卡夫卡：集中答疑

lameihua

　　市场经常大错特错，我写这句话的时候，可能你们会鄙视的问：你疯了吗？

　　正常的说法难道不是，市场永远都是对的，你特么错的一塌糊涂！

　　但你们有没有想过一个问题，如果市场永远都是对的，那你凭什么赚取超额利润？如果市场永远都是对的，你是不可能在低位买到好的股票的，而且也没有办法在一个明显被高估的价格上把股票给卖掉的。

　　那你还来炒个毛线的股票？不如把钱都存在银行里躺平拉倒。

　　市场是由无数的人组成的，是人就有弱点缺点，操控者利用你的贪婪和恐惧，让一只股票价格高低变化，在大家犯错的时候，把钱赚走。

　　所以我们要擅长发现市场的错误，没事多复盘，看看那些高高在上的股票，是不是因为过度贪婪集中兑现才导致的，如果那些支持它贪婪的理由暂时还在，或者还能偷鸡一把，如果不是，你是不是得回避？

　　这就是为啥我一直不看好那些被热炒的某些赛道股。为什么他们是赛道？当然是因为市场上太多的资金追捧，捧红的。这个捧的过程里，难道不是个集中兑现贪婪，创造贪婪的过程吗？

　　现在里面套牢的一大堆，故事也很难再讲下去了，你哪里找到新的贪婪资金来接旧人的盘？时间一久，贪婪就变成了恐惧，每次拉起都是让人逃命的时候。

　　但所谓世界都是一直在变化的，等到赛道的传说早就被人遗忘，所有的贪婪都变成了恐惧，里面只剩下套牢套得被麻木的老韭菜，说不定还会迎来新一波行情。

　　市场永远在两个极端里摇摆，要么被过分低估，要么被过分高估！

　　你想战胜市场，获得超额利润，就应该想想，还有什么借口或者宏伟的大叙事来激发一致性的贪婪，而你又恰好敏锐的提前蹲在里面。

　　这就是中长线选择方向的思考模式！

　　思维决定操作，记住，是脑子先想好，才允许你动手买入，别搞反了。

　　我每个月的付费里，主要讲的就是基于现在的市场环境，我对未来的预判，可能有时候会早一点。

　　十月份的付费是被系统删掉了，里面我提到大金融，当时我基于越来越密集的地产相关政策，认为地产很快就会软着陆，触底企稳，因此认为当时因为房地产暴雷而被普遍低估的保险板块会有好机会。

　　最终10月份保险继续跌，但你买入了，只要不乱动，11月加倍就赚回来了。

　　因为逻辑在那里，一点都没有变，市场是错的，我们跟市场之间有点错配，但市场很快会纠正自己的错误。

　　令人伤心的是，就这样10月低还被人臭骂了一顿，当然，骂人的人照例直接拉黑，不知道大盘走到今天，他有没有因此羞愧。

　　还是那个话，只关注小级别的波动，你只能赚小级别的钱。

　　我之前在微博里说过，卖飞了ST大集的事，但我认为很正常，因为这是我短线资金买入的标的，本来就是博个超短线，只是碰巧它成了11月的大牛股罢了。

　　对于大方向，大级别的判断，也会让你拿到大波段的超额收益。

　　前提是你得有你坚信的判断！

　　短线交易买卖其实是以市场为准的，应该向市场认错，你只是芸芸众生贪婪情绪刺激下随波逐流的赌徒，不应该带有一点主观情绪。但中长线就不一样了，博的是市场的错误，看的就是你的认知PK市场的错误。

　　很多人搞不清楚两者的区别，所以中长线做成了短线博情绪，一激动就割了。也有短线做成了长线，没考虑清楚就让自己越陷越深，我认为这都是输钱的根本原因！

　　还有很多人问一个问题：为啥不看好军工？

　　我从来都不做军工，好像之前也有说过，军工是大盘的对冲，这里的意思是，当天下太平，一切安好的时候，军工是没有什么好做的，只有到世界动荡，局势变化的时候，军工才能成为主线。

　　想想看，前几年的军工，是不是在美国重返亚太，叫嚣中国威胁论的时候，突然就火起来的？

　　那段时间军工隔三差五就起来一波，根本原因就是美国为了缓解国内矛盾在亚太地区搞事情，于是军工就有了炒作的空间。

　　今年俄乌冲突爆发，军工也被炒作了一下，几天就熄火了，为什么？

　　因为现在大家安全感都强了，对国家安全有信心，军工板块自然很难有规模性和持续性了。

　　当你搞清楚军工到底炒的是什么，大约就会跟我一样，不喜欢炒军工票了。

　　还有人问我怎么看原油行情？

　　其实没有人希望油价太低的，全世界都一样，因为钱印了太多，大家都希望有温和的通胀，但谁也不愿意担这个拉高物价的责任，好在有了俄罗斯，于是全世界可以心安理得的抬高油价了。

　　油价真要全崩了，那就是灾难性的通缩，通缩之下，美国30多万亿的美债就更吓人了，谁欠债最多，谁最愿意通胀，通胀不是压不下来，而是根本没有人想彻底把它压下来，通胀是债务最好的朋友。

　　想想看，30年前，一个家庭如果负债10万，大概率会急的不知道怎么办，现在谁会害怕这点债务呢？道理大家好好想想就明白了。

　　所以油价其实很难再跌到哪里去的，物价一样！

　　我昨天文章里说中美之间关系缓和，今天孟晚舟就被美国方面宣布撤销所有的指控了，这就是一个适度示好的表示。

　　以后再也别说什么法律至高无上，美国法律威严，一切都是假的，法律是可以根据需要来改动的，唯一不变的是利益诉求。

　　美国最核心的利益就是美元了，石油美元现在还找不到什么好的替代品，所以炒作人民币国际化近期会有重大突破，大约是要失望了。

　　还有人想确认下12月份到底会不会有大的回调。

　　我在11月份已经说过，是反转，不是反弹，之前我A大跌，外因是美国加息，俄乌冲突，内因是疫情，现在无论内外，情势都已经明朗了，疫情影响终将过去，经济生活恢复正常，难道不是朝着好的方向发展，未来自然会更好，那么现在即便是有点回调，也是上升途中的一点小波折，这时候你应该买入，而不是急吼吼的卖出吧！

　　当然，高地切换，个股调仓，那就是看各人具体的操作了。

　　最坏的时候过去了，不要自己吓唬自己了。