鉴茶院：这过山坐的，小心肝扑通扑通的

lameihua

　　01

　　过去两周，全球投资者经历了一场惊心动魄的“避险行情”。

　　因为中东的局势极度紧张，

　　美国开出的三大条件简直苛刻至极，

　　第一是要求伊朗停止一切有关核项目的活动，包括民用和发展核武器，

　　第二限制导弹射程，销毁所有射程超过500公里的远程导弹，

　　第三是解散“抵抗之弧”，停止向代理人提供任何军事援助。

　　伊朗如果答应了，那就是自废武功、任人宰割，国内的局势更可能压不住。

　　索性不如放手一搏。

　　所以双方的接触谈判很快破裂，特朗普宣布“动武倒计时”，一弄不好，就是核大战的风险。

　　而就在这种紧张环境下，懂王又雪上加霜，

　　提名沃什担任美联储主席，

　　此人以拒绝降息和鹰派而著称。

　　在世界局势陡然升温，

　　流动性重趋紧缩的双重打击下，

　　大家就疯狂的卖出成长资产，涌进贵金属避险，

　　黄金冲到每盎司5600美元的历史新高，白银狂飙至每120美元。

　　随之而来的是各种鬼故事开始演绎，

　　英伟达的新路线行不行？砸。

　　Meta说准备梭哈？砸。

　　谷歌竟然还要继续花这么多钱搞AI？砸。

　　在大环境的带动下，大A的科技也殃及池鱼，被带的萎靡不振。

　　那真有“险”需要避吗？

　　02

　　很多政治经济的观察家和大机构认为，

　　懂王这次对伊朗是动真格的，

　　没那么容易善罢甘休。

　　但在大王看来，大家是想多了实属多虑，

　　美国哪有那么多深远的考虑和想法，

　　不过是特朗普的又一局“诈胡”而已。

　　第一，伊朗不重要，面上赢了才重要。

　　懂王在自己《交易的艺术》一书中，早就讲过他的三板斧，

　　-提出狮子大张口的条件，

　　-在谈判中极限施加压力，

　　-最终拿到远超自己期望的协议。

　　所以他提的条件只是漫天要价，目的是伊朗服软认怂，签署一个让自己大获全胜的协议，回去好给选民们交差。

　　懂王的铁杆支持者都是一群没啥文化的大老粗和红脖子，哪有心思管你什么离心机之类的，你只要每日一赢，大赢特赢，宣布自己赢麻就行。

　　第二，美国的实力无法彻底搞定伊朗。

　　以前的美帝是什么人，能动手绝不BB，

　　能把你国都占了绝不在那搞什么交易艺术，

　　阿富汗，伊拉克，那个不是如此？

　　要彻底搞定伊朗，要有压制伊朗导弹的能力，要能组织大规模的饱和轰炸，最后还得派地面部队进去占领。

　　如今呢？他连委内瑞拉都不敢这么搞，抓了马杜罗，后面的继续反美。

　　真敢派兵下场，那大家做梦都要笑醒。

　　第三也是最重要的，美伊核谈的紧张氛围，是懂王故意加剧弄来捞钱的。

　　早在林肯号开赴中东前，

　　懂王名下的一个度假村被爆增持了3000万美元的黄金ETF，

　　等到金银一涨，人家高抛之后拔掉网线，

　　再等美国科技股大跌之后，

　　人们突然发，金银就趋缓了，局势就降温了，

　　软件股上多出了史无前例的20万笔抄底多单，

　　再然后，美伊在阿曼的核谈忽然就顺利了，

　　懂王说提名的沃什不是鹰派又不会降息了，

　　上周五的美股，科技普遍大涨，连英伟达都涨了7.8%，

　　一夜市值增加了2.2万亿美元。

　　这过山车坐的，

　　先是大起，再是大落，再是大起，再是大落，

　　声东击西，调虎离山，高啊。

　　03

　　这次美伊核谈，

　　最后的结局很可能就是签署一个扯皮的协议，回去后各自宣布自己赢了。

　　懂王又告诉全世界，他再次胡牌。

　　但你回头看他的每日一赢，其实都是诈胡，全是烂尾。

　　-全球加税，看似赢了，

　　实则削弱了其主导建立的国际规则和契约精神体系，让美国摔落凡间，

　　-抓捕马杜罗，看似赢了，

　　实则透支了美国的外交信誉，扔掉了百年以来号称的道义旗帜。

　　-驱逐非法移民，看似赢了，

　　实则极大地加剧了美国国内的社会撕裂和凝聚根基，

　　-强购格陵兰岛，看似赢了，

　　实则粗暴践踏了丹麦等国的主权尊严，根基上瓦解了盟友体系，

　　懂王的每一把诈胡，都是对美国百年积累的战略资产进行系统性掏空。

　　而你看此时的东大呢？

　　实在扎扎实实的胡牌的，

　　转型升级、科技创新、中国制造2025，一步一个脚印的在往前推，

　　因此在短期上，

　　我们虽然会因受到美国动荡余波，

　　很多优质的资产被影响和错杀，

　　但在长期看，

　　全球范围内罕见的确定性和稳定性，大家是没有估值的，

　　将来是必然溢价的。

　　所以在短期上，

　　我们可以提前埋伏，寻找弹性最大的品种，打好马前炮，预期别人的预期。

　　而在中线上，要学会“我自巍然不动”。

　　不拉扯一番，又哪来空间和机会呢？

　　如果你想跟好国运，拿到2026年美联储降息、全球经济的复苏、东西方局势的进一步缓和向好、中国新周期的到来这四大利好的叠加，我们既又高度又接地气的圈子是个很好的选择。

　　我们已经先后更新了《年度反转系列12》《26年主题与节前后策略等》，

　　优质的资产们在马年将会有一波红包行情，2026年春节又是难得的机会窗口期。

　　04

　　前几天刷到这几天日渐火爆的《夜色正浓》

　　看到中途真是笑发财了，

　　当年《蜗居》里面，海藻当小三是什么待遇，

　　坐着路虎，住着豪宅，吃着私房菜，什么都不用干还有钱拿，宋思明把一切安排的明明白白。

　　而《夜色》里面呢，

　　海伦没钱没包没车，白天上班，晚上当三，滚完床单还得加班写PPT。

　　唯一的“好处”是不被裁员能留在公司，

　　简直是双重压榨啊，

　　仇人看了都不忍心。

　　看到今天大王有两大困惑，

　　一是，现在有的职场如此牛马么？

　　当小三都得自费？

　　二是，广州的咖位竟然如此之高，

　　留下来都这么难吗？

　　熟悉广州的靓仔美女们说说啦，

　　这是个连羽绒服都不用买的城市啊。