玉名：两大牛股要素掘金机械股板块

大参考

　　中铁二局已经7个涨停实现翻倍了，中国铁建则是涨了3倍，而炒作起点是中国铁建与中国南车及4家墨西哥本土公司组成的联合体，中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目引爆了A股大资金对铁路基建、工程机械等上市公司的大幅炒作，尽管随后墨西哥重启招标事件，但市场对于“海外大单”有了格外的关注，特别是在目前“一带一路”战略环境下，这类上市公司就成为了资金炒作的首选标的。玉名认为机械板块存在较大的价值，是市场相对被忽略的盲点，在11月11日的解套金股56期中对此就有详细分析，如今机械股已经出现突破，今儿重新做一个梳理。

　　海外大单公告集中

　　11月4日，中国兵器工业集团公司旗下的北方国际发布公告称，日前与伊朗德黑兰轨道车辆制造公司签署供货合同，为其提供504辆碳钢地铁车及相关备件，车载设备的供货，合同金额高达56.14亿元。而就在不久之前，北方国际披露了涉及8亿元的再融资计划，建设“老挝南湃水电站BOT项目”。此外，中国机械工业集团旗下的中工国际，8月公告称与纳沃伊氮肥股份公司签署了乌兹别克PVC生产综合体建设项目商务合同，合同金额约合27.03亿元；10月21日再度公告称公司与赞比亚粮食储备局签署了赞比亚粮仓建设三期项目商务合同，合同金额为约合6.79亿元，两项合计金额就占比2013年营业总收入的36.62%。振华重工7月初和9月底两次发布公告，与新加坡公司签订一艘潜水支持施工船的销售合同，2次合计4亿美元。这么多消息集中出现，也需要股民对此梳理，尤其是找到海外大单集中的板块，从而找到更多的机会。

　　总结海外大单的板块

　　总结来看，高铁、工程机械、核电成为了海外大单集中的板块。高铁板块中，中国北车获得美国马萨诸塞州交通局（MBTA）正式批准，采购284辆地铁车辆用以装备波士顿红线和橙线地铁事件，大大刺激了资本市场的神经。季报显示，中国交建的业务收入结构中，其他国家和地区实现营业收入占总数比例为16.9%，龙建股份，国外业务实现的营业收入占总数的14.29%。中材国际中报显示，报告期共签订各类合同108亿元，其中新签海外合同81亿元，占比75%；北方国际也是同样，中期国际工程承包的营业收入11.62亿元，同比增长47.75%，为公司业务主要组成部分。

　　工程机械方面，山推股份公告称海外布局是其报告的重要一环，占总数的21.21%，尤其巴西、澳洲、俄罗斯、中东、中亚等主要发展中国家市场占有率持续居全球行业前三位；振华重工的销售覆盖面也是非常之广，在欧洲、美洲、非洲、大洋洲等都有其锁定的客户；其它如三一重工等，国际业务也接近三成。核电方面，中核科技中报数据显示，其国外阀门销售收入占到总数的11.53%，中国西电2014年中期国外的收入占比也有8.86%。因此上述个股可以入选股票池进行挖掘。

　　政策引导带来新机会

　　在APEC会议和“一带一路”规划的双重推动下，亚太区域基础设施投资将迎来新一轮增长。据机构测算，亚太区域未来10年间的基础设施投资需求，将达8万亿美元，潜在空间巨大。国内工程机械等设备企业，迎来拓展海外市场的重大战略机遇期，也有利于缓解国内产能过剩局面。11月5-7日在中国国际工程机械交易会徐州举行。大会目的在于搭建交流平台，拉动国内工程机械设备出口。数据显示，2013年我国工程机械出口额达195.3亿美元，亚洲为主要出口市场，占比为46.9%。随着一带一路建设的推进，亚太区域基础设施投资将进入快速增长期，拥有海外市场经验的工程机械企业，有望获得更多市场份额。

　　机械板块补涨空间巨大

　　近期行情中，高铁、钢铁、金融、航运、煤炭等蓝筹股板块纷纷启动，加上之前的有色、军工、医药等，唯一表现较差的就是机械板块，机械板块如今股价大多只有历史最高价的1/3，而且自7月行情启动以来走势一直是弱于盘面，近跟随政策有所反弹，存在巨大的补涨空间。从统计来看，2014年1-10月机械设备行业超额收益17.6%,尤其通用设备超额收益31.5%明显优于大盘。2013-2014年很多机械公司选择进行业务转型，板块拥有较多的后续动力，一旦类似T 0重启，拥有低估值、低价优势的机械板块必然会迎来机会。而除了传统的三一重工、中联重科、柳工之外，股民应该重视国企改革类机械股，比如说中国重工对科技产业公司重组标志着中船重工旗下国防科研院所改制进入实质阶段，而广船国际购买中船集团持有的黄埔文冲100%股权,天地科技向集团公司中煤科工发行股份购买重庆研究院、西安研究院和北京华宇股权等也在加速这一要素，所以建议股民重视一下振华重工、北方创业、中国重工、安徽合力等个股。