缠论小狼：2015年股市投资方向和选股大逻辑（附亚投行概念股）

大参考

2015年股市投资方向和选股大逻辑

　　第一条，是一个字“新”。

　　新就是创新（如：产品创新、模式创新、转型等等）质变，从而产生新事物而需要重新定义（譬如新能源汽车对传统汽车具有颠覆意义，甚至于有形成大的新产业取向）。

　　第二条，二个字“可见”。

　　必然的趋势，即未来肯定能够实现，这个实现必须有确定的“东西”支持，如：政策力度大甚至不断加码、上市公司技术已经突破、有新产品新业务、转型成功、最后在营收或业绩出现拐点等等。

　　第三条，三个字“大市场”。

　　也就是下游蓝海，“消费”群体大；新产业符合GDP的需要。

　　第四条，四个字“细分龙头”。

　　行业前三，最好第一第二（包括唯一或稀缺），其中核心竞争力或者垄断性明显。

　　第五条，五个字“大股东牛逼”。

　　即管理层（团队）为精品。

　　总结起来就是你发觉趋势，从而站在趋势的前面。（其实很多标的等你发现业绩出现拐点已经迟了一步，实际操作需要看各人的功力）

　　2015年股市投资方向的把握：（要点：国企改革、创新、业绩拐点、政策支持、低价）

　　你不可能每次都站在趋势的潮头，但一定要在趋势结束前下车。

　　个人也归纳了4条：

　　一，后金融时代（以上海国际金融中心建设和余额宝的崛起为标志，把握“移动银行”）依旧有潜力可挖。

　　1，互联网金融（人鬼情未了）；

　　2，互联网金融保险(故事阶段）；

　　3，服务金融（有实质性进展）；

　　4，其它非银金融（重点是金融创新）；

　　5，移动支付（包括支付安全）。

　　二，互联网消费（新型消费）

　　1，电商（谁能笑到最后）；

　　2，在线教育（等待业绩证伪）；

　　3，信息安全（一直贯穿）；

　　4，互联网信息（大数据）；

　　5，4g时代（把握业绩成长）。

　　三，健康医疗（看好基因和互联网医疗）

　　1，医药创新（心血管、抗肿瘤）；

　　2，体外诊断（基因、分子、蛋白质等）；

　　3，医疗器械（进口替代）；

　　4，养老服务（新模式），

　　5，互联网医疗：

　　a，医疗信息化（首先爆发）；

　　b，在线医疗（孕育中）；

　　c，移动终端（等待量变）。

　　四，科技创新（新产业、进口替代、看好语音识别、图像识别、激光显示等）

　　1，智能应用，

　　2，新型显示；

　　3，工业4.0；

　　4，无人机；

　　5，3D打印。

　　以上投资逻辑仅供参考，据此操作盈亏自负。

　　拓展阅读：

　　亚投行火了，这些股最受益

　　英国12日宣布正式申请加入亚投行后，很快引发连锁反应。法国、德国和意大利17日发表联合声明，决定申请作为意向创始成员国加入亚投行。至此，欧洲最大的4个经济体均已决定加入亚投行。

　　发达国家加入亚投行的意义

　　成立亚投行，除了加强中国本身的区域和国际影响力，对地区发展与和平也有积极的促进作用。英国，以及法国、德国和意大利等西方发达国家加入亚投行，无疑是从政治战略角度上看到了亚太互联互通所展现的积极意义，有利于建构更紧密、更互惠的双边与多边关系。而“一带一路”战略格局下的互联互通、金融等领域合作关系，其在经济、产业上所蕴含的的巨大战略价值，则是当前经济全球化及区域经济一体化中最吸引人的一块“蛋糕”。

　　亚投行本身具有开放性、多元性的特点，同样需要世界各国的积极参与。英、法、德、意等发达国家一旦加入亚投行，不仅能够带来资金，带来先进的国际银行经营管理理念，而且能够改善亚投行的治理结构和国际形象，增强信用度和抗风险能力，更有助于丰富和发展全球金融体系建设。为亚投行未来健康和包容性发展注入新的活力，大大地推动贸易和投资自由便利化，促进区域经济一体化。

　　亚投行对一带一路意义重大

　　亚投行被世界看好，是“一带一路”战略的重大利好。习近平主席曾强调，开展互联互通合作是“一带一路”倡议的核心。在优势互补与互利共赢的理念下，“一带一路”带来的区域经济整合新机遇与发展空间，磁吸效应越来越强，并不断释放新的活力。一些发达国家加入中国主导的亚投行，说明他们已经开始以一种更理性、发展的眼光，来看待中国已确立并实施的“一带一路”重大战略，并愿意通过深化金融合作，占有共同发展的先机。欧亚、欧非等几个大陆板块在交通、经贸等整合加快，市场链结也将更为紧密，将进一步推动全球经济繁荣与开放。

　　投资分析

　　当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。有分析指出，此前亚投行的创始成员国主要是以亚洲为主的发展中国家，随着欧美发达国家的加入，亚投行的影响力也将大幅度提升，对未来开展区域投资建设将起到积极推动作用。一带一路概念涵盖的交通运输、基础建设等概念将会受到追捧。

　　据机构测算，未来10年间，亚太区域的基础设施投资需求将达8万亿美元，潜在空间巨大。另据亚投行的数据，除中国外的18个成员国，2012年固定资产投资总金额为1.12万亿美元，而且这一投资额还在不断增长。这对中国的高铁、核电、工程承包设计和工程机械行业来说，相当于每年提供了6-8万亿人民币的大市场。

　　业内人士表示，“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利，初期大规模基础设施建设，紧接着资源能源开发利用，随后全方位贸易服务往来，带来多产业链、多行业的投资机会。受益于“一带一路”大战略的股票很有机会成为慢牛标的，并在未来相当长的一段时间内持续高速增长，而相关主题基金也将迎来红利收获期。有分析认为，受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能延续3年至5年，是慢牛长牛。

　　从地区上看，“丝绸之路经济带”将在古丝绸之路的基础上横贯东亚，包括西北五省区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)与西南四省区(重庆、四川、云南、贵州)；“海上丝绸之路”将对接东南亚临海港口，主要有三个主港(泉州、广州、宁波)和其他支线港喂给港，及东部六省区(广东、福建、浙江、云南、广西、海南)。

　　在资本市场上，有望受益于“一带一路”战略的领域主要包括：国际工程承包类企业，如中国交建、中国中冶、中国铁建、中国建筑、中国电建等；基建类企业，如新疆城建、西部建设、北新路桥等；机械出口类企业，如三一重工、中国重工、振华重工等。交通物流类企业，如连云港、北部湾港、大连港、宁波港、厦门空港、东方航空、外运发展、大秦铁路等；建材类个股，如天山股份、青松股份、祁连山、宁夏建材等，另外高铁及核电作为“一带一路”的主打产品，相关个股如中国南车、中国中铁、中铁二局、中核科技、中国一重、江苏神通等亦值得长期关注。