水皮：好消息

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　　盘面消息

　　A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.64%，收报4108.57点；深证成指涨1.23%，收报14088.84点；创业板指涨1.66%，收报3216.94点。沪深京三市成交额达到24128亿，较昨日小幅放量246亿。

　　老水看盘

　　指数是红的，个股也是涨的，但K 线是阴的，一句话高开低走。

　　A股涨幅在亚太市场中表现偏弱。今天韩国股市反弹9.63%，日本股市涨 1.90%，A 股虽走势不强，但相较恒生指数仍显坚挺，恒生指数高开低走一度翻绿，恒生科技指数尾盘更是延续杀跌态势，市场情绪依旧处于谨慎状态。

　　尾盘市场迎来重磅消息，伊朗军方在采访中明确表示，并未封锁霍尔木兹海峡，过往船只可按照国际惯例办理通行手续，仅针对美国、以色列及支持美方的欧洲部分公司实施通行禁令，中国、俄罗斯等国家的船只仅需正常办理手续即可通行。消息落地后，A 股相关板块应声跳水，油气、煤炭板块领跌，中石油、中石化、中海油尾盘回落明显，跌幅均在 4%-5% 左右，而在港股交易的中石油、中石化、中海油则保持相对强势。

　　伊朗事件的结束时间目前尚无定论，中国政府已表态正加紧各方面斡旋调和。但无论如何，进一步的事态，预计需待伊朗选出新领导人后才有可能推进，该事件对资本市场的影响将逐步减弱，虽仍会存在一定扰动，但市场此前无端的恐慌情绪与过度放大的波动将有所缓解。

　　回到A 股盘面，今天上证指数上涨0.64%，深成指上涨 1.23%，上涨个股 3926 家，下跌个股 1234 家，成交量达 2.38 万亿，与昨天基本持平。主力资金流向呈现明显分化，上午流入超300 亿，截至下午收盘仅净流入 55 亿，这与午后市场冲高回落的走势密切相关。而尾盘指数能够有所回升，也正是得益于霍尔木兹海峡的利好消息释放，资金借机进场托底，否则今天盘面走势仍存较大不确定性。

　　今天市场涨幅中位数为0.95%，较午间回落 0.6 个百分点。盘面中各类设备板块表现强势，这一走势与正在召开的两会所释放的政策信号高度相关。政府工作报告中将集成电路、商业航天、生物医药、低空经济列为“新兴支柱产业”，人工智能与高端制造的融合发展成为市场关注焦点。此前水皮在私享会内部分享的时候，专门跟大家强调两会期间一定会对高端制造有所描述。

　　现在看来，“新兴支柱产业” 的说法是前所未见的，政策利好直接催化设备类板块普涨，光学设备、照明设备、电网设备、其他电源设备，以及黑色家电、通信设备、自动化设备、计算机设备等均位居涨幅榜前列，成为市场对政府工作报告最直观的反应。

　　与之相对，油服工程、包括贵金属、小金属、燃气、油气开采等板块今天表现相对较弱，前期受益者，成为主要回调对象。需要明确的是，外部冲突对资本市场的影响多为短线机会或短期冲击，对于此类受突发事件冲高的板块，投资者需树立快进快出的操作思路。

　　金融股今天表现分化，银行板块上涨0.81%，保险板块上涨 0.37%，证券板块则冲高回落，尾盘基本收平，可见大资金、大主力今天并未展开强势护盘动作。

　　科技股方面，“易中天”今天涨跌不一，“纪联海”都有 3%-5% 的涨幅。恒生科技板块则表现疲软，全天高开低走，恒生指数仅涨 0.28%，恒生科技指数尾盘下跌 0.69%。

　　港股通资金今天出现创纪录的大额流出，净流出规模达277 亿，此前的流出高点为去年 8 月的 205 亿，且截至尾盘集合竞价阶段，港股仍延续下跌态势。作为港股核心权重股，阿里巴巴今天受千问技术核心人员辞职消息发酵影响，股价持续走弱，最终跌幅约2.7%，该消息昨天已开始传播，今天午后发酵程度进一步加深。港股通资金已连续三天大额卖出阿里巴巴，这一走势更多是市场情绪的反映，高位追涨、低位割肉的操作，也体现出部分内地资金在恒生科技板块的交易心态，操作行为让人无言以对。

　　整体来看，今天市场处于“要反弹又不敢，要割肉也不忍” 的状态，可用 “心猿意马” 概括当前市场情绪。值得重点关注的是，明天证监会主席吴清将出席新闻发布会，针对市场关切的问题作出回应，市场期待此次发布会能释放更多积极信号，为市场情绪带来提振。（本文数据来自：choice数据）

　　一句话点评：心猿意马。