市概念板块。盘后信息显示，来自江浙沪、北京、广东、四川等地多路活跃资金今日涌入雄安主题，成为个股上涨主要推手。与此同时，机构席位也现身两只涨停个股冀东水泥、青龙管业的买方名单。

　　点评：雄安概念今日多股涨停，但逻辑还是超跌反弹，资金从高位票出来攻击，加上游资的推波助澜，但持续性有带考验，毕竟这货坑爹太多回了。

　　今天涨停的几只股，冀东水泥应该是龙头，今天龙虎榜显示，两家机构买入冀东水泥近一个亿，明天应该还能涨，但能否带动整个雄安板块启动第二波，需要进一步观察！

　　12、并购重组重新被激活：审核节奏加快 投行人都不够用了！

　　受近两个月来并购重组审核节奏加快，以及政策规范和支持上市公司并购重组的影响，沉寂半年的并购重组市场被重新激活。有投行人士告诉记者，最近并购重组项目明显增多，各种类型的交易开始活跃，甚至出现了人手不够用的情形。

　　每日侃市：

　　八一建军节，两市用红色来捍卫股市尊严，再度收出光头中阳；并且兵临城下，一举杀到3300关口！如此强势的行情，大大超出预期！唯一让刀锋困惑的是军工，连续两天下挫，不向空头放炮向自己开枪，这是什么玩法？

　　晚间监管层特停了西宁特钢，但把宇宙龙头方大炭素放了出来...这是利好对冲利空，还是利空对冲利好呢！看来，管理层的特停，就像发IPO一样，你永远不要去猜。

　　明天看，大盘突破出轨，3300突破没有太大悬念，但在目前冲关节点，如果热点板块转换不到位，即使冲上3300，可能也走不了多远，还会再次回撤！策略上，主流仍然是一二线蓝筹，白马资源涨价题材，小盘题材股由于缺乏资金关照，没有大幅走强的可能。

　　最后说个不知算好还是坏的消息，新股岱美股份上市第3天就开板，创下打新新规开板速度纪录....刀锋昨天好不容易中了一签，就来这消息，命苦啊！