杨国英：中东，稳了……

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　　冲突高潮，反而预示中期稳了。

　　昨天一早，在美军巨型钻地弹定点爆破伊朗关键核基地之后，全球舆论一片哗然，战争升级论，金融市场恐慌论等等，不一而足，总之，舆论将其预设为风险因子放大的信号。

　　但是，昨天下午的私享会专属直播，我却将美军定点爆破伊朗关键核基地这一事件，定性为“中东稳了”的关键信号——“伊朗的结构性被动，伊朗核设施的大量被摧毁，一定程度上象征由伊朗在中东布局的抵抗之弧，已经进入全面的周期性的瓦解区间。”

　　尽管，短期之内，伊朗有可能对以色列甚至美军中东基地进行反击（刚刚，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击），甚至有可能短暂封锁霍尔木兹海峡，但是，这种“极限报复”更多是形式上的，也不具备可持续性。

　　在哈马斯、真主党、叙利亚等或遭重创或发生政变的情况下，伊朗之于中东地缘政治的左膀右臂已经没了，抵抗之弧的“弧”没有了，现在伊朗的“核话语权”，在美军定点爆破之后，事实上也已经大幅衰减，这意味着抵抗之弧的“轴心”也将不复存在。

　　在伊朗针对以色列和美国精心布局20年的抵抗之弧，其“弧”和“轴心”，或大幅衰减，或将不复存在之下，伊朗历来之于中东地缘政治的较强搅动能力，至少在接下来的中期和中长期，已经进入结构性的衰减区间。

　　当然，讲到这里，有人可能会讲，中东地缘政治的不稳定之源，是以色列，是美国，对此，我也是认同的，这甚至是中东地缘政治过去70多年的不稳定之源。

　　但是，今天我想讨论的是，之于中期（一年左右）、之于中长期（三年左右）的中东地缘政治——伊朗及其中东盟友构建的抵抗之弧的衰弱，这是中东中期和中长期稳了的重大信号，这至少意味着中东地区世俗政治占据了压倒性的优势，世俗政治相比宗教政治至少是进步的，至少不会将内外斗争作为政治的核心诉求。

　　中东稳了，股市稳了！

　　所以，就美军定点爆破伊朗关键核基地这一单一事件而言，我个人认为，这一事件至少中期之于全球股市是利好的。

　　当然，决定中期全球股市的维度有很多，最为核心的维度还是货币，同时，即便是地缘政治，除了中东，还有现有的俄乌，以及之于地缘政治权重更大也更为长远的中美关系。

　　所以，在昨天下午的私享会专属直播中，我分享之初即明义——本周一或本周二，只要美国下场这一事件导致股市下跌，这时就应该也必须大胆加仓。

　　参与金融市场或股市实战，必须预判市场的预判，必须具备一定的前瞻性，美国下场这事，在别人眼中可能是中东冲突升级、全球金融市场恐慌的信号，但是，在具备前瞻眼光的投资者眼中，这恰恰是恐慌下跌加仓、至少是坚决拿稳的关键信号，然后，我们再等待市场对这一事件形成正向利好的共识，在这一事件正向利好共识出来之后，事实我们已经完成了一个中短区间的事件性的投资套利。

　　所以，今天上午，我继续加仓了合规QDII，解释一下，近期逢低加仓QDII，这并非是我不看好中国股市，而是我之于中国股市的配置比例已经达到了历史极限值，事实上，之于未来三个季度的中国股市，我是超级看好的，且至少看到4000点。

　　今天就写这么多吧。