刀锋：重磅，谈崩了！

lameihua

　　周末最大的消息，马云和蚂蚁频频上热搜了！监管层也对平台企业表态了：

　　1、郭树清说金融平台公司基本整改完成。

　　2、央视对话阿里老大张勇，张勇表态与国家目标一致。

　　3、马云让出蚂蚁控股权，表决权只剩下个位数。

　　4、马云不再是恒生电子的实控人

　　5、马云最近开始频繁露脸，并表态尽快回国。

　　蚂蚁积极改组董事会，引入独立董事、推进与阿里的隔离，创始人马云都放弃了实际控制权。这种种积极的信号，说明整改平台经济的行动彻底结束了。中国互联网公司的春天回来了，希望这一次能久一些，重新释放民企的活力！

　　从投资的角度，今年最大的机会在港股，互联网平台，房地产，教育这三个板块会大幅纠偏，还有预期差。当然，中概股、港股互联网平台涨得已经很高了，短期会有调整，但跌下来是低吸的机会。

　　A股这两年被政策错杀较少，所以更多的机会来自经济复苏，国家安全，自主可控！对应的是白酒为主的大消费，数字经济为主的国家安全，半导体芯片为主的自主可控。这三个方向，有望成为2023市场的三大主线之一。

　　1、商务部：将继续推动稳定和扩大汽车消费

　　商务部表示，受疫情和有关支持政策退出等因素影响，近期汽车消费市场出现一定波动，扩大汽车消费面临一定压力。下一步，商务部将会同相关部门多措并举，继续推动稳定和扩大汽车消费，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。

　　点评：虽然特斯拉打价格战，行业内卷加剧！但从周末监管层表态看，新能源车是2023年刺激经济的重要手段，行业会继续得到支持：

　　1、商务部：将继续推动稳定和扩大汽车消费。

　　2、国家能源局：大力推动新能源，氢能源汽车全面取代传统燃油车。

　　3、郭树清：将当期总收入最大可能地转化为消费和投资 鼓励住房、汽车等大宗商品消费。

　　从乘联会的数据看，2022国内新能源汽车总销量650万辆，今年预测是900万辆，同比增长35%。这个目标很有挑战，但考虑到汽车消费的重要性，感觉今年还有非常规手段，来刺激新能源车的销量！

　　爱股君认为，今年新能源车产业链，会有比较大的预期差，波动也会比较大！但不用悲观，特斯拉率先在中国打价格战，说明国内厂商很牛，这一次只要活下去，未来就是星辰大海了。我自己倒是担心，万一特斯拉打不过比亚迪，美国会不会又祭出制裁，看巴菲特不断的减持有点担心。

　　2、蚂蚁回应重启IPO猜测：专注整改 未启动上市计划

　　近两日，随着股东投票权调整一事公布，关于蚂蚁集团重启上市的话题持续引发关注。针对上市计划，1月8日，蚂蚁有关人士回应记者称，目前蚂蚁仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。

　　点评：马云已经不是实际控制人，郭树清说14家平台公司基本完成整改。这让很多人虎躯一震，都在猜测蚂蚁要重启IPO，概念股又要狂欢！但这只是错觉，蚂蚁整改还没完成，现在谈重新上市为时过早了。

　　况且，蚂蚁消金增资扩股刚刚完成，引进了几个重磅股东，其中杭州金投数科属于杭州市国资委，重庆农信集团属于供销社总社！你们懂的，这种级别的新股东，让蚂蚁离上市更加近了！但不会搞突击上市那一套，不然吃相太难看。

　　所以，蚂蚁金服今年还上不了市。按照流程，实控人更改的公司，A股主板要等三年，科创板等两年，港股最快等一年！乐观点说，蚂蚁明年在港股，后年在A股上市是可能的，这个时间点比较靠谱一点！

　　对蚂蚁来说，最大的难题是上市以金融企业来估值，还是高科技企业来估值。前者可能只值5000亿，后者1万亿起步！爱股君希望以金融企业进行估值，这样A股抽血就少一点。对蚂蚁概念来说，既然气氛烘托到这份上，下周肯定要炒一两天的，重点关注合肥城建、君正集团等，但不用期待过高，也别追高。

　　3、特斯拉降价打响价格战 造车新势力股价大跌

　　特斯拉上周五祭出杀手锏，对国产Model3等五款车型进行降价，降幅最高超13%，这已经是其在过去两个月内第三次降价。受价格战的影响，中概新能源汽车股大跌，小鹏汽车跌超15%，理想汽车跌超9%，蔚来跌超4%。特斯拉低开高走收涨约2.5%，日内跌幅一度超过7.7%。

　　点评：特斯拉又做鲶鱼，在国内打价格战。这种自损800，伤敌10000的买卖，学的是当年的苹果，通过推出低价版iPhone一样，压死了一批安卓厂商！别看网上各种骂骂咧咧，还有不少维权 ，但实际降价促销效果挺好的。

　　因此，2023会是新能源汽车惨烈竞争的一年。这对消费者是好事，可以价格便宜买到更好的车。但对行业却意味着利润空间急剧缩小，内卷加剧…！更重要的是，面对特斯拉的逆向降价，国内新势力们能否挺过这一轮竞争？

　　从新能源汽车产业链看，特斯拉降价对整车板块利空，上游锂矿，中游锂电池估计也要跟着降！但电动车会进一步瓜分燃油车的份额，份额可能从30%到50%，薄利多销的情况下，锂矿，锂电池板块还是有一定机会的。

　　爱股君比较看好，下游的汽车零部件，一体化压铸，无人驾驶等。电动车下一步就是智能化，这个空间是比较大的，当行业增速放缓，内卷严重…科技创新就是最大的胜负手了！

　　4、国家医保局：辉瑞Paxlovid未能通过谈判纳入医保目录

　　据国家医保局消息，2022年国家医保药品目录谈判工作于1月8日正式结束。共有阿兹夫定片、奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（简称“Paxlovid”）、清肺排毒颗粒3种新冠治疗药品参与了谈判。其中，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功，Paxlovid因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。

　　点评：本次医保谈判的重头戏，辉瑞谈了四个多钟头，媒体透露有望降价到700元一盒。但最新的消息是谈判失败了，原因是辉瑞报价太高！也确实，原本是2300一盒，黑市炒到上万，一盒难求！这种情况下，医保照着3折砍价还是太难，相信国家已经尽力了。

　　辉瑞药现在1890元，如果参照人口比率的4%储备；按14.1亿人计算，就是5600万盒，大约要耗费1000亿人民币。这不是一笔小钱，考虑到我国的人口基数，用药需求实在太大，进医保确实是巨大的负担！

　　爱股君的看法，辉瑞药可以不进医药，但应该想方设法提供足够的药，让大家有自己的选择。喜欢辉瑞的可以自费，又不占用医保…皆大欢喜！觉得贵可以支持国产的阿兹夫定，270元一盒，相信多数家庭都掏得起的。

　　多说一句，辉瑞药在发病5天内可降低重症率，但不是新冠治疗药，更不是特效药！而且条件苛刻，对病人的基础病要求很高，不适合大众群体。所以跟风上万，几万块囤辉瑞的药，真的没必要，乱吃反而可能后果很严重。

　　这次辉瑞谈判失败，对相关概念股偏利空；阿兹夫定成功，对概念股偏利好。咱们的医保谈判，作用还是很大的。包括很多抗肿瘤药、癌症药，原来几千几万的价格，谈判成功进医保患者只用承担几百，对患病的人可是很大实惠！这次辉瑞没谈成功很遗憾，不过春节后多款国产特效药要上市，对辉瑞形成围攻之势，降价是迟早的事儿。

　　5、恒生电子：实控人将由马云变更为无实控人

　　恒生电子公告，控股股东杭州恒生电子集团发生了权益变动，恒生电子控股股东仍为恒生集团，实控人将由马云变更为无实际控制人。

　　点评：800亿市值的恒生电子，是马云唯一的独生子，和阿里无关！现在公司也官宣，马云不再是恒生电子实控人，一个时代真的要过去了。

　　马云2014年接手时，恒生电子市值是120亿，现在是802亿，增长5.8倍。营收和净利润增速也不错，是A股妥妥的大白马！主因就是马云是实控人，有他在股价就充满了无尽的想象空间。现在马老师要退出了，是好是坏呢？

　　恒生电子上周五股价脉冲，但冲高回落，市场猜测蚂蚁或马云应该有大动作，果然如此啊！从市场的反馈看，马云卸任不是坏事，说明潜在的利空落地了。

　　6、春节出行订单火爆！2023年春运正式拉开帷幕

　　2023年春运正式拉开帷幕，作为“乙类乙管”落地后的第一个春运，官方预计2023年春运期间客流总量将达20.95亿人次，恢复至2019年春运七成左右。数据显示，1月8日出行的出入境机票订单量同比增长628%，创下2020年3月以来的峰值。其中，入境航班订单量占比48%，出境航班订单量占比52%。

　　点评：今年春运比想象中更火爆，爱股君回南方的高铁，竟然没有抢到，机票几乎也没多少打折的了！三年了，不管有钱没钱，大家都归心似箭啊。

　　虽然有疫情影响，但个人的猜测，这个春节人流能恢复到2019的80%。基于这个逻辑，春节前还有10个交易日，复苏题材应该会反复炒作，重点关注白酒、医美、商超、航空酒店、预制菜等。

　　此外，这个春节档有7部影片定档，阵容感觉是史上最猛。虽然我对影视板块向来有偏见，但不排除会炒一下！参与方有中国电影、光线传媒、万达电影、博纳影业等公司。但记得节前就兑现，不要博弈票房超不超预期了！

　　消费板块还有一个好消息，就是抱团妖股开始企稳了，比如黑芝麻涨停了，西安饮食、西安旅游、人人乐、麦趣尔等都收阳线。下周等烤鸭停牌归来，只要不大幅补跌，不排除会来第二波。

　　周末侃市：

　　2023年开始的四天，大A出现4连阳，这意味着今年行情不错差！毕竟相比去年，上证指数连跌4天，第一天就是最高点，后面有多惨大家有目共睹的。

　　周五A股有涨不动的迹象，但当晚美股大涨，三大指数都涨超2%，主要是加息预期放缓了！美元指数大跌1.16%，对应人民币涨了近600点，A50也拉升近1%。不出意外的话，明天A股还得继续高开逼空。

　　上周是机构主导的行情，各种白马，赛道很强。而游资则多数被市场吊打，格题材走的很拉胯！但A股市场风格永远是变化的，随着春天的临近，机构可能会偏向于谨慎，游资再夺回话语权也并非不可能。

　　不过整个2023，机构大概率是市场主导。理由是去年新基金成了无人问津的臭狗屎，月均发行份额倒退回了2018年11月份。但张坤一个月就回血40%，后续估计有不少新基民补血了。

　　市场热点上，后疫情复苏方向的消费、软件+信创等数字经济、光伏下游、储能等赛道股，下周可能会反复活跃！新能源车、半导体（三星净利润下降69%）、蚂蚁概念等分歧的板块，估计也有预期差的机会！

　　离春节只有10个交易日了，爱股君测算了下，如果一天平均赚1%，也有十几个点了。如果来一波强势回血，就可以安心过年了 ！你们觉得可以实现嘛？

　　不管怎么样，新一年开头还是不错的，人民币汇率大涨，外资连续抄底，春运出行火爆…给了大家很多信心！希望大A继续昂起头，挺起脊梁，为广大散户复利，让投资者口袋鼓起来吧。

　　妹子问，耳环好看吗？

　　PS：最近行情不错，一起战斗到年底。无论市场好坏，爱股君一直在你们身边！开一次打赏，大家随意吧，祝下周继续赚钱。