凯恩斯：周预测：2026第一周，4000点？

lameihua

　　2026年第一个交易日，H股科技股暴涨，引爆点有两个，一个是百度宣布昆仑芯独立上市，H股价创反弹新高。一个是壁仞科技股价大涨75%，这两个消息，刺激H股半导体芯片板块大涨，半导体芯片公司大量上市融资，芯片股的淘金热到来，无论淘金者是否挖到金子，半导体芯片代工厂订单都会很好，所以理论上半导体芯片双巨头中芯和华虹业绩都不会太差，所以双双大涨。AI淘金热，AI的尽头是电力，电力的尽头是有色。AI电力需求导致对工业金属的需求增加，所以H股江铜，洛钼和紫金大涨，铜价格高了，铝代铜就有了动力，所以中国铝业H股价创历史新高。因此，我们大胆推测，A股新年第一周也会开门红。重点的板块有四个方向：

　　第一，有色金属。建议还是去回看之前的文章《商品大涨引爆，有色金属将领涨》。

　　第二，半导体产业链：中芯、华虹、“易中天”，“纪连海”等。

　　第三，商业航天。商业航天本质上也是AI产业链。无论是天空互联网，还是商业火箭，商业卫星，其实背后都有AI的背影。新年第一天，H股商业航天爆炒，意味着商业航天炒作扩散到H股，这个概念最适合炒概念，一个是这是产业政策支持发展的方向。一个是产业处于初期，大家都还不赚钱，甚至还没有完整的商业模式，所以未来几年你都根本不用担心业绩兑现问题。

　　第四，机器人。智能硬件是AI+半导体产业链的落地方向之一。

　　1， 红利股大概率会贯穿2026全年，关注高股息的央企，有色，石油等中字头的国际巨头。

　　2，进攻策略：新科技、新医药 、新消费

　　一轮牛市中只有一个卖点，那就是最高点卖出。投资人与其猜测大盘的最高点，不如制定投资策略应对。我的建议是如果2026年沪指突破5178点，则立即减半仓现金出来，2026年超过6124点清仓。

　　我们的重点跟踪方向：

　　1，寻找行业业绩拐点机会：CXO和医疗设备拐点。

　　2，寻找个股业绩拐点机会：锂电池：能源金属

　　3，提前布局未来潜在热点：固态电池，人形机器人，军工等。