私募操盘经历讲述2--逆向交易反人性

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私募操盘经历讲述2--逆向交易反人性
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回到反身性交易----散户
　　以下进入最重要的一个部分，也是我们刚开始进入资本市场想盈利最难做到的一个东西：反身性。
　　简单的说：就是反人性，反情绪，你做正确的事情会让你觉得难受，但是会让你赚钱；你做自己认为舒服的事情往往是错误的，会让你赔钱。
　　散户之殇<1>
　　主操盘手跟我们讲的第一个心理学现象从这个调查开始
　　有个心理学家做的，心理学家的名字忘了，我只记得佛总说他获得过若贝尔奖：
　　假设你有两个选择：
　　1.你有80%的机会获得10万奖金，25%的机会得不到任何金钱；
　　2.你可以100%获得7奖金，你会选哪一个？
　　在投机里面，第一种报酬的期望值是8W，但是90%的人会选择第二种；这就是人性：人会倾向选择确定的收益，而不愿意获取大概率的更大的收益。
　　第二个调查：
　　1.你100%确定损失8W；
　　2.你有80%的概率损失10W，20%的概率不会有任何损失；
　　90%的人愿意选择第二种方法，他们想放手一搏，争取扳会本钱，但从期望上接受了更大的8W元的损失。
　　几乎，我可以说99%的新手（甚至老手）在投机里面是这么做的，这就是散户为什么总是“赚小亏大”的原因，我们的做法恰好相反，所以我们靠这个赚钱，我们花很多时间来研究人性，我们赚的钱就是别人的错误减去我们自己犯的错。
　　投机的道理总是亘古不变：散户赚了一点，即便眼前走势对他有利，胜算已经站在他这边了，他们还是忍不住想着落袋为安，而且这种落袋为安的感觉总是那么强烈。佛总说：散户只要赚20%，大部分的人就跑了，再洗一下就走光了。等拉到顶部，散户又受情绪和环境的影响（周边一片看多，市场看多非常浓厚），没有主见一贪心，一幻想就进去了；然后我们把筹码抛出去，股价慢慢跌了，散户这个时候就会进入第二种心理：不接受确定的损失，幻想扳回！亏损的时候赢面明明不站在自己这边，大概率会亏的更多，但是散户会选择冒更大的确定性的风险。
　　庄家就是靠这个赚钱的，散户（这里指的是普通投资者，就是输家，没有歧义）赚点就跑，亏了死抱。
在私募的两年，我们学的最多的就是历练自己的心理，因为心理因素不仅是最重要的，也是最难把握的。
　　新手想一想以下这些问题：我们有三个部门，近百人的团队，在介入一个标的之前，要对未来几个月甚至一两年的大势，行业，公司基本面做反复的做反复的论证，佛总会亲自去调研，如果持仓大的可能还会跟有关方面达成某些协议；这个过程需要有时候需要几个月；布局又是几个月。
　　真的拉升的时候还会小心翼翼，如履薄冰（私募的钱：第一，控制风险，第二：还是控制风险，风险都把握不了，投资方撤资你就玩完了），现在的行情，我们的对手太多；对对手的详尽分析也是有必要的：大股东，基金，大户，专业交易者。我们需要论证所有可能的风险，这既是先为不可能，我们最看重的先是怎么不亏钱，散户最看重的是怎么赚钱。
　　新手倒潇洒；很多时候，看个股票，5分钟就下手了，连个计划都没有；佛总说，散户买个股票，一冲动，手指一按，几万几十万买进去了，但是可笑的是，他们买个衣服鞋子可能都会多考虑点时间，甚至讨价还价。
　　这个市场只有10%左右的人在赚钱，如果你非要进来，能否先少拿点钱，拿不超过资金流动资金的十分之一来玩玩（90%的概率你的前面一两年会亏损很严重），等你能把1W变2W了再增加投入吧。
　　我只是个听命令的操盘手，说白了可能只是个工具，是个爪牙而已；但是连听命令的人都要求读上百本书籍（工作室有一个图书室，全部都是投资投机的书），每天花大量时间来分析行情，拟定交易计划，总结操作。
　　作为一个新手，你凭什么来赢？我们的消息，团队，我们的努力，你觉得哪方面有优势？去年的自贸区还没公布前，佛总让我们布局了，等到行情爆发的时候操盘手才知道！这就是优势，也是散户无奈的地方，但是不代表散户没有优势。
　　我只是说，新手小心，小心，再小心！投机的钱不是那么好拿的，在这里成功比做其他任何行业都难，做好心理准备。想想你在跟什么人在战斗。
　　我现在都要每天提醒一次自己：我是新手，人性让我带着偏见进来交易，情绪也是我的噪音，我要多加小心！