私募操盘经历讲述1

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私募操盘经历讲述1
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在写下这个题目之前，我犹豫了一段时间是否要把这两年的心理历程说出来；这些经历本是我不愿碰触和提及的。投机五年，后两年进入私募（也许只是个财团），前三年是自己在摸索；如果不是在这个组织呆了两年，我可能一辈子都无法完全看清投机世界的本来面目；操盘的两年间，我很多次一想到之前三年自己努力摸索的理念和想法会都会觉得幼稚可笑；甚至后怕------如果我一直按照之前的方向走，荒废了青春，也许一辈子连投机的门都进不了。辞职后，我看到身边的人继续犯这我以前那些错误，尽管他们中有的人很热爱交易，也希望实现自己的财务之后，他们有的人还非常努力，可怕的是，这些努力却很可能无法改变他们一再失败的结局。一再努力却一再失败，各方面的压力和境遇（越来越差）会让你喘不过气来，这也是我两年前的境遇。我认识的许多人还在经历我当年的痛苦，这我把这段经历写出来的原因。
　　事情也许很容易说清楚，但是该失败的人还是会失败，该犯错的人也会继续犯错。有些东西需要你真正的去经历，去历练你才会豁然开朗，才会刻骨铭心。当我们明白过来的时候，也许会想起某些东西，让我们醒悟的更快。
　　操盘手没有我们想象的那么舒服和快乐，如果不是打心底热爱这个东西，谁愿意让自己去心灵去历练那些东西？从事一个行业久了可能只有职业病，操盘久了心性都会变，至少我身边有人这么说我。如果你只是为了钱，应该赶快离开中国这个资本市场，做生意和上班也能赚钱，而且我保证比当交易员舒服。
　　我离开这家私募的时候，我在想，其实我只是在主操盘手和策略师下面做了两年爪而已，可笑的是，我只知道主操盘手叫佛总，策略师大家都叫徐哥，掌管风控部叫老兵。我走的时候，我所做的操作笔记不能带走；佛总有意无意的提醒我，你可以用这里学到的东西去赚钱，但是有些东西出去了不该说的就不要说，免得给大家带来不必要的麻烦。处于职业操守，我在这篇帖子里面讲的内容不会涉及这些东西。
　　大部分东西都是跟着佛总和徐哥学到的，风控这一块知道的不多，不过风控部的人基本上都是理工科高手，他们有除了控制风险还要会估值，要把交易部的交易策略写成程序，交易部的选股策略和程式化交易思路说给他们听，他们会尽快给你做出模型，提供给你选股发现买卖点并用模型去测试。普通投资者的交易可能不需要量化风险这个东西，但私募的资金量太大了，所以必须有这个部门，我们的交易都是受他们监管的。
　　我在交易部呆的时间不是两年，具体说是703天，因为很多时候操盘是封闭的，我们吃住玩都在这个地方，这也是我离开的一个原因之一。
爪牙文笔差，也没拟个提纲，思路比较飘，有写错写漏字的地方难免。之后的内容，我可能想到哪就想写哪。
　　交易部的人都有两个账号，一个账号是10W的资金量；可以完全按自己的想法选股和交易，公司不管，这个账号是用来保持市场感觉和验证自己思路用的；这个账户两年内翻了8倍多，我们可以最快和最全面的了解到一下公司提供的普通投资者拿不到的信息和资料，这是达到这个收益不可缺少的一个因素。私募内部的确切资金我想除了两个部门的老大，其他人都不知道，视交易的对象不定。因为资金量太大，私募的总体收益我估计只有百分之七八十的样子。
　　如果你认为一个私募在这两年的行情可以翻8倍的话，我觉得你没有基本的判断力。这份帖子不太适合新手看，对市场有基本认识和经历。交易部有23个人，小账户两年内赚的最小的也有三倍多（因为没有太大的风险控制要求）。
　　这两年我们基本上交易的是创业板和中小板；佛总一开始就让我们具备一个几年的基本的心理场景交易思路：宏观经济，货币政策，未来三年股市可能的走势，政府可能对哪些行业有政策上的扶持等。大的方向不能错。
　　当时他的大概的观点是这样的：中国经过几年的高速经济发展，但这几年是以资源和人口红利支撑的外延式的发展，是资源大量低效的利用，环境破坏，大量廉价劳动力输出，城镇化爆发式的发展造成的。没有一个国家能持续很多年都保持那么快的经济增长，现在环境破坏，资源问题，人口红利消失问题，同时房地产在不得当的体制下产生的泡沫问题，加上国际经济发展不稳定；造成中国的经济必须转型，从粗放式的外延式的发展到以为科学技术为基础的内生式的发展。
　　09年如果不是4万亿货币的刺激，房地产泡沫不会吹的那么大，实体经济也在09、10、11年也不会保存这么高的增长。经济转型比如依靠科技股，当实体经济下滑时，中小板和创业版不仅受经济转型的红利，而且船小好调头，只有处在好的行业（行业处于发展周期）就有大量高成长的行业。所以这是我们选择中小板和创业板的原因。
　　这两年的手游行业、文化传媒、环保等行业的布局和炒作；其实思路就是这样的很简单，这些行业都处于高速发展期，并不会受经济下滑太大的影响，而且国家政策支持（环保和文化产业），甚至未来几年环保、互联网金融智能穿戴等行业任然会高速发展。
<一>：反身性！投机世界巧取豪夺的爪牙
　　因为我们赚普通投资者的钱，二级市场的投机就是一种巧取豪夺。A股市场基本上就是一个投机市场，投资的比例还太小。投机市场是个反人性的地方，刚开始我们认为对的，操作起来舒服的行为，都是错的；佛总刚开始就是教我们分析散户心理，学心理学，分析人性，分析情绪，期间还请过两个心理学专家讲过课。
　　反身性不是索罗斯的反身性，是反普通大投资者的一切心理和行为，做到这一点就能很容易的赚钱。
《二》 共振系统的一种
　　反身性太长了，还是把时机点的操作方式说一下。共振就是：1-大盘 2-行业 3-个股大盘趋势向好（至少不疲软），如有40%的个股上涨，上涨的家数*上涨的成交量除下跌个股的家数*成交量如何，在短期均线之上。行业是否整体走强，整个板块走强的，说明大资金都看好，里面的个股走的更远；同时分析行业的热点是否有持续性。个股主要看形态，量（基本面也要看）
　　这三点都占了，可以上，三者占两者，考虑，占一，除非有很好的成长性：如前面几年没亏损过，这一两个季度业绩要爆发了。
　　大盘、行业、个股达到共振，这是共振系统的一种，主要是提高胜算。
　　我不知道“轻大盘，重个股”的说法哪来的；我们不这么想，没有人可以左右大趋，庄家也是顺势而为！大盘狂跌的时候专家拉升容易些还是涨的时候容易些？
　　举个简单的例子：2000只股票，1500支上涨，你闭着眼睛买一个，盈利的概率是66%；如果是1500下跌，你盈利的概率是33%。
　　有人就会反驳了，我选的股票走势很强劲的，我们在坐庄的时候，基本上再强势的股票也会顺势洗盘顶多稳住走势，不会强拉拿高价筹码。逆势走强的有，那是另外一种手法和愿意。大部分的时候，你非要说看大盘没用，我只能说这样对你不利，降低了你的胜率。你应该想办法让正确的因素都站在你这边，这是共振系统的初衷。
　　比如说现在的行业，我们应该学会等待，等待市场选择方向，等待市场共振的机会。