鉴茶院：春季躁动

lameihua

　　不谋全局者不足以谋一域，

　　不谋万世者不足以谋一时。

　　当全球格局悄然生变，

　　一场春季躁动正悄然酝酿。

　　01

　　这两天，

　　美国发布了最新版《国家安全战略规划》，

　　说美国将放弃其传统的全球角色，放弃输出价值观，重回现实主义，

　　从脱实向虚转向脱虚向实，重振制造业和资源出口，加强在拉丁美洲的主导地位。

　　在懂王这届政府的眼里，

　　-欧洲GDP从占全球25%跌到了14%，已是一个拖油瓶，以后你耗子尾汁。

　　-中东不再是战略要地，大家都卖原油的同行，

　　-拉美是自己后院别人不能染指，

　　-日韩是占美国便宜的，等好处榨光后走人，

　　-而东大是美国的竞争对手，掰手腕吧。

　　美帝的世界警察不当了，

　　回村当一个村霸，岂不快活！

　　也就是说，

　　美国从1945年以来建立的后雅尔塔体系将彻底崩塌，

　　大量的战略空白区域也会被让出来。

　　那么问题来了，

　　周天子无力经营的区域，秦国要不要，

　　汉献帝让出的地盘，曹丞相感不感兴趣？

　　上一个届全球第一大工业国撤退了，这一届第一大工业国接不接？

　　当年，大明战略撤退后，荷兰崛起，

　　荷兰支棱不起来后，英国崛起，

　　英国衰落后，美国崛起，

　　每200年，就有大国兴，

　　带来够三代人吃的红利。

　　这是规律。

　　当东大有钢铁洪流，其他人只有钢铁意志时，

　　你说环境和实力的估值怎么算，溢价怎么算？

　　02

　　如果说国际局势你还感觉有点远，

　　国内已经在做迎接这轮全球格局转变的准备了，

　　上周五，村长在官媒上发了文章，

　　明确说，

　　金融是大国博弈的必争之地，资本市场在现代金融运行中“牵一发而动全身”。

　　懂行的都知道，这种调子，通常都是最高层的拍板。

　　而主要管执行的村里则做了几件落实的大事，

　　一是，调降了险资的业务风险因子。

　　比如，把保险公司持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子，从0.4下调至0.36。

　　你可以粗暴的理解为，

　　如果保险公司买了科创板股票，监管认为1块钱中有4毛钱风险，你得多准备理赔保证金，而现在认为只有0.36，放宽了风险标准。

　　同样多的钱，你可以买入更多的股票。

　　险资是股市最大的一笔长钱，这个政策明年能释放约6000亿左右的增量资金。

　　二是，上调券商的杠杆。

　　拓宽券商资本空间与杠杆上限，也就是允许符合条件的散户和券商，去借钱买入更多的股票。

　　券商行业平均杠杆倍数为4.42倍，这一数字仅为美国投行的零头，

　　2015年那一波牛，就是杠杆牛，达到了15倍。

　　就算8倍，还有一半空间。

　　三是，敲打公募机构。

　　这轮9-11月的调整，市场成交从3.5万亿锐减一半以上跌到1.55万亿，

　　主要原因就是机构为了保今年收益和年底排名，提前洗手不干跑路了，

　　村长说，要摒弃简单的规模扩张和排名导向。

　　业绩不好和乱玩的，降工资。

　　四是，督促上市公司，

　　除了严惩技术性离婚、财务造假，闪电套现等，

　　这回要他们强化回报投资者的意识，更加积极开展现金分红、回购注销。

　　这套组合券的目的是什么？

　　往大了说，是大国博弈的金融环节不能掉链子，

　　要做好准备去接外头这泼天的富贵，

　　往小了说，

　　是要让股市成为居民赚钱的重要途径，

　　这次村长讲股市的四大使命，

　　“助力居民资产优化配置”排第二。

　　这都是以前从未有过的表述。

　　从国际到国内，从宏观到微观，从政策到资金，

　　大局上已经为金融强国和长牛深牛做好准备，

　　一轮“春季躁动”即将蓄势待发。

　　它会以你意想不到的样子扑面而来。

　　2026年收益如何，就看你12月如何排兵布阵。

　　我们从来都是马前炮埋伏在必经之路上，比如最近才热炒的商业航天，布局期是10月上旬。

　　而到了现在，

　　-新一轮的主线会有什么调整？

　　-增加出的险资会买什么方向？

　　-杠杆加上去的券商喜欢什么品种？

　　-哪些技术图形已快瓜熟蒂落？

　　-哪些周期品种即将迎来反转？

　　-高手往什么产业上去靠，

　　-新手菜鸟有没简单的躺平组合？

　　科技主线，会往AI的更上游而去，配置资金，会建仓明年迎来底部的行业，

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　　03

　　懂王的《国家安全战略规划》发布以后，

　　很多人又迫害妄想症发错，

　　非说东大是又是受害者，把利好解释为利空。

　　你看现实就行了，

　　咱们还没有表态，

　　法国总理马克龙就先过来了，

　　他在成都慢跑，演讲，被学生和市民围住，他伸手跟人群逐个击掌，

　　法媒形容他“收获了摇滚明星般的欢迎”，

　　他得到的是拿破仑一样的感觉，

　　带的6位部长、35位企业高管和东大签了一篮子的协议。

　　而当年在美国过的什么狗P日子，

　　居然在纽约街头被迫放弃坐车，走了30分钟，堂堂一国元首摸出手机来掩饰尴尬。

　　人心在哪里，实力在哪里，已经毋庸置疑了，

　　你要问我怎么赢，

　　天下谁人不通共？