虹麓闲人：继续坚持认为诱空可能性高

大参考

　　今天中国数据没有击落自己的股票指数，但也让成交量出不来。下午欧洲时段和夜间美国时段，中国数据杀伤力出现，欧洲和美国股市都下坠1.2%以上，其中，欧洲各主要指数均下坠2%以上。

　　晚间，美联储3位投票权官员在耶伦醉了后，今晚继续发布12月前甚至是10月加息预期，稳定市场对这个预期的强化。而众议院院长博纳的辞职和美国政府预算危机9月的明天爆发的可能性，又实实在在地打击美联储制造的预期。这是美国一贯的玩法，今天，我第一次佩服美国总统奥巴马的观点：自上世纪90年代以来，美国的政治精英陷入一种对中国问题的惯性思维，而这种惯性被20多年来中国的发展证明是错误的和落伍的。我以为，这不是落伍问题，而是儒教的思维可以容纳基督教思维，而反过来基督教思维很难全面理解中国文化思维和道教思维，这才是我认为的原因。所以，我认为美联储加息是要加的，但是，很可能是11月，10月可以出其不意但效果不如11月，但对于它要打击的对手其攻击的效能已经丧失或者意义不大，12月加息的意义是被迫地鸭子被赶上架而已。

　　811人民币贬值事件之后，我们可以看到一个很真实的存在：全球经济复苏要以中国的经济下坠结束为起点，美国的经济复苏不能带动全球经济同步复苏。金融市场上，中国因素的分量相对要更重要一些。今天中国数据本身我认为就是有可能是诱空，而今天尽管中国创业板上升5%，但总成交量不支持，况且这种神创再现本身就不是一个好的苗头：它体现的是机构自救迫不及待。舆论认为监管层改革进度开始降下来而监管加强，但我不这么认为，观察监管层的历史作为总是能得到一些不同的结论而已。

　　中国股市前期的国企改造板块最近一直是做空龙头，我认为这是国企改造启动的真实标志，有升有跌，我认为才是真实的客观，国企不可能每家都是一重组就估值上升，各家重组和改造的路径和策略不同也决定必然会价格分化，如果国企板块普涨，我以为这不够客观。事实上，现在很多国企已经市场化，并没有什么特别的特权，因此，改组和重组本身的意义不在于市场化和业绩提升。券商板块，我认为中期和长期发展前景似如夕阳产业，但短期和中短期价值回归是一个可以预期的方向，不妨投机一把。

　　日元，目前遭遇升值预期，安培命苦了。

　　综合认为，目前各种因素支持中国股市的指数诱空，现在万事具备，只等今天最后一个节前交易日的诱空是大概率事件，唯一的例外就是今晚4点结束的美国道琼斯表现的别太过火，过火，则诱空就露馅了。