安民：市场资金充足，很多板块都有机会

lameihua

　　前天的指数，涨幅超过9%的板块，居然有8个。这是什么情况？这市场它开始变得有点疯狂了。资金无所畏惧。更重要的是，市场正处在大的上涨周期，而且还加速。与此同时，好些大家伙们没有动，但是市场却在加速。这个信号非常明显。

　　昨天讲那个网红博主后面会后悔，正是在于此。

　　国证2000前天涨了2.92%，中证500涨了2.39%，巨潮大盘涨了0.46%，巨潮中盘涨了1.96%，巨潮小盘涨了2.64%。亏损股涨了3.43%，微利股涨了3.46%，高市盈率涨了3.89%。纯粹是炒小盘股，压住指数炒小盘股和高市盈率股票、纯题材股的节奏。

　　这真的是上有政策下有对策，您要指数慢牛，他们就炒老破小，对指数影响就小。可尽管如此，指数还是加速。

　　我们还是前面那个话，这样炒下去，到时就会有风险。关键是指数在加速。所以，这就是周期，到它们该涨的时候了。

　　1996年我第二次入市，大致是8月27日，从炒深南玻开始。后来又炒深宝安，再一个又一个地炒过去，全是短线，全是三线股。

　　目前的行情，似乎又回到了那个时候。

　　当然，我们有些材料股还是涨得不错的，比如碳纤维，还有工业软件，军工，含大飞机啥的，也涨得不错。不过好些是中线仓，暂时也不会动的。

　　但是市场成交量很大。前天3.6万亿，昨天前一个小时成交还放大。所以，很多板块都有机会。

　　短线，继续在我们看好的两个行业里折腾。如果这一波走1996年的走法，那么后市就很清晰了。

　　2006年到2007年那波行情，也是类似的走法。就是中间段，题材股特别活跃。

　　就我个人来说，我倒是希望真的走那两波牛市的走法。尽管我的短线仓收益会少一些，因为我们不做基本面不好的股票，这就导致短线仓在这个阶段表现会不突出，甚至没有优势。但中线仓不会有问题，因为有些质优的个股也还是小盘股，业绩好，它们也就会涨得快。但这个不是最根本的原因。

　　根本的原因就是，一旦它走出这么个走势，我就能判断出它后面的走势特点，一旦如此，则根本就用不着什么周期，到那个时候，多半能够判断出牛市的顶部。

　　能判断出顶部，就能全身而退。这个自然比什么收益都大。就是我们现在开始提前考虑不是如何介入，而是怎么从这个牛市中全身而退。什么时候，在哪里退出，我们一要看市场走势的特点，看它走哪种风格，二要依据形态和周期。

　　当然，现在还不到退的时候，但这个思考我们是可以提前有的。因为很多人做到顶部的时候，就有牛市信仰，真的到那个时候，买单的就是他们。如果大家回头看2024年我们的文章，可知我们的入市点是多么好对吧。所以，我们先抓到的牌就不错。如果后面继续这种走势风格，我们后面的牌也不会出大错。而一轮牛市，只要不出大错，就会有很好的结果。改变命运，只要做好一两轮牛市足矣。

　　所以，希望这个特点继续。

　　我们毕竟经历了那么多轮的牛市，抄过多次底，逃过多次顶，这是我们的优势。

　　牛市最后，就是业绩为王，我们还是要回归到这一点来的。这会给我们多一条命。我说这个话时很多人不信，可是大家到时可以回头看，看看牛市顶部的时候，什么股票创新高什么股票不创新高。

　　牛市顶部的时候，垃圾股是不会创新高的。垃圾股创新高是在什么时候，在绩优股创新高的时候，绩优股在最高点，牛市指数也在最高点，那个时候垃圾股是不创新高的，然后第一波下跌开始，大家都跌。第二波反弹的时候，好股票不创新高，指数也不创新高，但有部分垃圾股或题材股创新高，只是部分。那个时候是它们逃命的时候。所以指数走到这里，感觉有些很熟悉的味道，也许越走越回来了。

　　前些时提醒大家注意CXO板块，医药研发外包，这是我们的老朋友了。它在这轮行情中，并不是大热点。可是到昨天为止，指数创了新高，明显的又一波上涨。就这段时间，它的指数已经涨了25.24%，而且并没有涨完。商业航天和国防军工昨天出现了大振荡，机构拉金融、医药、有色和材料护盘，指数因为前面题材股的狂疯，开始出现了振荡，这个很正常。只是题材股的行情未必这就结束了。

　　提醒大家，现在去追热点也没有必要。那些还在低位的有价值的股票，值得高度关注。《2026年，这条产业链确定高增长》，那里有好些股票类似于前不久的医药，也类似于前不久的锂资源。行情是轮动的，只要是高增长具有确定性，那么就会轮动到它们的。因此，值得大家重视。

　　前面讲了，我们关注那些题材股的疯狂，有的话，继续持有，没有的话，不用追。还有，近期在炒AI应用，提醒下大家，我们前面研究的公司中，至少有两家是有AI应用的，如果忘记了，去复习一下。一家CXO，一家工业软件。过些时也会研究一家AI落地企业。