刀锋：周末爆了两个大雷，但利好也不少，下周要收节前红包了！

lameihua

　　昨天官方首次通报了新冠死亡人数，59938人！这不是一个数字，是一个个有名有姓有家人含泪送别的人，也是近六万个家庭的生死离别，令人心痛。

　　而且这个数字是从医院统计的，相对偏保守，因为在偏远地区，以及广大的农村，很多高龄老人发烧了，并不会去医院就诊，抗原都不一定做…确实也很难统计的！

　　逝者已逝，生者还要继续活下去，这就是人生吧。这个春节有人在悲伤中度过，有人已经计划好出国旅游，到处嗨了！爱股君想说，好好活着比什么都强，生前多关心亲人，才是最大的孝顺。其它的假设没必要去谈论了，其实各方都已经尽力，国也家把资源都投入到救助重症，一直跟死神和时间在赛跑。

　　目前看，第一波疫情高峰已经过去，我们经受住了考验。但抗体保护有效期没那么长，3-6个月之后，还要提防新的一波传染！希望疫情早日过去，否则就算按照一个月6万的数据推算，那半年下来也是非常庞大。

　　现在当务之急还是准备好，尤其在新冠特效药、ICU病房、疫苗等方面，需要进一步补短板。对我们个体来说，还是要继续做好防护，保护自己和家人，养成好的生活习惯。爱股君新一年的第一大目标，就是改掉熬夜的毛病，第二大目标才是股市赚钱！

　　1、十六部门：2025数据安全产业规模超1500亿 年复合增长率超过30%

　　周五晚间，工信部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。其中明确：到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

　　点评：16部门这个数据安全利好，吹的挺多的。主要是力度不小，明确到2025规模超过1500亿，年复合增长率超30%；之前目标是增长率15%，直接翻倍了。可见数据安全是网络安全的核心，妥妥的高景气赛道。

　　在数据安全业务中，政府比例占比高达35%，军工占比17%、金融占比12%。短期行业的两大催化剂，一是2023信创开始放量，二是平台经济监管趋于常态化。这将加速数据安全产业的落地！

　　从产业链的角度，数据安全重点是中游的服务商，卫士通、启明星辰、奇安信-U、安恒信息等，其它参与环节有深桑达A（国资云），拓尔思（政务系统建设）、信安世纪（数据安全和加密）、易华录（大数据交易所建设相关）等！看下周会不会发酵下，做短线的可以关注。

　　当前我们处于数字经济时代，数据隐私安全成了阻碍经济发展一大短板！只有数据安全足够了，我们个人的信息才会更加安全。数据安全板块最高点在1100点附近，现在750点，盘整接近8个月，确实有望补涨一波的。

　　2、千亿芯片巨头韦尔股份业绩“爆雷”：下滑超过90%

　　在消费电子寒潮中，市值千亿的IC大厂遭遇重创。韦尔股份1月13日晚间公告，该公司预计年度归母净利润为8亿元-12亿元，较去年同比减少73.19%至82.13%。而归母扣非净利润则仅为9000万元至1.35亿元，同比减少96.63%至97.75%。

　　点评：周末最大的业绩雷，是千亿芯片巨头韦尔股份。全年扣非净利润仅1亿，而去年是40亿！其中四季度至少暴亏20亿（其中13-14亿存货减值损失），这瞬间让15万股东不淡定了！有股民直呼，要几个跌停板？另外拿着半导体、消费电子的也瑟瑟发抖，怕又要带崩板块了。

　　但爱股君的看法，这个业绩机构不会意外，因为手机、消费电子去年早就卖不动了，相关芯片需求必然大幅放缓。机构早就知道了，不然韦尔股份一口气最高255跌到66块，暴跌70%以上。这个预告基本上已经反映了业绩的下滑，甚至可以说是利空靴子落地！

　　所以应该不会跌停，但利空出尽变利好也说不上，毕竟消费电子还处在低迷期间，基本面一时半会也难以反转。情绪上还需要杀一杀，需要时间耐心磨底！

　　半导体渣男，我个人认为今年依然有机会。业绩也就那么样了，本身也跌了好久，外资在拼命买入（韦尔这周被北上买了几个亿）！整个行业是刚需，还是国家产业方向！只是波动率非常大，很容易过山车，所以一不要满仓，二不要追涨杀跌。这个位置安稳的拿着，胜算还是比较大的。

　　3、证监会：证券交易佣金不得明显低于行业服务成本

　　近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中明确提出：证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得有下列行为：1、收取佣金明显低于证券经纪业务服务成本；2、使用“零佣”、“免费”等用语进行宣传；3、反不正当竞争法和反垄断法规定的其他禁止行为。业内表示，这意味着降费担忧进一步解除，防止了恶性价格战。

　　点评：券商周五大涨，盘后出了个利好。证监会发布《证券经纪业务管理办法》，明确不鼓励打价格战。从中长期看，这对大券商和互联网券商是利好，小券商不能通过佣金战内卷，慢慢会被客户抛弃的！

　　不过，爱股君问了下业内人士，服务成本是0.8%-1%之间。现在券商佣金没那么低，小券商各种卷佣金还会持续，所以更多情绪性大于实质性吧。

　　券商股最近有所反弹，虽然年报业绩拉胯，但有点利空出尽了。主因有两个，1、最近行情不错，券商渣男好歹是牛市旗手；2、估值便宜，市净率估值为1.27倍，处于十年来5.86%历史分位，比历史上94%时候都便宜！

　　但行情再好，券商也不会鸡犬升天，而是分化走势。实际上，这一波有两个券商股很强，财富管理优势的东方证券、兴业证券，互联网券商龙头东财，都已经上涨超过40%。

　　4、石头科技：三大股东拟合计减持不超9.5%股份 套现超过26亿元

　　石头科技晚间公告，第二大股东顺为、三股东金米、四股东丁迪拟通过集中竞价、大宗交易或询价的方式合计减持不超过9.5%公司股份。按照上周五收盘市值279亿计算，此次减持套现金额达到26.5亿元。

　　点评：“扫地茅”石头科技刚大涨一天，第二、第三、第四股东就一起来减持了，减持占比高达9.5%，套现金额超过26亿元！石头科技上市不到三年时间，但从解禁第一天起，已经有5位股东和4位高管轮番减持，合计套现超过100亿，这是把大A当取款机啊。

　　石头曾是小米系公司，因为雷军的金字招牌，股价一度飙到超过1000块，一时风光无二，也因此被称为“扫地茅”！但公司董事长坚持要造车，还决定去小米化，把雷布斯给惹怒了，开始大幅抛售股票。这次减持二股东顺为就是小米的，三股东天津金米的实控人是雷军。

　　但小米和石头的恩怨，却让A股来买单，令人五味杂陈啊。要知道，石头股价最高1000块，现在不到300块，已经跌去了70%，现在还要大手笔的减持踩一脚！这些原始股东自己赚翻了，留给二级市场股民一地鸡毛。武功再高，也怕菜刀！

　　这个巨额减持，对扫地机器人、甚至整个家电板块都偏利空，看下周资金怎么选择了。另外爱股君要提醒，远离A股小米生态链公司，华米科技，云米科技、石头科技、九号公司、趣睡科技，哪个股价不是跌成狗。一方面说明小米生态出问题了，另一方面小米都在疯狂减持。

　　周末减持公告还不少，深科技、福光股份、九联科技、兔宝宝、莎普爱思、我爱我家等。外资在疯狂买，内资在疯狂卖，股东在疯狂套现！这还有天理吗？

　　5、农业农村部：新一批转基因玉米/大豆安全证书获批

　　周五盘后农业农村部官网公告，新一批转基因玉米/大豆安全证书获批，包括2张玉米、1张大豆。

　　点评：转基因玉米又批了两个安全证书，但不是大家心心念念的品审会结果。所以短期利好隆平高科，但对农业、种业股不用太激动！不过，市场预计品审的落地，预期依然是在春节左右，所以肯定有资金提前潜伏的。

　　转基因商业化放开在即，研发型龙头种企有望充分收益，关注隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科等。叠加通胀和一号文件的预期，一季度农业股搞不好有一波机会！

　　包括猪肉股，年底旺季价格几乎“腰斩”，让人大跌眼镜。但周末救市利好来了，发改委建议屠宰企业适当增加商业库存，提振市场需求，促进生猪价格尽快回归合理区间，对猪肉板块无疑是利好。

　　6、北交所差点创纪录：一天交易200股 8成新股破发

　　你能想象吗，一家A股上市公司，全天成交仅200股，成交量不足2000元，这可能颠覆你的认知。这就是1月12日北交所A股广咨国际的交易情况。另有数据统计，12月份以来北交所上市的新股中，首日破发率超过80%。

　　点评：北交所开市一年多，目前上市公司总数量为163家，每只股票日均成交金额为168万元。但更尴尬的是，广咨国际本周四成交量仅3手，其中卖1手买2手，总成交额2200元，又一次见证历史了！

　　不仅是老股票，上交所新股也很弱；最近上市的12只新股，全部破发！今年破发率超过80%！因为破发率高，申购的人越来越少造成恶性循环了。

　　当然，北交所也在努力提振信心，比如大幅调低IPO价格，适当减缓上市速度，但似乎效果不大！最主要的原因是50万门槛，挡住了95%投资者。再者就是新股越发越多，韭菜不够用了，自然接盘不起了。

　　对A股其它交易所来说，这也敲响了警钟。随着不断IPO，一年400-500家；2023年还有万亿大小非解禁，可转债配资等抽血！不要嘲笑北交所的这些僵尸股，之后主板，中小板、创业板的中小盘，很多也会成为仙股的。

　　7、 雷丁汽车创始人举报县委书记！当地已就此成立联合调查组

　　1月14日，雷丁汽车创始人李国欣实名举报潍坊市昌乐县现任县委书记王骁，称其为彰显地方政绩，逼迫公司2022年10个月虚报企业工业产值及销售产值46.83亿元。当晚潍坊回应到，山东省已成立省市有关部门组成的联合调查组，进驻昌乐县调查核实有关情况，依法依规处理。

　　点评：雷丁汽车实名举报父母官，这件事上了热搜。一方面说明新能源汽车竞争激烈，小的新能源车企如果得不到资金支持，根本就撑不下去；另一方面说某些地方政府对经济介入太深，可以决定哪些企业可以获得贷款，深到影响企业的死活。

　　这事儿网上有两种观点，一个认为民企太难了，需要更多的保护。第二个观点恰恰相反，有人认为是举报人绑架了政府，不满足条件撒泼摆烂，鱼死网破的节奏！到底谁是谁非？山东已经成立了联合调查组，那就让子弹再飞一会儿，拭目以待吧。

　　说真的，大家都知道经济比较难，但20亿的产值，报60多亿，高达70%的水分，这个还是出乎预料啊。这几年，为了GDP也好，为了转型也罢！新兴产业每个地方都会扶持，比如光伏，芯片，数字经济，机器人等。新能源汽车更不用说了，关系到很多地方的“政绩”！

　　但现实很残酷，不是每个企业都是比亚迪，更多的只是阿斗。汽车这么烧钱，地方政府提供的贷款一笔笔进去了，无底洞谁也承受不起！目前新能源车已经到洗牌阶段了，特斯拉model 3降到20万出头，今年价格搞不好打到1开头。小新能源车企还怎么竞争？哪怕是小米这种后进的巨头都要九死一生了。

　　雷丁的举报事件，归根到底是新能源车的困境。行业洗牌下，小的新能源车企已经苟延残喘，地方不给钱不提供担保，很快就会玩完！对新能源车产业链来说，今年倒也不用悲观，应该能卖到850-900万辆。但属于强者恒强的，价格战会很惨烈。所以预期差在新技术（电池）、卖铲子（零部件），智能化（无人驾驶）等方向！

　　周末侃市：

　　虎年的最后一个交易周来了，节日效应下，市场情绪上不会太高涨。以大A的尿性，要休市9天，游资肯定大部分跑了。韭菜也容易有获利了结的冲动，要取钱过年！所以不能指望太高。

　　而且最近的上涨，几乎是外资独角戏，半个月就买了A股超过600亿。很多内资还在做梦一样躺平，想让他们一下就站起来，门都没有！爱股君的建议，年前谨慎为主，控制仓位不要追高，为春节后行情做准备。

　　从节奏上看，明天指数可能还会逼空，周二周三倾向于回调，警惕资金取现砸盘。年前要涨的话，只能看看最后两个交易日了，应该会发一个红包！

　　至于持股还是持仓过年，建议5-6成仓吧。这样哪怕假期有幺蛾子，节后也不会一下子全闷杀，另外就是防踏空！有仓位最大的好处是，过年你也有理由操心各种大事，这样就不会太寂寞了。

　　从过去这些年看，上证节前节后的表现也没太多规律。但有一点，节前涨的多了，节后就要小心；节前跌的多，节后就有肉吃！现在3200附近确实不贵，以外资买的疯狂，节后继续逼空可能性还是挺大的，类似2019年。

　　周末题材的利好，平台经济（蚂蚁等整改完成）、转基因（新一批转基因玉米/大豆安全证书获批）、数据安全（十六部门政策）、券商（新的经纪业务管理办法），特斯拉产业链（大幅降价）！下周还有公布人口数据（三胎），部分地区烟花爆竹燃放政策（烟花概念），电影春节档（影视股）等。

　　还有5个交易日，虎年就结束了。这一年五味杂陈，各中滋味只有自己知道！希望大A多头乘胜追击，给大家多发几个红包。妹子说，就等着最后赚钱买项链了。