卡夫卡：宁德带崩了大盘

lameihua

　　昨晚宁德公布上半年业绩，业绩非常好，很亮眼。

　　以我多年韭菜的经验，往往主力会在业绩公布之前老早就知道大概情况了，假如连这个本事都没有，也就别学人家当什么主力了。

　　一个圈内人人皆知的好消息其实就是个出货的信号。

　　换位思考吧，你是个散户， 你一直都没买新能源，或者是之前恐高下车了，骤然听到宁德的财报，你会咋想？

　　赶紧上啊！业绩这么好，发财的机会来了！

　　很可惜，宁德副董事长月初带着他的2.58亿股份离职了，不但离职，还打算创业，用脚趾头都知道，这就是巨额减持的潜台词啊，就问你市场上有多少钱愿意接这个盘？

　　我创指数现在可以改名叫宁德指数，这就导致资金一砸宁德，我创跟着崩，所以大资金立场也得讲策略，为了你跑路把大盘砸漏了，钱多到一定程度的资金都不敢玩这么野，更聪明的办法是营造一种新能源无敌的氛围感，吸引到更多的小韭，新韭上车，慢慢的跑路，打枪的不要。

　　八月份全国持续的酷暑高温加上四川缺电无疑给新能源拉高出逃创造了环境，我之前零零碎碎写过一些关于新能源的文章，2020年11月，拜登大选获胜，我就说过，新能源会大火的，出于党争需要，拜登会出台各种利好新能源的政策来取悦金主。

　　但现在，美国为了搞新能源把石油产量给去了三分之一，导致原油价格暴涨，基于原油的一切商品和服务都跟着暴涨，导致CPI持续攀高，直接就把民意给干废了，不出意外，中期选举民主党必输无疑。

　　川党拿了国会的席位以后，一定会设法架空拜登，那么所谓的新能源支持法案有多少能落实？

　　现在欧洲已经开始废除所谓的环保法案了，为什么新能源无法大面积普及？光伏和风电发电高峰跟用电高峰不在一个频率上，欧美不像中国，没办法统一电网，没那个调度能力，电力不还得靠传统能源？

　　当然，我承认未来的方向新能源需求会持续增长的，但是，股价要求的增长速度会比实际高太多，这就是预期差，预期差导致估值体系重构。

　　所以宁德时代的二把手为啥要走？人家业内人士难道没有你我懂新能源？为啥人家盯上了储能？瓶颈在这里啊！

　　炒股跟实体经济是两个概念，很多企业你看它业绩连年亏损，但资本市场就愿意给高估值，等到人家真盈利了，可能资本市场因为增长不及预期集体看空。

　　大家也别骂中信喊出的720了，券商的喊出来的话都是免费的，免费的东西都是最贵的，随便一个年薪百万+的人靠免费就能养活自己？到底谁才是买单的？自己琢磨去吧！

　　一切都是周期，只不过周期长短不同罢了，我最近看南方大旱，沙漠发洪水特别有感触，拉长了周期，我国的西北部曾经是水草丰美，否则也不会孕育出华夏文明，如果江南一直都是近现代这种气候，文明就该起源在长江流域了。

　　拉长了周期沧海桑田都是正常的轮回，何况你们说的所谓的赛道？

　　八月份的付费里我说过长线不看好芯片，因为再好的行业，也经不起那么高的市梦率长期运行，但凡沾了芯片，几倍十几倍几十倍的暴涨，拿什么来撑住股价呢？只能靠做梦。

　　之前还有个芯片全面缺货来安慰自己，现在都不缺货了，都喊着去库存了。

　　这玩意也是有周期的啊，这个周期比大宗商品的周期还吓人，毕竟钢铁铜锭之类的放几年，一样能用，你就把芯片屯几年试试？新技术新工艺更新换代太快了，有时候过几个月都成了落后工艺不值钱了。

　　所以我听业内人士说起现在芯片的库存状况，就知道这行业铁定要不好了。

　　美国的芯片法案固然在短期起到了一个刺激作用，但短期的利好很难改变行业周期情势的逆转，市场就这德行，之前预期有乐观，一旦发现预期没有那么美好的时候就会加倍悲观，出来混的，都是要还的。

　　2018年我见识过过度悲观预期下对个股的过度悲观解读，那叫一个惨不忍睹！

　　现在这波，你们说炒新能源车的预期，好吧我承认新能源车需要更多的芯片，但是，有那么多别的领域空置下来的产能，难道人家都傻乎乎的等着停产倒闭？不来抢你的新能源市场？

　　宁德的财报太好了，又把新能源汽车的预期给做死了。

　　明摆着，新能源车最大的成本来自电池，因为宁德够强，可以把涨价压力传递给下游，那么下游企业的压力是不是就大了？

　　新能源车涨价出货的压力是不是就大了？还能维持原来的增长预期吗？

　　欧美对新能源没那么上心了，是不是又影响了新能源车的销量预期了？整车是不是该跌了？

　　反过来，车用芯片各种配件，什么一体铸造，是不是预期也要受影响了？

　　再说光伏产业吧，现在硅料30万一吨，上游赚傻了，但原料暴涨真的能维持很久吗？你们好好看看很多光伏大厂的所谓业绩公告，再了解下很多订单到底是怎么来的，这种金融击鼓传花的玩法，可以让财报好看，但潜在的风险呢？

　　现在管理部门都在查虚热的光伏呢，弄虚作假什么的，十几年前这个行业就很在行了。

　　这波从4月底到现在，接近四个月的行情里，第一波到6月15日，基本是券商打先锋，随后就是一波疯狂的新能源相关的行情。

　　券商带动的逻辑很清楚，就是对超预期放水的预期，预期没了，但市场上的水很多，资金该怎么做？

　　别忘了，六月份社融是超预期创纪录的，流出来的钱没有人会拿去炒房，投机的话，都来炒股了。

　　带利息的钱都要短平快，容易派发的板块，券商歇火以后，大票萎靡到现在，活跃的都是所谓的赛道股，请问赛道股跟从前的抱团核心资产又有什么区别呢？

　　可能再也没有那么多年轻人傻乎乎的把一点生活费都塞里面去。

　　市场的资金也就这样，当情绪，消息，各路大神都把新能源相关的吹上了天，那些觉得炒高了，不想来的人，看着自己坚持的板块都不动，于是心慌了，决定趁着40度的高温最进来。

　　你来人家就要找个机会降温了。

　　今天是全面逃离，宁王高开低走等于是发了个信号，各路资金争着跑路，这跌是放量的，意味着有人以为捡便宜了，打算接飞刀，否则怎么解释成交量呢？

　　坏消息是市场里几个月的主赛道被按熄火了，大部分资金会选择观望，市场大概率是要回调冷静一阵子了，最少也得三五个星期，才能缓过来。

　　好消息是终究央妈降息呵护经济，现在实体经济艰难，房地产又吸纳不了资金，也就一个股市，关起门来自己玩，只要钱管够，个股还是有机会的。

　　且看盘面，萎靡了很久的大金融出来撑指数了，倘若没有它们，市场跌的更惨，金融盘子那么大，不是大资金根本拉不动，这说明什么呢？

　　与其自己吓自己，不如定下心来，好好观察下那些持续放量，趋势向上的个股吧，最近都是低吸的好机会。