8月，重点关注的方向

lameihua

　　昨天尾盘跳水，今天A股又调整了一波。

　　主要还是在消化会议的内容，这次会议的大基调是：持续发力、适时加力。财政政策更积极、货币政策适度宽松。

　　一些预期有强刺激的可能会有些失望，但我们要知道，真想走出一波有持续性的牛市，不能只看加码刺激。

　　低谷的时候靠刺激力度，降息降准；改善阶段靠基本面，企业利润的提升。

　　一直加码刺激，像去年9月那样一波顶上去，然后开始回调，不是什么好事。

　　我们不能一边渴望慢牛，一边又适应不了慢牛的节奏，只想着一直冲，不回调。

　　然后财政政策上积极，那可能后面还会有雅江水电等动作，基建、建材类ETF可以趁着这段回调，逢低关注，不要等项目真正落地了，大涨了再去追。

　　然后，今天是7月最后一天，院长统计了下各一级行业的涨跌幅，前十的包括钢铁、医药生物、建筑材料、通信、电子、化工、有色等。

　　对比之前统计的数据来看，钢铁和化工、有色等，都是7月份的高胜率行业，这次也没出意外。

　　7月胜率低的医药大涨，是受益于政策放宽，创新药的突破；通信和电子的逻辑，我们也在之前都做过分析《银行终于跌了！》、《半导体，进入关键转折点》。

　　每年的政策面、基本面都会有差别，统计数据主要还是作为参考辅助，提高胜率，特别是一些季节性强的行业，参考价值更大。

　　7月份就是化工和有色等，8月来看，石油石化和煤炭胜率是较高的，特别是煤炭，8月胜率高达80%，主要是和夏季用电高峰有关。天气越热，越有利于板块上涨。

　　仓位上，可以将机器人、半导体、创新药等作为核心；然后卫星仓位，适度向当月胜率高的倾斜。