明天开盘，DeepSeek让我关注的ETF

lameihua

　　DeepSeek出圈

　　这个春节，消息很多，其中讨论度最高的，就是DeepSeek。

　　前两天，OpenAI的老大奥特曼说，公司封闭策略站在“历史的错误一方”，现在需要想出一个不同的开源策略。

　　早期的GPT是开源的，但随着产品爆火，百亿美元的资本流入，公司从3.5版本开始不再开源。OpenAI也被调侃为CloseAI。

　　这次出来认错，当然不是良心发现，而是幻方发布的DeepSeek开源模型，带来了冲击。闭源的，最终大概率被开源的超过，所以只能一起卷。

　　这次DeepSeek口碑爆棚，港股那边已经开始躁动了，恒生科技今天大涨了5.06%。

　　明天我们开盘，院长用DeepSeek列了些大A这边相关的ETF，主要有三类：

　　1、AI芯片与算力相关ETF，聚焦于半导体和计算领域。

　　2、AI应用场景相关ETF。

　　3、数据要素与云计算相关ETF。

　　院长要提醒大家的是，DeepSeek性能比肩 OpenAI o1 正式版，但训练成本不到后者的十分之一。

　　这对算力和硬件的短期逻辑是有影响的，1月28日到1月31日，美股那边，硬件端的跌幅较大，典型代表如英伟达；而应用端的整体表现还不错。

　　此外，根据基金四季报，电子是公募基金单季增持第一的行业，配置比例创新高。

　　按以往规律，公募单季度增持第一的行业，下个季度往往就拉了。

　　所以在节后，短期来说，院长会优先关注，AI应用相关，机构持仓相对轻的。

　　相关产品有AI应用场景方向的人工智能ETF（159819）、云计算方向的大数据ETF（515400），以及全产业链覆盖的信息技术ETF（562560）。

　　其他热点

　　其他对节后市场影响较大的两个事情。

　　一个是春节档票房，哪吒2大爆，今天就已经突破40亿，进去影史前八。

　　现在春节档电影总票房突破92亿，也是历史新高。可以看到，哪吒2几乎占了半壁江山，主要是《封神2》和《射雕》都不太给力。特别是《射雕》，预售超3亿，却后继乏力，属于粉丝尽力局。

　　春节期间，去湖南玩，看了浏阳烟花秀爆金币等，还没去电影院看。但听朋友讲，这次影院非常爆，票买晚了，只能坐第一排，看着大屏幕头晕。

　　根据猫眼电影数据，全国城市票房（除夕-初六）同比增长25.81%、全国城市院线平均上座率（除夕-初六）同比增长42.42%。

　　说明电影这个，不是需求侧的问题，不是大家不愿意进影院看，而是值得去影院看的，实在太少了。

　　从过往来看，春节档票房新高，传媒板块的表现也会比较给力，现在传媒也是公募仓位较低的方向。

　　不过别想玩长线，影视公司的人没少挣，但分给股民的少的可怜。

　　另一件事是懂王加税的事情，最新消息是，对加拿大和墨西哥加征25%关税的计划推迟30天。对我们加税10%的事情暂无变化。

　　现在院长对这个是比较乐观的。

　　一方面，10%的幅度低于预期；另一方面，从懂王对加拿大、墨西哥的反应来看，事情有很多谈的空间。

　　A50期指暴跌了一波后，今天也开始反弹。希望明天大A硬气一回，来个开门红，给大家爆金币！