股市刀锋：周末12大消息影响下周股市

大参考

　　1.六月CPI重回1时代，货币政策宽松空间打开

　　国家统计局今日公布的经济数据显示，6月份CPI同比增1.9%，环比降低0.1%，高于预期的1.8%；PPI同比降2.6%，环比上涨0.2%，比预期低0.1%。

　　点评：直接引用任泽平的观点，自2.29降准以来，货币政策已4个多月没有再降息降准，主要是因为1季度经济触底回升、通胀预期抬头、房价暴涨，目前第一个因素已经被破坏，第二、三个因素未来将逐步弱化，因此货币政策再度宽松的预期正逐步升温。

　　2.欣泰电气启动强制退市程序 不能重新上市

　　证监会新闻发言人张晓军7月8日表示，对欣泰电气欺诈发行正式作出行政处罚，启动强制退市程序。欣泰电气也成为中国证券市场第一家因欺诈发行被启动强制退市程序的上市公司，且在退市后不能重新上市。公司股票将在7月11日继续停牌一天，预计7月12日开市起复牌。

　　点评：创业板退市第一股，欣泰电气被“爆菊”杀鸡儆猴，刘主席做事果然雷厉风行，对市场影响深远。创业板首当其冲，短期会有一定调整压力。部分被炒上天的垃圾股和壳股，将踏上价值回归之旅。

　　3.南海仲裁和韩部署萨德导弹 中国态度强硬

　　外交部表示，美韩宣布将在韩国部署“萨德”反导系统。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已分别召见美国、韩国驻华大使提出严正交涉。国防部表示，将考虑采取必要的措施维护国家战略安全和地区战略平衡。

　　7月12日，菲律宾诉中国南海仲裁案结果将出炉，外界普遍认为，该仲裁案将对中国不利。美国双航母耀武扬威，中国也高调宣布三大舰队在西沙举行军演。

　　点评：习总都说了，中国人不信邪不怕邪，不惹事也不怕事。地区局势紧张，下周军工股有望梅开二度。关注中国重工、亚星锚链、 海兰信、航天电子、宗申动力等。

　　4.下周两市解禁市值为263亿元 环比大增136%

　　根据沪深交易所安排，下周两市将有32家公司共计33.83亿限售股解禁上市流通，解禁市值约263.61亿元。数据显示，下周即将解禁的32家上市公司中，其中沪市11公司，解禁股数21.64亿股，解禁市值177.55亿元；深市21家上市公司，解禁12.19亿股，解禁市值86.06亿元。

　　点评：大股东解禁，是目前股市唯一的实质性利空。不过，六月创天量的减持，大盘都挺过来了，这次也是小case。

　　5.厦门调整住房信贷政策 二套房首付比提高

　　厦门市公告7月15日起调整住房信贷政策：购房家庭名下在本市无住房且无购房贷款记录的最低首付25%；在本市有住房且无购房贷款记录，或名下有1笔购房贷款记录且相应贷款已结清的最低首付30%；名下有1笔购房贷款记录未结清，或名下有2笔及以上购房贷款记录且相应贷款已结清的最低首付由40%调整为60%；名下有2笔购房贷款未结清的不予受理贷款申请。

　　点评：防止资金脱实向虚，一二线城市楼市陆续出台限制措施，房价不可能一直涨到天上去，此时再炒楼风险大于机会。对股市间接利好。

　　6.习近平主持召开经济形势专家座谈会并讲话

　　新华社消息，7月8日，习近平主席在京主持召开经济形势专家座谈会，就当前经济形势和经济工作听取专家学者意见和建议，并发表了重要讲话。

　　习近平表示，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；坚定信心，增强定力，坚定不移推进供给侧结构性改革；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。引导好发展预期，用稳定的宏观经济政策稳定社会预期，用重大改革举措落地增强发展信心……中部地区经济形势是高层首次关注的问题。

　　点评：习总高屋建瓴，对经济发展非常自信。也远比权威人士L型的判断要乐观的多。对股市整体偏利好。

　　7.美国6月非农数据超预期 欧美股市大涨

　　周五晚间最新数据显示，美国6月非农就业人口变动 28.7万，预期 18万，前值 3.8万；美国6月失业率4.9%，预期4.8%，前值4.7%。值得注意的是，数据公布前，COMEX期金短线一度跳涨10美元，涨至1365美元/盎司。

　　美股周五大幅收涨。截至收盘，道琼斯指数报18146.74点，上涨1.40%；标普500指数报2129.90点，上涨1.53%；纳斯达克综合指数报4956.76点，上涨1.64%。

　　点评：引用姜超观点，6月非农虽超预期，但近期美国就业整体依然疲弱，美联储年内加息概率仍然不大。全球货币宽松将延续，间接利好A股。

　　8.证监会核发13家IPO批文 筹资总额预计不超91亿

　　证监会核准了13家企业的首发申请，上交所6家（中国电影、新华文轩、三祥新材、超讯通信、长久物流、花王园艺），中小板1家（华锋电子），创业板6家（健帆生物、幸福蓝海、中潜股份、博思软件、辰安科技、华舟重工），其中，超讯通信、华锋电子、博思软件、辰安科技等4家公司直接定价发行。上述13家企业的筹资总额预计不超过91亿元。

　　点评：近期每周都有IPO企业获批，且这次的13家创出了新高，IPO节奏明显加快，加上大力清查排队的问题企业，管理层清理IPO堰塞湖的目的非常明显！对近期持续暴炒的次新股构成利空！

　　9.三十多名潮商会会长拜访姚振华：要支持尽管开口

　　7月8日下午，广东省汕头市委书记陈良贤参观考察了宝能集团。在会上，很多会长说如果宝能需要支持就尽管开口，他们全力支持。但姚振华表示感谢大家的好心，现在还不需要支持，他自己能解决问题。他(姚振华)显得很有信心。

　　点评：宝万之争的高潮已过，周末虽然还有很多声音、各种讨论，但在二级市场上，万科像再折腾出多大的风浪已经很难了，对市场的影响将日趋回归平淡！

　　10、19家上市券商上半年业绩揭晓 中信证券最会赚钱

　　截止至7月8日晚间，有19家上市券商公布了6月份月报，业绩依旧出现同比整体下滑的情况，但环比大多实现增长。从前6个月的情况来看，19家上市券商全部实现盈利，而中信证券是上半年最会赚钱的上市券商。

　　点评：6月份两市量能放大，券商业绩环比增长也在预期之中，但增长幅度却超出预期，对券商股构成利好。

　　11.飞天茅台全国普涨 中秋旺季或达950元

　　近期，贵州茅台一批价大幅上涨，引发全国各地“涨声一片”。短短两周，贵州茅台经典产品53度飞天茅台每瓶从819元涨价40-60元，南方多个地区涨至890元，安徽涨至860-870元，上海涨至880元。机构预计中秋旺季来临前一批价可能会超过市场目前预期900元达到930-950元。

　　点评：对抗通胀和贬值预期，白酒有保值和增值的功效，中秋消费旺季临近，白酒涨价渐成趋势，不只是茅台，白酒股仍有上涨空间。关注贵州茅台、水井坊、酒鬼酒、洋河股份等。

　　12.李克强：重大堤防工程必须明确终身责任制

　　中国政府网报道，李克强表示，对于因工作不到位造成的重大伤亡，要依法追究刑事责任；对于堤防加固等重大工程，必须明确终身责任制，对暴露出问题必须严肃追查！

　　点评：从长远来看，总理已经放下狠话，灾后水利建设必然会有大投入；短期来看，南方的雨季还会继续，后面随时可能再度出现洪涝灾害，后续仍有炒作预期。关注：安徽水利、三峡水利、青龙管业、巨龙管业等。