刀锋：证监会指明A股方向？监管层亮剑停牌

大参考

　　7月过去了，都说无穷六绝七翻身！但这个月市场却陷入极端，上证涨了2.52%，创出3个多月新高；创业板则大跌4.5%，一度创下年内新低！刀锋记得月初定了个小目标，愿7月沉迷赚钱，日渐消瘦；想不到结果搞反了，钱没赚到，却日渐虚胖....！

　　今天市场出了个奇葩新闻，MSCI隔空警告A股公司，停牌超50天将踢出指数，而且一年内禁止回来！看来，A股公司滥停牌，老外都看不下去了，只能自己出手了....不过，连证监会都改不了特停的毛病，却想让任性的上市公司守规矩，勉为其难啊！

　　《战狼2》影片大卖，不仅打破华语单日票房纪录，还是最快破7亿，最快破8亿，最快破9亿，最快破10亿的华语电影....以前说炒股要看新闻联播，现在发现还得看电影，做一个股民，真心不容易，万一看的都是烂片，估计割肉的心都有了！

　　1、证监会：确保市场安全稳健运行不发生系统性金融风险

　　7月28日，证监会党委召开党委中心组学习会议。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。证监会主席刘士余主持会议。

　　点评：以前强调防范化解系统性金融风险，现在强调守住不发生风险！这个表态，说明金融去杠杆已接近尾声，这方面不会有什么大动作了，但目前中国资产价格泡沫十分严重，这不是短期可以化解的，如何不影响到金融安全，成为了目前的重中之重。

　　对股市来说，要化解风险，最好的路径就是慢牛！鉴于此，接下来的几个月，不用担心股灾，也不要奢望牛市，市场更大可能是牛皮市，一涨三回头那种，但指数会总体向上。

　　2、宝泰隆：涉“针状焦概念”股价暴涨遭上交所问询

　　宝泰隆收到上交所问询函，上交所表示，近期市场对公司比较关注，并将公司列为“石墨烯概念股”“针状焦概念股”。对此，上交所要求公司披露目前行业政策、主要产品等外部条件或生产环境是否发生重大变化，并结合目前针状焦项目进度，说明当前针状焦价格变动对公司盈利能力影响，同时结合目前公司石墨烯项目进展，量化披露相关产出及销售情况。

　　点评：方大被关，宝泰隆被问询，看来，监管层对涨价股瞎炒有意见了！本来，高层的意思是弄钢铁，煤炭，有色，彰显供给侧改革的伟大成果！

　　但是这些游资，完全不讲政治，跑去搞虚无缥缈的石墨烯，方大停了接着弄宝泰隆，完全把市场带偏了，必须要警告、问询了，现在问题是，明天周期股会降温吗？不管怎么样，对于那些蹭概念却没有业绩支撑的资源类个股，要谨慎追涨！

　　3、方大炭素继续停牌拟不超60亿资金购买理财产品

　　方大炭素公告，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。

　　此外，上交所发问询函，要求公司说明有关行业政策、上下游业务、产品供总是否发生重大变化，分类说明石墨电极、针状焦等产品现有产能、价格是否发生重大变化。

　　点评：方大炭素去年才赚了6700万，这两年也没定增或再融资！突然能拿出60亿闲置资金理财，这钱哪来的呢？刀锋猜测，应该是石墨电极涨价太快，其它公司订货的预付款，这个是大招啊，间接告诉市场公司的利润情况。

　　如果石墨电极继续涨停，方大炭素利润跟券商预测的70亿，不会相差太大！以现在500亿市值算，显然不贵，，从这个角度看，方大复牌可能不是跌停，而是补涨了！

　　4、北京文化：截至昨日《战狼2》票房约9.83亿超去年营收五成

　　北京文化晚间公告称，截至7月30日24时，电影《战狼2》在中国大陆地区上映4日，票房成绩约为人民币9.83亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入50%。公司就该影片取得财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署相关协议的约定进行计算。

　　点评：把票房算作营收，也只有A股公司能干得出来！况且，北京文化只是《战狼2》保底和发行方，并非制作方。按照此前约定，即便《战狼2》票房25亿，北京文化扣除保底的分账只有6500万，而吴京团队则能进账6亿（扣除成本净赚4亿）！

　　但当《战狼2》被冠以现象级电影，北京文化多少利润并不重要了，反正只要有人认定赚翻了，股价就能一直炒！北京文化近6个交易日已涨27%，估计还能涨15%-20%，几千万利润带来50亿市值增长，这才是大赢家。

　　5、万华化学：中报净利48.61亿元同比增长255%

　　万华化学披露半年度报告，报告期内，公司实现营业收入244.30亿元，比上年同期增长95.82%；营业利润73.82亿元，比上年同期增长273.06%；归属于上市公司股东净利润48.61亿元，比上年同期增长255.35%。报告期内MDI产品市场价格一直维持在高位，公司业绩实现了同比大幅度增长。

　　点评：万华化学上半年赚近50亿，同比增长250%倍，大超预期！作为化工龙头之一，万华化学股价也很逆天，一举超过07年、15年牛市高点，且近期不断创新高。

　　随着万华等龙头股刺激，化工股得到资金追捧；且整个板块中期业绩大幅增长，业绩好、低PE的个股，依然还有空间，推荐沧州大化、山东海化、中泰化学等。

　　6、北方稀土：公司产品有提价但稀土行业供求局面未改变

　　北方稀土晚间披露股价异动核查结果，经查，稀土行业政策未发生重大变化。虽然近期稀土产品价格出现不同程度上涨，稀土市场需求温和回升，但稀土行业整体供求局面未发生根本改变。公司生产经营一切正常，主要稀土产品中销售收入占比较大的镨钕类产品涨幅居前，镧铈类产品小幅上涨。过去4个交易日，北方稀土股价上涨超过三成。

　　点评：晚上多只资源股遭问询，北方稀土出来澄清，应该也是监管层的指示！这对周期股是警钟，尤其是稀土永磁，近期涨幅太猛，而且业绩相比煤炭、有色，逊色不少，短期要回避！

　　7、华丽家族：向厦门革命传统教育基金会捐赠2500万

　　华丽家族公告，于2017年7月31日以通讯表决方式召开第六届董事会第三次会议，会议全票审议通过了《关于向厦门市革命传统教育发展基金会捐赠暨签署捐赠协议书的议案》，同意公司与厦门市革命传统教育发展基金会、全国红军小学建设工程理事会签署《捐赠协议书》并向乙方捐赠人民币2500万元。本次捐赠目的是为了支持革命老区的教育事业发展，改善革命老区的教育条件，积极履行上市公司社会责任。

　　点评：华丽家族果然讲政治，今年多赚了点钱，就赶紧捐了2500万，这是要洗刷徐翔曾经的污点？其实，有这闲钱为何不给股东多分点红！毕竟，股价从30跌到了8块，韭菜可是割了一茬又一茬。

　　8、市北高新：公司市场环境或行业政策未发生重大调整

　　市北高新晚间公告股价异动核查结果，经查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。由于涉及房屋租赁概念，公司股价已连续三日涨停。

　　点评：市北高新这种亏损股，就因为租售同权概念，走出三连板！说明现在市场所谓炒业绩，不过是资金抱团取暖罢了，恶炒成风的本质并没有多大改观，过度投机也时不时存在！

　　9、匹凸匹更名为岩石股份：汲取前期不当更名的深刻教训

　　*ST匹凸晚间发布关于公司更名风险提示公告称，公司现有经营业务正在逐步恢复中，尚未完全恢复正常。目前尚未形成比较稳定主营业务，盈利能力存在不确定性。公司更名与公司新设立全资子从事的保理业务没有直接联系。31日，公司股票涨停。

　　点评：15年牛市时，当时P2P正火，多伦股份高调改名为匹凸匹，次日涨停；这次再次改名为岩石股份，今天又涨停！这公司……很明显就是来炒股的。问题是，每次市场都买账，到底是谁脑子坏了？

　　10、“任性停牌”9个月厦华电子遭上证所公开谴责

　　上交所发布信息表示，因查明厦华电子办理停牌事项不审慎，重大事项进展披露和风险揭示不及时、不充分，遂决定对该公司及相关责任人予以公开谴责。

　　点评：MSCI说下重手整治A股，上交所就拿厦华电子开刀了！不过这公司也是作死了，先是停牌了6个月重组，失败了又筹划非公开发行，最后决定终止，然后筹划重大资产重组.....算下来已停牌了9个月，却啥事也没干！这种公司，不赶紧复牌，天理难容！

　　11、中粮地产：定增方案到期失效终止31亿元募资计划

　　中粮地产原计划向控股股东中粮集团等10名特定对象，非公开发行股票募资不超31.18亿元，用于两个收购项目及三个建设项目，五个项目合计投资额149.47亿元。目前，该方案的决议有效期已到期，且尚未取得证监会的书面核准文件，该方案自动失效，公司决定撤回相关申报材料。

　　每日侃市：

　　今天市场又有牛市的感觉，上证创下反弹新高，两市28股涨停虽然不算多，但个股普涨，赚钱效应不俗！盘面上看，市场涨幅榜基本被傻大黑粗霸占了，煤飞色舞吃土挖钢，成了今天的主旋律。

　　周期股的没完没了，让刀锋深深感觉，现在A股真的变了！以前炒股像谈恋爱，能说会道，巧舌如簧、能把女孩哄得天花乱坠的，就会受追捧！现在则像结婚，其它的都是扯淡，有钱（业绩好）才是硬道理！

　　明天看，大盘整体无忧，但是短线大盘连续拉升后，指标已经出现背离，3300点附近有调整需求。此外，晚间多只周期股遭问询，对市场情绪会造成一定扰动，一旦资源股回调，对大盘会造成压力！

　　策略上，周期股依然是主线，挖掘尚未大涨的板块，譬如化工等；此外，金融+白马在连续回调后，短线是介入机会！

　　逻辑上看，证监会再次喊话，意图非常明确，就是慢牛！因此，大盘3300点不会一蹴而就，这波没把握好的投资者，耐心等待回踩到位的机会。