科技，两个大利好！

lameihua

　　科技圈大动作

　　中东那边剧情跌宕起伏，按最新消息看，两边是能停火歇一会了。

　　这个时候，科技圈扔出两个重磅消息，又把市场的关注点拉回了亚太。

　　一个是软银联手芯片巨头台积电，宣布启动一个规模惊人的万亿美元AI制造计划，要在美国亚利桑那州复制一个“硅谷基地”。这个如果落地，整个半导体产业链都会被盘活。

　　另一个是韩国巨头三星，宣布将在7月9日发布新一代AI折叠屏手机Galaxy Z系列，带动消费电子市场。同时三星也在软银的合作名单里。

　　这几把火一烧，台积电直接爆拉，而持仓中包含台积电、三星的亚太精选ETF（159687）也连续上涨。

　　大家这几年在做全球投资时，第一时间想到的是往往是美股。不过今年美股非常“玩心跳”，关税战下曾一周跌8%。

　　截至2025.6.24，纳指ETF今年跌幅超5%，年内最大回撤超22%。相比之下，亚太精选ETF（159687）的表现就比较稳定了，今年涨幅已经达到9.61%，最大回撤仅为15.3%。回撤幅度低于纳指，关税战之后也很快修复创了新高。

　　当前美股的估值也不低，纳指近40倍PE，标普也超26倍。之前经济增速好，七巨头财报亮眼的时候，大家对估值容忍度高。

　　但今年川普不断搞事情，美国经济数据连续低于预期，AI芯片也面临我们的冲击，这让美股存在很大不确定性。

　　反观亚太市场，现在的估值并不高。亚太精选ETF（159687）跟踪的富时亚太低碳精选指数，目前PE只有十几倍。

　　按国际货币基金组织（IMF）预测，亚太地区2025年和2026年的增速预估，依然都是在3.9%以上。

　　如果大家需要配一些A股之外的资产来分散风险，除了买美股，日韩以及湾湾地区等市场的资产也是可以配的。而亚太精选ETF（159687），就是帮我们一次性配齐亚太市场的工具。

　　特别是想配置亚太半导体的话，同时重仓台积电、三星等的亚太精选ETF（159687）可以说是首选。

　　分散到11个地区

　　这里先介绍一下产品跟踪的富时亚太低碳精选指数的基本特点。

　　这个指数是覆盖11个国家和地区，占比最高的是日本，40%以上。其他还有中国内地和中国香港、澳大利亚、中国台湾、韩国和印度等占比较高。

　　不光地区分散，行业上也覆盖了11个。占比较高的是金融、科技，其次是可选消费和工业等。

　　指数的成份股有近200只，重仓股几乎都是全球知名的企业，除了台积电、三星，还有腾讯、阿里、索尼、丰田，以及澳洲联邦银行、友邦保险等。

　　单一市场的波动往往很大，多个市场分散、行业和个股分散，不一定是能把收益提高很多，但稳定性会大幅提升。

　　在A股和黄金之外，搭配这个亚太精选ETF（159687），可以让组合波动大幅降低。需要定投的，可以通过场外的亚太低碳精选ETF发起联接（A类：021189，C类：021190）来配置。

　　以前大家都冲着美股去，而今年，之前被冷落的亚太市场，反而成了关注焦点。从美股出来的资金，也在往这里跑。而且目前依然不算贵。

　　一个要注意的点是，亚太精选ETF（159687）中，日本股市占比较高，目前日本和老美的谈判还处于僵局。

　　现在日本的汽车、钢铝产品被老美加税，如果无法达成贸易协议，7月9日，老美就要把其余日本商品的关税从目前的10%上调至24%。

　　这是个关键节点，如果在这之前能取得超预期进展，对亚太精选ETF（159687）会是很大利好，反之则会有压力。在尘埃落定前，院长是先上部分仓位，等事情清楚了再加上来。