策市：周末要闻&解读2022-05-08

lameihua

　　今天我们聊聊周末要闻和解读

　　1、中央重磅文件 推进以县城为重要载体的城镇化建设！就地城镇化怎样做？

　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。意见全面系统提出县城建设的指导思想、工作要求、发展目标、建设任务、政策保障和组织实施方式。这些部署表明，推进县城建设对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系，具有重要意义。

　　解读：这一措施，其实是乡村振兴的延续，目前全球经济加速下行，拖累我国经济复苏，而且预计还会持续2-3年时间。以往三驾马车：出口、消费、投资，出口还在提振，但受外部影响很大；而由于全球资金都在缩减，经济下行，消费市场正在逐步萎缩，加上疫情的冲击，消费已经变得很乏力。总体来看，消费这匹马，中短期比较难带动中国经济复苏，只有等到市场缺资金得到全面改善之后才有可能逐步成为中国经济复苏的火车头。

　　短期来看，基建相关概念股，上周已经有资金开始入局，需要注意的是这些资金借着利好出货，具体要落实在技术走势上，而不要完全看消息！

　　另一方面，凡事有利弊，消费不行的时候，就会有政策刺激消费，最近几天上汽和广汽的销售数据都出炉了，两者的销售量都大幅下降，预计后面还会出台汽车消费相关利好政策，但要结合技术面，目前的技术走势不太理想。

　　2、央行：将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资

　　人民银行在总量性政策框架下灵活运用了各项结构性货币政策工具，根据经济发展不同时期的需要动态调整支持重点，对助力市场主体纾困和实体经济发展起到了重要支持作用。根据国务院常务会议要求，人民银行还将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资，促进解决疫情防控中的痛点难点。

　　解读：这其实是对疫情冲击物流后的一个救助恢复过程，对股市估计不会有太大的利好，但对实体经济有很大的利好。因为此前受疫情影响，很多物流都中断了，导致很多企业拿不到货，生产也陷入停滞。

　　3、央行副行长最新发声！全力以赴支持市场主体纾困发展 来看重点措施！

　　5月7日，据新华社消息，人民银行副行长陈雨露在接受新华社采访时表示，下一步，人民银行将坚决落实好中央政治局会议精神，督促金融机构用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济。重点是加快落实已经确定的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，全力以赴支持市场主体纾困发展，帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。

　　解读：最近的政策，绝大部分都是支撑实体经济的，因为目前还是以实体经济为重，所以大家看利好要注意，不要以为利好出来了，对股市就有多大刺激。现在股市主要还是看国际局势缓和以及资金方面的利好能否落地，但从美联储加息带动全球主要经济体加息的趋势看，比较难等到大规模资金释放了。

　　4、中国4月末外汇储备报31197.2亿美元 环比减少682.74亿美元

　　中国4月末外汇储备报31197.2亿美元，环比减少682.74亿美元；中国4月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

　　解读：这个减少幅度其实不算小，但也不算特别大。最近人民币快速贬值，外汇减少也很正常。其实现在主动减少外汇储备也不见得是坏事。这就有点像炒股，把泡沫大，且处于高位的美元资产卖出，然后去抄底一些优质的低位资产。

　　当然，美元还没见顶，外围资产也还没见底，所以主动减持这个过程，可以稍微放缓一点。从这里可以看出，一旦大家后面看到国家对其他国家大幅进行投资，外汇储备减少的时候就要注意，中国要“调仓换股”了！当中国这个大庄离场的时候，到时美国的金融市场会跨得更快。

　　5、美联储会更激进？全年余下5次会议或将累计加息约200个基点

　　美联储议息日期挂钩的掉期显示，美联储6月至少加息50个基点的概率为100%，加息75个基点的概率为26.2%。美联储7月加息50个基点的概率为92.9%，全年余下5次会议将累计加息约200个基点。

　　解读：大家一定要重视美联储加息的直接影响以及加息的持续影响，5月加息，4月下旬我们股市就出现明显下跌。预计在6月加息前，也会出现类似的情况。而上周五晚上的文章已经揭示了，接下来人民币会进入一个为期1-2周的盘整，其后将会继续贬值。一旦人民币恢复贬值态势，股市必然好不了。

　　6、CDC:神秘儿童肝炎蔓延全美25州 病例增至109例5人死亡

　　当地时间周五（6日），美国疾病控制与预防中心（Centers for Disease Control and Prevention，简称CDC）宣布，美国有25个州和地区报告了不明原因的儿童肝炎病例，使正在调查的总人数上升到109人。不止美国，不明原因的儿童肝炎病例正在多个国家蔓延。日本厚生劳动省周五通报称，4月29日以来，日本新增4例不明原因的儿童肝炎病例，累计病例数达到7例。

　　解读：虽然英国卫生部说这些肝炎跟新冠没关系，但国际主流智库大多都说这些肝炎是因为这些国家注射了西方的新冠疫苗导致儿童出现免疫过载造成。预计会延续一段时间，而且还会进一步扩散。肝炎相关的药品将会受到利好，但需要注意，炒股注意看技术面，技术面改变，再好的逻辑也要回避一下！

　　7、随时可能供应中断！全球最大纸浆生产商发出警告

　　总部位于巴西的全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，全球纸浆库存一直在大幅下降，供应面临短缺，这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。包装纸、尿布和卫生纸等目前都面临价格上扬风险，预计会对消费者造成新一轮打击。

　　解读：疫情冲击以及战乱会导致全球很多产业链断裂，纸张估计只是冰山一角，预计后面会出现更多的产品出现类似的情况。

　　8、半个月跌超3000点！人民币汇率击穿6.7

　　人民币兑美元汇率继续贬值。5月6日，离岸人民币兑美元汇率盘中一度跌破6.73，在岸人民币兑美元汇率日内贬值幅度亦超500点。当天人民币兑美元的贬值与美元指数快速走强不无关系。同一日，美元指数一度站上104，为2002年12月以来首次。

　　解读：关于人民币的情况，上周五文章已经详细解读过。很显然，从4月19日开始的这一轮人民币贬值不是那么简单，虽然没有直接的证据，但从目前的情况看，极大可能就是人民币发起的反美元的货币战争，具体原理就跟股票类似：

　　这就好比，茅台和五粮液都是很好的投资标的，但茅台一年内已经翻倍了，在基本面没变化的情况下，五粮液不仅没涨，反而跌了30%，此时，如果你是聪明的资金，是不是会抛出茅台，去低吸五粮液呢？

　　9、中美日航母齐聚台湾东部海域

　　台湾媒体称，除了6日18架解放军战机进入台防空识别区外，还有解放军的辽宁舰、美国的“林肯号”和“里根号”航母打击群以及日本“出云号”准航母——四大航母战斗群同框台湾东部海域，“非比寻常”。

　　解读：可以断定的是，接下来西太的局势会逐步升温，尤其到7月，美国将举行有史以来最大规模海上演习。西太升温，主要因为中国在中亚以及中东地区接下来会对美国势力下手。具体表现在中亚和中东地区的反恐会加速；美国支持的叙利亚以及伊拉克北部的库尔德武装会继续遭到打击，而且力度会升级。具体关于中东局势的分析，后面再长文分析。

　　最后附上开年以来全球股市的涨跌幅：

　　从图上不难看出，跌幅排名第一的是全球经济韧性最好，抗疫效果最好的中国！

　　为什么中国做得那么好，中国股市却跌得最惨？

　　很多专家一直以中国经济韧性最好，中国抗疫效果最好来安慰大家中国股市没问题。但说了几个月，股市就跌了几个月。

　　根本原因在于，经济不是金融，经济只是金融市场N多个影响因素中的一个而已，所以不要把经济好等同于股市好！这就是价值投资派经常犯的错。

　　股市，从来都是一个综合性的场所，经济只是其中的影响因素。当下最重要的还是之前说的，国际局势才是影响股市的主要因素。现在正是中美国际主导更迭的时候，在这场决战明显分出胜负之前，都要重点看美国所干预的金融局势。

　　美联储加息就是一把锋利的韭菜刀！而人民币是另一把反割美元的利剑。这2把刀剑的交锋，现在才正式开始，货币战争是没有硝烟的战争，死的，将会是看不懂的人。所以，接下来，一定要重视美联储加息的影响以及人民币的走向。具体我们后面陆续道来……