格兰：突发，利空?!

lameihua

　　周六也不消停，各种消息接踵而至，带大家看三个最重要的事件。

　　首先，美国非农数据大超预期：

　　2024年12月非农就业人数猛增25.6万，高于11月的21.2万。失业率下降至4.1%，低于11月的4.2%。

　　这份数据不仅仅是好，而是太好了。

　　要知道，道琼斯共识预测的非农就业数据也就15.5万，而公布出来的数据高于预期10万。而且失业率也比市场预期低了1个点。

　　这份数据超预期的主要原因就是服务业回暖。还有种民间的说法是美国人民过圣诞节导致消费增加，从而增加了服务业的就业。于是数据发布后，美股三大股指下跌，十年期美债跃升至4.79%，美元跳升至109.9，看来周一人民币汇率又要有压力了。

　　对于美联储来说，非农数据太好，今年上半年降息的可能性就变低了，一季度降息的市场预期降至 30%以下。

　　对川普来说，这是前任射过来的一支暗箭。刚上台就如此强劲的政绩，同时美债收益率高涨、美股承压、通胀难下，给川普面临更大压力，他很难大幅加关税，因为这样做，美国的通胀就会更严重，美股也会因为降息预期的消失而下跌。

　　也有人说当前数据造假，下个月又会向下修正，但不管这么说，当下的就业数据太好了，美联储降息的可能性已经大大降低。

　　美联储不降息，美元就很难跌，人民币贬值的压力这么大我们也没什么政策空间。所以央行也想降息，但当前美元这个势头让央妈不得不多思前想后，谨慎一些。

　　其次，神秘大佬割肉。

　　还记得12月初的时候，有位神秘大佬花费1.35亿美金买期权做多中国。

　　这位大佬主要大量买入了YINN和CHAU，一个是3倍做多富时中国50指数ETF，另一个是2倍做多沪深300指数ETF。

　　从11月底开始，每天买个几万手的YINN，最后买了15.23万手，2026年1月到期，大概平均成本是9.5到9.8美元。12月初，又买了20几万份CHAU看涨期权，2025年5月到期。

　　初略统计，他至少买了2亿美元，也就是15亿元人民币，坚定看涨中国牛市行情。

　　后来12月9日重磅会议后，YINN和CHAU看涨期权合约开盘后大涨，分别上涨42%和45%，神秘大佬当天早盘浮盈1.38亿美元。

　　但是，这位神秘大佬没有止盈，很多人纷纷猜测他背后的神秘背景。

　　直到昨天，有人发现神秘大佬割肉清仓了，粗略判断差不多亏了40%，损失超过1亿美元。

　　YINN（3倍做多富时中国50指数）的期权是26年到期，CHAU（2倍做多沪深300指数ETF）下的是今年5月到期，其实还有时间。2024年12月9日大涨并未止盈，说明其志在长远。

　　但现在认亏出局了，说明不管是什么神秘背景的大佬，来A股都得被收拾的服服帖帖的。

　　最后，简单总结一下今年最热闹的2025CES，刚刚在拉斯维加斯落下帷幕。

　　CES就是全球最大的消费电子产品展之一，人称“科技春晚”，厂商们都会把压箱底的宝贝给秀一秀。

　　三大传统半导体科技巨头纷纷亮相：

　　英伟达黄仁勋的“王炸”：GeForce RTX 50系列GPU。

　　售价1999美元，预计1月份上市发布。RTX 5090号称是世界上速度最快的显卡，其速度是其前身RTX 4090的两倍。

　　高通则是发布骁龙X AI PC芯片，预计将为600美元中端市场提供PC产品。

　　AMD推出了一系列从游戏到商用AI PC芯片产品，包括锐龙9 9950X3D和锐龙9 9900X3D CPU。

　　更多关注的则是AI+产品的落地。

　　还记得去年CES中XR眼镜是大热点，今年则是轮到了AI眼镜。

　　要知道现在普通的大模型、实时翻译已经不是什么新鲜事了，AI眼镜开始卷价格和体验了。比如，雷鸟创新最新发布了AI拍摄眼镜新品雷鸟V3，价格直接杀到了1799元，并展示光波导眼镜X3Pro等。

　　说句实话，由于电源和芯片的限制，并没有看到更复杂的AI功能在眼睛上面的应用，还需要进一步探索。

　　还有各种各样的机器人。

　　英伟达亮相14款人形机器人合作伙伴，其中6款来自中国厂商，如远征A2星、动纪元Star 1、银河通用的G1、语数H1、小鹏的Iron等。

　　很多人觉得AI应用太过遥远，还有人认为AI应用仿佛是硬凑的需求和虚伪的愿景，但是从触屏手机到新能源汽车哪有东西是一夜之间改变格局的，哪有产品不会经历质疑。

　　去年CES上只有Rabbit R1这个AI硬件出圈，结果现在AI硬件遍地开花。

　　复盘历史行情，每次CES的热点对行情都有指引作用，相信今年CES的这三个方向，也会成为下一阶段A股题材炒作的，三大重点。