时晨晨：两个大瓜：许家印“跳楼”；索罗斯之后 华尔街又狙击港币 押注脱钩！

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　　今天我们吃两个瓜，第一个是，许家印“跳楼”事件。

　　当然，跳楼是个闹剧，回顾这个过程，真是跌宕起伏，一波三折。

　　12月2日中午，社交媒体突然传出消息：“许家印跳楼了”，地点在长沙国金中心，也就是他们公司的长沙总部。

　　一石激起千层浪，这可是大事儿啊。

　　对于吃瓜群众来说，他丰富多彩的人生，以及众多八卦，有着非常大的流量。

　　对于相关利益群体来说，从供应商欠款，到烂尾楼复工，再到媒体公关费用清偿，都极为关注。

　　对于这种传闻，在其他人身上已经早有先例，大家也都非常冷静，只是吃瓜并没有怎么相信。

　　但是，接下来的事情，让大家开始动摇了。

　　一个自媒体账号、一个加V认证的账号，以及内部员工的暗示，都指向：“基本证实”。

　　这时候，吃瓜群众开始相信，这难道是真的么？

　　作为资深的吃瓜群众，任何事情在没有官宣之前，我们都会不会笃定的相信。

　　甚至来说，即便在官宣之后，我们也会让子弹再飞一会，然后才会确信。

　　看完这些信息，我们就一个疑问：这些流言你们账号是怎么发出去的啊？

　　我们发一个世界杯比赛结果，后台就要给我审核半个小时以上。不得不说，南方的传统就是好，监管政策就是宽松，怪不得经济好。

　　然后，又有一个事情爆出来，凤凰网突然宣布，原定于下午3点30的恒大会议取消了。

　　这件事，我们一看，非同寻常啊。

　　为什么这样判断呢？

　　首先，凤凰网作为一个大媒体，有权威的媒体，平时绝对不会报道谁家的会议取消。

　　之所以报道出来，他们也一定是追踪这个瓜。而会议取消，又是吃瓜的关键逻辑中的一环。

　　其次，既然报道出来，那就证明吃瓜的逻辑向前进了一步，距离真相又进了一步。

　　恰巧，又一个权威机构发了三个字，把大家吃瓜情绪推到了顶点。

　　维基百科的人也乱改，把信息搞得乱糟糟的。

　　所以，我们吃瓜开始认真了起来。

　　接着，事情又有转折了。

　　权威机构删帖了，以及新消息说，他确实跳了，但是下面有气垫，没成功。

　　后来，连跳楼的现场图都搬出来了。

　　随后，这种消息越来越多。

　　真正的转折点是：许家印在集团微信群里发了一条语音消息，说要保交楼、保销售。

　　目的很明显，就是辟谣。

　　然后觉得，这样可能辟谣还不够，不得不加个班，把下午取消的会议，重新召开一下。

　　至此，这个瓜基本结束了，没熟。

　　下面就是大家的调侃：

　　比如像他这种人，住宅全是防弹玻璃，出门是防弹车巴拉巴拉，指望他跳楼比指望他还钱还难。

　　哪怕他爬到100层，银行也会把垫子铺到99层半，高喊“爸爸不要跳”。

　　许总和消防联袂演出，暗示中国房地产能够软着陆。

　　回过头看，这场闹剧也有点儿意思。

　　一个大背景是什么？房企融资放开了。

　　无论是银行信贷，还是债券融资，还是股权融资，基本上全面都放开了，“三箭齐发”，合计融资规模高达2万亿。

　　开发商久旱逢甘霖，股价和债券都飙涨，但是看看救助的名单：

　　万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、金辉集团等等，以及北新路桥、福星股份、世茂股份、建发国际、大名城、新湖中宝等等。

　　大企业里面唯独没有恒大集团。

　　所以，业内人士都说，恒大倒在了黎明到来之前。

　　换做谁，谁都不甘心呐，都会郁闷呐：凭什么救他们不救我啊？凭什么我倒了他们活了啊？

　　针对当下开发商融资放开，我们最大的担忧就是道德风险。

　　以前房地产调控周期就多次出现，我开发商资产抵押给你银行，就没打算要回来，只要钱到账户上，拿着钱就润了。

　　最大的风险就是，在离岸市场融资，资金本身就在离岸，比较难监管。

　　即便监管机构要求开发商拿国内资产做担保，也担心他们根本没打算要资产，一心想跑路。

　　第二个瓜：继索罗斯之后，华尔街大鳄再次狙击港币。

　　最近，华尔街对冲基金经理、潘兴广场资本创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）突然高调放出消息：狙击港币，赌港币脱钩美元。

　　他在Twitter上表示，潘兴广场“通过持有看跌期权，持有大量针对港元的名义空头头寸”，如果港元对美元汇率跌破狭窄兑换区间的弱端，这些头寸将获得回报。

　　他的理由是什么呢？

　　如果中国足够强大，是一个独立的大国，那么有什么理由让港币实施联系汇率制度呢？并且锚定的货币还是美元？

　　任何一个货币脱钩之前，他们都会说，绝对不会脱钩。这是最初的反击。

　　搞宏观对冲的投资者，最能获得名气和收益的就是，做空主权货币。

　　比如，当年的索罗斯做空英镑，以及做空东南亚货币，当然还有做空港币。

　　阿克曼跟索罗斯经历有点相似，他在2007年成功赌对了金融危机，做空两家大型债券保险公司的债务，一战成名。

　　自此以后，他做空就上瘾了，但是屡战屡败，资产管理规模一度从200亿美元缩水至70亿美元。

　　疫情爆发后，他又爆赚20倍，满血复活，战绩辉煌。

　　第一个问题，他狙击港币的理由有道理么？

　　其实是有道理了。这一块内容不展开了。

　　但是，阿克曼还是对ZZ欠缺了解，所以他押注的时机不对。

　　第二个问题，为何他在11月24日，通过彭博社造势，高调宣布狙击港币，押注港币脱钩美元呢？

　　看港币走势图：

　　11月10日之前，由于美元过于强势，港币兑美元汇率一直处于区间弱方，贬值压力相当大。

　　为了维护港币联系汇率制度，香港金管局已经36次买入港币，导致香港银行体系的港币结余差点跌破1000亿美元。

　　实际上，一年多来，自从港币跌到弱势线之后，市场上就不断出现港币脱钩的观点。

　　由于98年金融危机中，大陆表现出的强大金融力量，让很多国际炒家都心有余悸，不敢轻举妄动，更不敢暴露头寸。

　　因此，我们认为，阿克曼押注港币脱钩的头寸，应该早就建立了。

　　他之所以在11月24日，才开始造势，应该是看到大势已去，“最佳时机”已经错过了。

　　当下最大的力量是什么？美元见顶趋势基本上形成了，在美元下跌的带动下，港币贬值的力量得到很大缓解。

　　所以，这应该是阿克曼最后的挣扎，应该会亏不少钱。

　　关注我们，一起追踪华尔街狙击港币的新动向。