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玉名:一组数据破解二八选股难题

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发表于 2015-5-18 07:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  创业板在短调之后,碰触到了2818点,随后连续出现了6%的长阳,成交量创历史新高,指数也达到了3271点,今年来连涨5个月,每个月涨幅均在15%以上,有些疯狂的意味。这对股民是一种挑战,明知市场短期将要遭遇一定的调整,但面对如此疯狂的赚钱效应也不可能空仓,如何破解?今儿对此,我来进行一些分析。

  指数间巨大背离摆出选股难题

  此轮下跌的主要动力就是集中在前期涨幅过大的中字头股票,尤其是短期反弹较猛的电力、钢铁等板块上,也是因为权重股的杀跌,以及权重股多数因为可以融资融券,这些融券资金转手做空,更加加剧了权重股的下跌,故而此次重挫的主要就是沪指,而中小板和创业板几乎没有什么大的影响。还有一组数据,在5月首个交易周开门红之后连续大跌中,跌幅超过15%的股票中,主板、中小板及创业板公司股票进入大跌名单的比例,分别为85.50%、11.45%和3.05%,差异十分巨大。玉名认为造成这样走势关键要素是量能方面发生了重大改变,尤其是融资方面达到了极限,调整反而刺激了融券做空的连锁反应,这使得大盘股本次跌幅巨大,而中小盘反而没怎么跌,相反由于资金量整体处于萎缩状态,更刺激了中小盘股的活跃(最近连续出了创业板单日涨幅超过6%的情况,即便是传闻管理层监管后依然反弹,有些疯狂意味),这一巨大的差异短期也带来了股民操作上的难度,究竟是该抛弃蓝筹股,选择已经涨高的中小盘,还是稳守蓝筹股等待补涨呢?

  大宗交易平台透露资金动态

  破解难题的核心还是从资金入手。与之前牛市中齐涨共跌不同的是,本轮行情是“主题投资板块轮动”,这就意味着资金流动性很强。此时可引入一个数据——大宗交易数据。自2014年11月以来,月涨幅超过10%的有四个月份,分别为2014年11月和12月上涨10.85%和20.57%,及2015年3月和4月分别上涨13.22%和18.51%。四个月份的大宗交易成交情况分别为:2014年11月成交41.11亿股,成交432.53亿元;12月份成交74.07亿股,成交742.78亿元;2015年3月成交64.93亿股,成交868.40亿元;4月成交82.67亿股,成交985.52亿元。玉名认为从历史上看,若以月份为单位统计,在2006年至2013年间出现的几次大宗交易量高点,分别为2008年12月、2010年11月和2013年12月,除2008年12月之后股市大幅上涨以外,2010年11月之后股市出现回调将近两个月,而2013年12月的走势与2010年11月如出一辙,同样连续回调两个月。这主要是随着反弹的增强,资金借助大宗交易平台兑现的欲望也在增强,尤其是产业资本撤离更为坚决,2014年11月份至今,高管减持意向一直强于增持意向,特别是在2014年12月份净减持118.5亿元,2015年3月净减持133.53亿元,这两个月份恰巧是股市大涨的时点。从这个角度来看,创业板连续大涨后显然不太适合股民去追涨了,而主板方面有哪些好的思路呢?

  选股难题对应击破

  近期我反复推荐了两个板块,一个是旅游板块,其实“解套金股”81期推出的旅游板块,是“日历买股法”5月热点,股民可以看到类似国旅联合、中青旅等相关个股本次跌幅是较小的,甚至有的还逆势创了新高,显然这一板块符合了5月多变的特性。另一个是“解套金股”82期有色金属板块,玉名认为前期给大家推荐的中金岭南、驰宏锌锗等,在连跌3天的第三天(上周四时)已先于指数出现了阳线止跌,随后周一受益降息再度大涨,快速收复失地。而推荐的包钢股份则在六大稀土集团有望重组而再度冲击涨停,从降息的角度来看,也是对有色金属板块是一个提振。整体来看,旅游板块其意义是抗跌,防御性强,符合5月行情多变的陷阱特性;而有色金属则是整体滞涨,补涨潜力巨大,这也是短期股民选股的思路,抛弃大涨股和热门股,选择价值型品种,进行深度挖掘。

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